GBP/USD 5-Minuten-Analyse
Am Montag zeigte das Währungspaar GBP/USD ebenfalls eine Abwärtsbewegung, konnte jedoch nicht unter der kritischen Senkou Span B-Linie konsolidieren. Aus technischer Sicht deutet dies darauf hin, dass der neue Aufwärtstrend im Stundenchart intakt bleibt. Makroökonomische oder fundamentale Faktoren waren nicht die treibenden Kräfte für den Rückgang der britischen Währung am Montag. Die zweite Schätzung des UK Manufacturing PMI dürfte kein ernsthaftes Interesse geweckt haben, und der ISM Manufacturing PMI wurde erst spät am Abend veröffentlicht. Das Pfund begann seinen Rückgang über Nacht bei Markteröffnung. Somit kann die erste Runde der Woche im Kampf zwischen Bullen und Bären den Bären zugeschrieben werden.
Es ist unwahrscheinlich, dass die heutigen Bewegungen von makroökonomischen Faktoren beeinflusst werden, sodass der Markt möglicherweise erneut seine Richtung für die nahe Zukunft offenbart. Sollte der Dollar weiterhin an Stärke gewinnen, wird das Vertrauen in die Wiederaufnahme des Abwärtstrends wachsen. Wir halten an unserer mittelfristigen Erwartung eines Rückgangs des Pfunds fest, da es nach wie vor überkauft und ungerechtfertigt teuer ist.
Am Montag wurden mehrere Handelssignale gebildet, aber nicht alle waren zuverlässig. Zunächst verharrte der Preis längere Zeit in der Spanne von 1.2691–1.2701, scheinbar unsicher in seiner Richtung, was zu zwei Fehlsignalen in diesem Bereich führte. Später, während der US-Handelssitzung, wurden zwei Verkaufssignale erzeugt, die sich als gültig erwiesen, aber überflüssig waren, um darauf zu reagieren. Insgesamt störte die europäische Handelssitzung das Tagespotenzial. Ein Rückprall von den Linien Senkou Span B und Kijun-sen hätte genutzt werden können, um das Paar zu kaufen, aber diese Signale erschienen zu spät in der Sitzung.
COT-Bericht
Die COT-Berichte für das britische Pfund zeigen, dass sich die Stimmung unter kommerziellen Tradern in den letzten Jahren häufig verändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen der kommerziellen und nicht-kommerziellen Trader darstellen, kreuzen sich oft und bleiben zumeist in der Nähe der Nullmarke. Der jüngste Abwärtstrend trat auf, als die rote Linie unter null lag. Die rote Linie ist über null, während der Preis das wichtige Niveau von 1.3154 durchbrochen hat.
Gemäß dem jüngsten Bericht zum britischen Pfund hat die Gruppe der nicht-kommerziellen Trader 18.300 Kaufverträge und 2.500 Verkaufsverträge geschlossen. Somit hat sich die Netto-Position der nicht-kommerziellen Trader in der Woche um weitere 15.800 Kontrakte verringert.
Die fundamentale Ausgangslage rechtfertigt noch immer nicht langfristige Käufe des britischen Pfunds, und die Währung hat eine reale Chance, einen globalen Abwärtstrend wieder aufzunehmen. Im Wochenzeitrahmen gibt es eine aufsteigende Trendlinie. Solange diese Linie nicht durchbrochen wird, ist ein langfristiger Rückgang des Pfunds unwahrscheinlich. Zwar hat das Pfund diese Trendlinie getestet, doch hat es sich noch nicht darunter gefestigt. Ein Rückprall und eine Korrektur könnten langfristig auftreten, aber wir glauben, dass die Linie letztlich durchbrochen wird und der Abwärtstrend weitergeht.
GBP/USD 1-Stunden-Analyse
Auf dem Stunden-Chart behält GBP/USD generell sein bärisches Sentiment bei, sodass der weitere Rückgang des Pfunds das wahrscheinlichste Szenario bleibt, möglicherweise ein starker und anhaltender. Das Paar hat den absteigenden Kanal verlassen, aber das garantiert keine signifikante Korrektur. Abgesehen von gelegentlichen technischen Korrekturen sehen wir weiterhin keine wesentliche Basis für das Wachstum des Pfunds. Eine Konsolidierung unterhalb der Ichimoku-Indikatorlinien könnte auf die Wiederaufnahme des Abwärtstrends hinweisen.
Für den 3. Dezember heben wir die folgenden wichtigen Niveaus hervor: 1.2429-1.2445, 1.2516, 1.2605-1.2620, 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050. Die Linien Senkou Span B (1.2602) und Kijun-sen (1.2635) können ebenfalls Quellen für Signale sein. Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Ein Stop-Loss-Niveau wird auf dem Break-even empfohlen, sobald sich der Preis 20 Pips in die richtige Richtung bewegt, um sich vor möglichen Verlusten durch falsche Signale zu schützen.
Für Dienstag sind im Vereinigten Königreich keine bedeutenden Ereignisse oder Berichte geplant. In den USA wird der JOLTs-Bericht über offene Stellen veröffentlicht, jedoch löst dieser selten eine starke Marktreaktion aus. Bei begrenzten Nachrichten können wir einschätzen, ob der Markt bereit ist, weiterhin den Dollar zu kaufen.
Erklärungen zur Illustration:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (dicke rote Linien): Schlüsselbereiche, wo die Preisbewegung ins Stocken geraten könnte. Keine Quellen für Handelssignale.
- Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien: Ichimoku-Indikatorlinien, die vom H4-Zeitrahmen auf den Stunden-Chart übertragen wurden und als starke Niveaus dienen.
- Extreme Levels (dünne rote Linien): Punkte, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist und die als Quellen für Handelssignale dienen können.
- Gelbe Linien: Trendlinien, Kanäle oder andere technische Muster.
- Indikator 1 auf COT-Diagrammen: Spiegelt die Nettopositionsgröße jeder Händlerkategorie wider.
