In meiner morgendlichen Prognose hob ich das Niveau von 1.0505 hervor und plante, meine Handelsentscheidungen auf dieser Basis zu treffen. Lassen Sie uns das 5-Minuten-Chart analysieren, um zu sehen, was passiert ist. Ein Rückgang und die Bildung eines Fehlausbruchs um 1.0505 boten einen starken Einstiegspunkt für den Kauf, was zu einem bescheidenen Gewinn von 15 Punkten führte, bis dieser Artikel geschrieben wurde. Der technische Ausblick für die zweite Tageshälfte wurde aktualisiert.
Langpositionen auf EUR/USD eröffnen
Schwache Daten vom deutschen Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe, die während der asiatischen Sitzung erfasst wurden, haben den Druck auf den Euro erneuert. Da die Gesamtzahlen der Eurozone jedoch mit den Prognosen der Ökonomen übereinstimmten, konnte der Euro sich über dem Niveau von 1.0505 halten.
In der zweiten Tageshälfte wird der Fokus auf den entsprechenden US-Bericht liegen. Ein schwacher ISM Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe könnte Volatilität auslösen und den US-Dollar schwächen. Händler sollten auch auf die Rede von FOMC-Mitglied Christopher Waller achten, die wichtige Signale für Marktbewegungen liefern könnte.
Sollte das Paar weiterhin fallen, plane ich in der Nähe der Unterstützung bei 1.0477, die sich letzte Woche gebildet hat, zu handeln. Ein klarer Fehlausbruch dort wäre ein starkes Signal, um Long-Positionen auszubauen, mit dem Ziel eines Anstiegs in Richtung 1.0535, wie es heute früh gebildet wurde. Ein Ausbruch darüber und ein anschließender Retest dieser Spanne würde einen optimalen Kaufpunkt bestätigen, mit potenziellen Zielen von 1.0584 und 1.0620. Das Endziel wird 1.0653 sein, wo ich beabsichtige, Gewinn mitzunehmen.
Wenn EUR/USD weiter fällt und es keine signifikante Handelsaktivität oder Unterstützung bei 1.0477 gibt, wird der Druck auf den Euro wahrscheinlich zunehmen. In diesem Fall werde ich Long-Positionen erst in Erwägung ziehen, nachdem ich einen Fehlausbruch in der Nähe der Unterstützung bei 1.0430 beobachtet habe. Alternativ plane ich, bei einem unmittelbaren Rückprall von 1.0383 zu kaufen, mit einem Ziel einer intraday Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Short-Positionen auf EUR/USD eröffnen
Im Falle einer Erhöhung von EUR/USD wird das Verteidigen des Widerstands bei 1.0535 das Hauptziel für Verkäufer in der zweiten Tageshälfte sein. Ein Fehlausbruch auf diesem Niveau, ähnlich wie zuvor beschrieben, würde einen gültigen Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten, mit dem Ziel eines Rückgangs auf das Unterstützungsniveau von 1.0477.
Ein Ausbruch unter 1.0477 und die anschließende Konsolidierung unterhalb dieser Spanne, gefolgt von einem Retest von unten, würde eine zusätzliche Verkaufsmöglichkeit bestätigen, mit einer potenziellen Bewegung in Richtung des Tiefs bei 1.0430. Dies würde die Aufwärtskorrektur des Paares umkehren und den Abwärtsdruck wieder herstellen. Das Endziel wird 1.0383 sein, wo ich vorhabe, Gewinn mitzunehmen.
Wenn EUR/USD in der zweiten Tageshälfte steigt und es den Bären nicht gelingt, um 1.0535 entschlossen zu agieren—leicht darüber hinaus begünstigen die gleitenden Durchschnitte derzeit die Verkäufer—werde ich Short-Positionen verzögern, bis das Paar den Widerstand bei 1.0584 testet. Ich werde auch auf diesem Niveau verkaufen, jedoch erst nach einem fehlgeschlagenen Konsolidierungsversuch. Alternativ plane ich, sofort bei einem Rückprall von 1.0620 zu verkaufen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Commitments of Traders (COT) Bericht
Der Commitments of Traders (COT) Bericht vom 19. November verzeichnete einen signifikanten Anstieg der Short-Positionen und eine Verringerung der Long-Positionen. Angesichts des Kontextes der Präsidentschaft von Donald Trump, der Nachrichten über Zollbarrieren gegen China, Kanada, Mexiko und andere Länder sowie der Notwendigkeit der Europäischen Zentralbank, die Zinssätze zu senken, ist es nicht überraschend, dass der Euro weiterhin gegenüber dem US-Dollar an Boden verliert. Selbst auf den derzeitigen Tiefständen mangelt es nicht an Verkäufern für den Euro. Das Fehlen von Käufern ist ebenfalls bemerkenswert, was darauf hindeutet, dass ein kurzfristiges Wachstum für das Währungspaar unwahrscheinlich ist.
Der COT-Bericht zeigte, dass die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 5.698 auf 154.305 zurückgingen, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 29.422 auf 196.862 anstiegen. Dadurch verringerte sich der Netto-Unterschied zwischen Long- und Short-Positionen um 2.422 Kontrakte.
Indikator Signale
Gleitende Durchschnitte
Der Handel bleibt unter den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten, was den Abwärtstrend des Paares intakt hält.
Hinweis: Die vom Autor analysierten gleitenden Durchschnitte basieren auf dem stündlichen (H1) Chart und unterscheiden sich von den standardmäßigen täglichen gleitenden Durchschnitten auf dem täglichen (D1) Chart.
Bollinger Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze der Bollinger Bänder in der Nähe von 1,0500 als Unterstützung dienen.
Indikatoren Beschreibung
- Gleitender Durchschnitt (MA): Durchschnittspreise über einen bestimmten Zeitraum, um die Volatilität zu glätten und den Trend zu identifizieren. Verwendete Perioden: 50 (gelb) und 30 (grün).
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Misst den Momentum und die Trendrichtung. Schnelle EMA: Periode 12; Langsame EMA: Periode 26; SMA: Periode 9.
- Bollinger Bänder: Identifiziert Volatilität und Preisniveaus. Periode: 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie private Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die Futures zu spekulativen Zwecken handeln.
- Nicht-kommerzielle Long Positionen: Gesamtheit der Long Positionen gehalten von nicht-kommerziellen Händlern.
- Nicht-kommerzielle Short Positionen: Gesamtheit der Short Positionen gehalten von nicht-kommerziellen Händlern.
- Nettoposition nicht-kommerzieller Händler: Die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.
