EUR/USD 5-Minuten-Analyse
Am Montag begann das Währungspaar EUR/USD sofort zu fallen. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass der Abwärtstrend die ganze Woche anhalten wird, da es zahlreiche makroökonomische Ereignisse geben wird. Die Marktaktivität am Montag deutete jedoch auf eine Bereitschaft hin, den Dollar wieder zu kaufen, ohne dass ein starker Bedarf an einer ausgedehnten Korrektur bestand. Bemerkenswert ist, dass der bedeutendste Bericht des Tages die US-Währung begünstigte. Obwohl der ISM Manufacturing PMI unter der "Grenzlinie" von 50,0 lag, übertraf er dennoch die Prognose. Der Dollar begann jedoch schon in der Nacht zu steigen, daher kann allein der ISM-Index nicht für die Kursgewinne des Dollars am Montag verantwortlich gemacht werden.
Der Preis hat die Senkou-Span-B-Linie des Ichimoku-Indikators erreicht. Ein Rückprall von dieser Linie könnte eine neue Korrekturwelle auslösen. Allerdings wird die Dynamik des Dollars diese Woche maßgeblich von den US-amerikanischen Makrodaten abhängen. Sollten diese enttäuschen, könnte der Markt den Dollar vorübergehend verkaufen. Mittelfristig erwarten wir jedoch weiterhin eine Stärkung der US-Währung.
Am Montag gab es zahlreiche Handelssignale, da sich der Preis in einem Bereich mit mehreren Linien und Niveaus konzentrierte. Daher folgte auf jedes Signal schnell, dass der Preis ein weiteres Schlüsselniveau oder eine andere Linie erreichte, was den Einstieg in Geschäfte unpraktisch machte. Wir glauben, dass es besser ist, solche unklaren Signale zu überspringen und auf klarere zu warten.
COT-Bericht
Der neueste Commitments of Traders (COT) Bericht ist vom 19. November datiert. Die Daten zeigen klar, dass die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler seit langem bullisch ist, aber die bärische Stimmung allmählich an Stärke gewinnt. Vor einem Monat stieg die Zahl der Short-Positionen unter professionellen Händlern stark an, und zum ersten Mal seit langer Zeit wurde die Netto-Position negativ. Dies deutet darauf hin, dass der Euro nun häufiger verkauft als gekauft wird.
Wir sehen weiterhin keine fundamentalen Faktoren, die eine Euro-Stärkung unterstützen, und die technische Analyse deutet auf eine Konsolidierung – eine flache Bewegung – hin. Im Wochenzeitraum handelt das Paar seit Dezember 2022 zwischen 1,0448 und 1,1274. Somit bleibt ein weiterer Rückgang wahrscheinlich. Ein Durchbruch unter 1,0448 würde neuen Spielraum für eine Abwärtsbewegung eröffnen.
Die roten und blauen Linien haben sich gekreuzt und ihre relativen Positionen geändert. Während der letzten Berichtswoche sank die Zahl der Long-Positionen in der nicht-kommerziellen Gruppe um 5.700, während die Short-Positionen um 29.400 stiegen, was zu einem Rückgang der Netto-Position um 35.100 führte.
EUR/USD 1-Stunden-Analyse
Auf dem Stunden-Chart hat das Währungspaar den absteigenden Trendkanal durchbrochen und mit einer Korrektur begonnen. Diese Korrektur kann langwierig und langsam oder nur von kurzer Dauer sein. Der makroökonomische Hintergrund aus den USA wird in dieser Woche die Marktstimmung beeinflussen. Wir glauben, dass es keine Grundlage für ein signifikantes Euro-Wachstum gibt, daher erwarten wir das Ende der Korrektur und die Fortsetzung des Rückgangs des Paares in Richtung Parität. Ein Beispiel: Ein Bruch unter die Senkou Span B Linie würde ein mögliches Wiederaufleben des Abwärtstrends signalisieren.
Am 3. Dezember heben wir die folgenden Handelsebenen hervor - 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, sowie die Linien Senkou Span B (1,0473) und Kijun-sen (1,0526). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, daher sollte dies bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Vergessen Sie nicht, einen Stop Loss auf den Break-even-Punkt zu setzen, wenn sich der Preis 15 Punkte in die richtige Richtung bewegt, um sich gegen potenzielle Verluste durch falsche Signale zu schützen.
Am Dienstag sind die bemerkenswertesten makroökonomischen Daten der JOLTS-Bericht über offene Stellen. Diese Daten werden jedoch mit einer zweimonatigen Verzögerung veröffentlicht, was sie weniger relevant macht. Marktreaktionen können nur im Falle einer signifikanten Abweichung von den Prognosen auftreten.
Erläuterungen der Abbildungen:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (dicke rote Linien): Wichtige Bereiche, in denen die Preisbewegung möglicherweise zum Stillstand kommt. Keine Quellen für Handelssignale.
- Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien: Aus dem H4-Chart übertragene Linien des Ichimoku-Indikators, die als starke Ebenen dienen.
- Extremstellen (dünne rote Linien): Punkte, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie können als Quellen für Handelssignale dienen.
- Gelbe Linien: Trendlinien, Kanäle oder andere technische Muster.
- Indikator 1 in COT-Diagrammen: Gibt die Netto-Positionierungsgröße jeder Händlerkategorie wieder.
