Am Freitag handelte das Währungspaar EUR/USD weiterhin über dem 323,6% Fibonacci-Level bei 1,0532. Am Montag kehrte sich das Paar jedoch zugunsten des US-Dollars um und konsolidierte unter 1,0532. Dies deutet darauf hin, dass heute eine neue Abwärtswelle beginnen könnte, mit Zielmarken von 1,0420 und 1,0320.
Die aktuelle Wellenstruktur ist einfach. Die letzte abgeschlossene Abwärtsbewegung hat das vorherige Tief unterschritten, während die neue Aufwärtsbewegung das vorige Hoch noch nicht übertroffen hat. Daher bleibt das Paar in einem Abwärtstrend, und die Bullen haben ihre Marktstärke verloren. Um diesen Trend umzukehren, muss das Paar über 1,0611 steigen, ein Niveau, das es letzte Woche nicht durchbrechen konnte.
Die Marktberichte am Freitag waren schwach. Obwohl der EU-Verbraucherpreisindex ein wichtiger Bericht ist, boten die November-Daten keine überzeugenden Erkenntnisse, um signifikante Marktbewegungen von Bullen oder Bären zu verursachen. Hinzu kam, dass der US-Feiertag Thanksgiving die Marktteilnahme reduzierte.
Heute beginnt eine neue Woche und ein neuer Monat, angefangen mit einer Stärkung des US-Dollars. Diese frühe Bewegung deutet auf einen positiven Ausblick für den Greenback hin. Händler, die den Dollar vor wichtigen Berichten kaufen, zeigen eine Neigung zum Dollarwachstum. Beachten Sie, wir befinden uns noch immer in einem Abwärtstrend, was die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Dollar-Aufwertung erhöht.
Die europäischen Nachrichten heute werden wahrscheinlich keinen bedeutenden Einfluss haben. Indikatoren wie die Arbeitslosenquote in der EU und die Einkaufsmanagerindizes (PMI) für das verarbeitende Gewerbe aus der EU und Deutschland werden voraussichtlich nicht stark genug sein, um den Markt erheblich zu bewegen. Stattdessen konzentrieren sich Händler auf die Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde, die möglicherweise entscheidende Hinweise im Vorfeld des letzten EZB-Treffens 2024 gibt, sowie auf den ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe der USA.
Auf dem 4-Stunden-Chart prallte das Paar vom 1.0603 Fibonacci-Niveau ab und bildete eine bärische Divergenz im CCI-Indikator. Dies führte zu einer Umkehr zugunsten des US-Dollars und leitete einen neuen Rückgang in Richtung des 127.2% Fibonacci-Niveaus bei 1.0436 ein. Die Wahrscheinlichkeit weiterer Rückgänge bleibt hoch.
COT-Bericht (Commitments of Traders)
In der jüngsten Berichtswoche schlossen Spekulanten 5.698 Long-Positionen und eröffneten 29.422 Short-Positionen. Das Sentiment der Non-commercial Gruppe bleibt bärisch, was weitere Rückgänge für das Paar unterstützt. Spekulanten halten nun 154.000 Long-Positionen im Vergleich zu 197.000 Short-Positionen.
Seit zehn Wochen in Folge verkaufen große Marktteilnehmer den Euro, was stark auf den Beginn eines neuen bärischen Trends hinweist. Der Hauptfaktor für den vorherigen Rückgang des Dollars – die Erwartung einer Lockerung der FOMC-Politik – wurde bereits in den Markt eingepreist, wodurch weniger Gründe zum Verkauf des Dollars verbleiben. Auch wenn solche Gründe später auftauchen könnten, erscheint eine anhaltende Stärke des Greenbacks wahrscheinlicher. Die technische Analyse unterstützt ebenfalls die Entwicklung eines langfristigen bärischen Trends, was darauf hindeutet, dass sich das EUR/USD-Paar auf einen anhaltenden Rückgang zubewegt. Die neuesten COT-Daten deuten nicht auf eine bullische Trendwende hin.
Wirtschaftskalender für die EU und die USA
- EU – Deutschland Herstellungsindex (08:55 UTC)
- EU – Eurozone Herstellungsindex (09:00 UTC)
- EU – Arbeitslosenquote (10:00 UTC)
- US – Herstellungsindex (14:45 UTC)
- US – ISM Herstellungsindex (15:00 UTC)
Am 2. Dezember sind mehrere bemerkenswerte Ereignisse geplant. Der ISM Herstellungsindex dürfte den Marktstimmung moderat beeinflussen.
EUR/USD Prognose und Handels-EmpfehlungenNeue Short-Positionen wurden empfohlen, wenn sich das Paar von dem Fibonacci-Level bei 1,0603 auf dem 4-Stunden-Chart erholte, mit Zielmarken bei 1,0420 und 1,0320. Diese Trades können derzeit offen bleiben. Long-Positionen hätten in Betracht gezogen werden können, wenn sich das Paar von 1,0420 auf dem Stunden-Chart erholt hätte (obwohl es keine klare Erholung gab) oder von 1,0532, mit Ziel bei 1,0662 (was am Freitag ebenfalls nicht geschah). Für heute werden Long-Positionen nicht empfohlen.
Die Fibonacci-Level sind auf dem Stunden-Chart von 1,1003–1,1214 und auf dem 4-Stunden-Chart von 1,0603–1,1214 abgetragen.
