In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1,2681 hervorgehoben und Handelsentscheidungen darauf ausgerichtet. Lassen Sie uns den 5-Minuten-Chart überprüfen, um zu sehen, was passiert ist. Ein Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs auf diesem Niveau boten einen starken Einstiegspunkt für Käufe und resultierten in einem Anstieg von fast 30 Punkten. Das technische Bild für die zweite Tageshälfte bleibt unverändert.
Um Long-Positionen auf GBP/USD einzugehen
Trotz schwächer als erwarteter Produktionsdaten aus Großbritannien blieb das Pfund stabil über dem Niveau von 1,2681. Da im Bericht bereits schlechte Ergebnisse erwartet wurden, vermied das Paar einen stärkeren Rückgang.
In der zweiten Tageshälfte wird der Fokus auf den US-Einkaufsmanagerindex für die Produktion liegen. Ein schwacher ISM-Produktionsindex könnte die weitere Aufwertung des Pfundes unterstützen. Andernfalls könnte der Druck auf das Paar wahrscheinlich anhalten. Zusätzlich wird die Rede des FOMC-Mitglieds Christopher Waller voraussichtlich Aufmerksamkeit erregen, und es ist ratsam, dieses Ereignis genau zu beobachten.
Wenn GBP/USD weiter fällt, werde ich Long-Positionen nach der Beobachtung eines falschen Ausbruchs nahe der Unterstützung bei 1,2681 eröffnen, ähnlich dem zuvor beschriebenen Szenario. Das anfängliche Ziel wird der Widerstand bei 1,2713 sein. Ein Ausbruch über und anschließender Retest dieses Bereichs würde einen gültigen Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, mit potenziellen Gewinnen bis zum Ziel von 1,2742. Das endgültige Ziel wird die Zone bei 1,2770 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Wenn das Paar fällt, ohne bedeutende Unterstützung oder bullische Aktivität bei 1,2681, könnten die Bären an Schwung gewinnen, was möglicherweise einen größeren Ausverkauf zu Beginn der Woche auslöst. In diesem Fall würde nur ein falscher Ausbruch nahe 1,2644 die Grundlage für Long-Positionen bieten. Alternativ erwäge ich Käufe sofort bei einer Erholung vom Tief bei 1,2605, mit dem Ziel einer intraday-Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Um Short-Positionen auf GBP/USD einzugehen
Der Druck auf das Pfund könnte jederzeit wieder zunehmen, insbesondere wenn die US-Daten die Erwartungen übertreffen. Wenn das Paar steigt, werde ich Short-Positionen nach der Beobachtung eines falschen Ausbruchs nahe dem Widerstand bei 1,2713 in Betracht ziehen. Dieses Szenario würde eine gültige Verkaufsmöglichkeit bieten, mit dem Ziel eines Rückgangs zur Unterstützung bei 1,2681, wo Gleitende Durchschnitte derzeit die Käufer begünstigen.
Ein Ausbruch unter 1,2681, gefolgt von einem Retest von unten, könnte Stop-Loss Orders aktivieren und den Rückgang Richtung 1,2644 beschleunigen. Das endgültige Ziel wird die Zone bei 1,2605 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Wenn GBP/USD ohne signifikante bärische Aktivität nahe 1,2713 steigt, könnten die Käufer an Schwung gewinnen und die laufende Korrektur verlängern. In diesem Fall könnten sich die Bären zum Widerstand bei 1,2742 zurückziehen. Ich werde auf diesem Niveau nur verkaufen, nachdem ich einen fehlgeschlagenen Ausbruch beobachtet habe. Sollte dort keine Abwärtsbewegung stattfinden, werde ich Short-Positionen bei einem Rückprall von 1,2770 suchen, mit dem Ziel einer kurzfristigen Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Commitments of Traders (COT) Bericht
Der Commitment of Traders (COT) Bericht vom 19. November zeigte Reduzierungen sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen. Während die aktuellen Zahlen bereits das politische Klima unter Donald Trumps Präsidentschaft widerspiegeln, ist die offensichtliche Entscheidung der Bank of England, keine weiteren Zinssenkungen zu verfolgen, noch nicht vollständig in den Markt eingepreist. Diese Entscheidung widerspricht den Zielen der Regierung, das Wirtschaftswachstum aufrechtzuerhalten, was laut den jüngsten PMI-Daten zunehmend schwieriger zu erreichen sein wird.
Trader haben reagiert, indem sie ihre Käufe des Pfunds reduziert haben. Es ist jedoch bemerkenswert, dass es auch keinen signifikanten Anstieg der Verkaufsaktivitäten gab. Dies könnte auf eine Verlangsamung des Abwärtstrends hindeuten, der das Währungspaar dominiert hat. Laut dem neuesten COT-Bericht sind die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 18.279 auf 101.713 gesunken, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 2.544 auf 61.398 gefallen sind. Infolgedessen ist der Netto-Unterschied zwischen Long- und Short-Positionen um 2.182 Positionen gestiegen.
Indikator Signale
Gleitende Durchschnitte
Der Handel erfolgt über den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten, was auf eine Aufwärtskorrektur des Paares hindeutet.
Hinweis: Die vom Autor analysierten gleitenden Durchschnitte basieren auf dem stündlichen (H1) Chart und weichen von den standardmäßigen täglichen (D1) gleitenden Durchschnitten ab.
Bollinger Bänder
Im Falle eines Rückgangs dient die untere Grenze der Bollinger Bänder nahe 1,2670 als Unterstützung.
Indikator Beschreibungen
- Gleitender Durchschnitt (MA): Identifiziert den aktuellen Trend, indem Volatilität geglättet und Lärm reduziert wird. Zeiträume: 50 (gelb) und 30 (grün).
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Misst Momentum und Trendrichtung. Schnelle EMA: Zeitraum 12; Langsame EMA: Zeitraum 26; SMA: Zeitraum 9.
- Bollinger Bänder: Identifiziert Volatilität und potenzielle Kursspannen. Zeitraum: 20.
- Nicht-kommerzielle Trader: Spekulative Marktteilnehmer, einschließlich einzelner Trader, Hedgefonds und großer Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen.
- Nicht-kommerzielle Long-Positionen: Gesamtzahl der offenen Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Tradern gehalten werden.
- Nicht-kommerzielle Short-Positionen: Gesamtzahl der offenen Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Tradern gehalten werden.
- Netto nicht-kommerzielle Position: Der Unterschied zwischen nicht-kommerziellen Short- und Long-Positionen.
