EUR/USD 5-Minuten-Analyse
Am Montag begann das Währungspaar EUR/USD unmittelbar mit einem Rückgang. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass der Abwärtstrend die ganze Woche andauern wird, da zahlreiche makroökonomische Ereignisse anstehen. Dennoch zeigte das Marktverhalten am Montag eine Bereitschaft, Dollar zu kaufen, ohne dass ein starker Bedarf an einer ausgedehnten Korrektur bestand. Bemerkenswerterweise begünstigte der wichtigste Bericht des Tages die US-Währung. Obwohl der ISM Einkaufsmanagerindex im verarbeitenden Gewerbe unter der „Wasserlinie“ von 50,0 lag, übertraf er dennoch die Prognose. Der Dollar begann jedoch bereits früher in der Nacht zu steigen, weshalb man den ISM-Index allein nicht für die Gewinne des Dollars am Montag verantwortlich machen kann.
Der Kurs hat die Senkou Span B-Linie des Ichimoku-Indikators erreicht. Ein Abprallen von dieser Linie könnte eine neue Korrekturwelle auslösen. Diese Woche hängen die Bewegungen des Dollars jedoch stark von den US-makroökonomischen Daten ab. Sollten die Daten enttäuschen, könnte der Markt den Dollar vorübergehend verkaufen. Mittelfristig erwarten wir dennoch eine Stärkung der US-Währung.
Es gab am Montag zahlreiche Handelssignale, da der Preis in einem Bereich mit mehreren Linien und Ebenen konzentriert war. Infolgedessen folgte auf jedes Signal schnell das Erreichen eines weiteren Schlüsselwerts oder einer Linie, was es unpraktisch machte, Geschäfte einzugehen. Wir erachten es als besser, solche mehrdeutigen Signale zu überspringen und auf klarere zu warten.
COT Bericht
Der neueste Commitments of Traders (COT) Bericht datiert vom 19. November. Die Daten zeigen klar, dass die Netto-Position nicht-kommerzieller Händler schon lange bullisch ist, jedoch gewinnt die bärische Stimmung allmählich an Stärke. Vor einem Monat stieg die Anzahl der Short-Positionen bei professionellen Händlern, und erstmals seit langer Zeit wurde die Netto-Position negativ. Dies deutet darauf hin, dass der Euro jetzt häufiger verkauft als gekauft wird.
Wir sehen weiterhin keine fundamentalen Faktoren, die eine Stärkung des Euro unterstützen, und die technische Analyse weist auf eine Konsolidierung hin—eine Seitwärtsbewegung. Im Wochenchart handelt das Paar seit Dezember 2022 zwischen 1.0448 und 1.1274. Somit bleibt ein weiterer Rückgang wahrscheinlich. Ein Durchbruch unter 1.0448 würde neuen Raum für eine Abwärtsbewegung eröffnen.
Die roten und blauen Linien haben sich gekreuzt und ihre relativen Positionen geändert. In der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Long-Positionen in der nicht-kommerziellen Gruppe um 5.700, während Short-Positionen um 29.400 stiegen, was zu einem Rückgang der Netto-Position um 35.100 führte.
EUR/USD 1-Stunden-Analyse
Im Stundenzeitrahmen hat das Paar die absteigende Trendlinie durchbrochen und eine Korrektur begonnen. Diese Korrektur könnte sich als langwierig und langsam oder kurzlebig erweisen. Der makroökonomische Hintergrund aus den USA in dieser Woche wird die Stimmung am Markt beeinflussen. Wir glauben, dass es keine Grundlage für ein signifikantes Wachstum des Euro gibt, daher warten wir auf das Ende der Korrektur und die Wiederaufnahme des Rückgangs des Paares in Richtung Parität. Zum Beispiel würde ein Durchbruch unter die Linie Senkou Span B ein mögliches Wiederaufleben des Abwärtstrends signalisieren.
Am 3. Dezember heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor - 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, sowie die Linien Senkou Span B (1.0473) und Kijun-sen (1.0526). Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Laufe des Tages verschieben, weshalb dies bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Vergessen Sie nicht, einen Stop Loss auf Breakeven zu setzen, wenn sich der Preis um 15 Punkte in die richtige Richtung bewegt, um sich gegen potenzielle Verluste aus falschen Signalen zu schützen.
Am Dienstag sind die wichtigsten makroökonomischen Daten der JOLTS-Bericht über offene Stellen. Diese Daten werden jedoch mit einer Verzögerung von zwei Monaten veröffentlicht, was sie weniger relevant macht. Marktreaktionen könnten nur bei einer erheblichen Abweichung von den Prognosen auftreten.
Erklärungen zu den Abbildungen:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (dicke rote Linien): Schlüsselbereiche, in denen die Kursbewegung ins Stocken geraten könnte. Keine Quellen für Handelssignale.
- Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Ichimoku-Indikatorlinien, die vom H4-Zeitrahmen auf den Stundenchart übertragen wurden und als starke Niveaus dienen.
- Extremniveaus (dünne rote Linien): Punkte, an denen der Preis zuvor zurückgeprallt ist. Sie können als Quellen für Handelssignale dienen.
- Gelbe Linien: Trendlinien, Kanäle oder andere technische Muster.
- Indikator 1 auf COT-Diagrammen: Zeigt die Größe der Nettoposition jeder Händlerkategorie an.
