GBP/USD 5-Minuten-Analyse
Am Mittwoch überwand das Währungspaar GBP/USD im vierten Anlauf den Bereich 1,2691–1,2701. Wir haben bereits mehrfach die beeindruckende Widerstandsfähigkeit des Pfund Sterling gegenüber dem Dollar im Laufe des Jahres hervorgehoben. Selbst jetzt, während der Euro stagniert, steigt das Pfund—wenn auch langsam und bescheiden. In der Zwischenzeit handelt der Euro in einer "flachen Phase innerhalb einer flachen Phase". Gestern versuchte der Kurs, seinen Abwärtstrend wieder aufzunehmen, scheiterte jedoch zum vierten Mal daran, die Kijun-sen-Linie zu unterschreiten. Das einzige Ereignis, das den Markt wirklich beeinflusste, war der ISM Services PMI, der zwar nicht katastrophal, aber schwächer als prognostiziert ausfiel.
Die Rede von Andrew Bailey bot hingegen keine wesentlichen Einsichten. Der Gouverneur der Bank of England erklärte, dass der Zinssatz im folgenden Jahr viermal um jeweils 0,25 % gesenkt werden könnte, was dem Markt jedoch bereits bekannt war. Fakt bleibt, dass die BoE immer noch zögert, die Geldpolitik zu lockern, da sie eine Rückkehr der Inflation befürchtet. Diese Zurückhaltung ist der einzige Faktor, der das Pfund wirklich unterstützt. Später am Abend hielt auch der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, eine Rede, doch bleibt unklar, welchen Einfluss seine Anmerkungen hatten. Vielleicht trug er zum Rückgang des Dollars bei.
Gestern wurden im 5-Minuten-Zeitrahmen drei Handelssignale gebildet. Anfangs prallte der Kurs dreimal vom Bereich 1,2691–1,2701 ab, gefolgt von einem Test der Kijun-sen-Linie. Ein Abprallen von der kritischen Linie löste einen Anstieg in den Bereich 1,2691–1,2701 aus, was zu einem Ausbruch darüber führte. Folglich könnte die Aufwärtsbewegung heute fortgesetzt werden. Gestern hätten Händler zwei Trades eröffnen können, die sich als profitabel herausstellten.
COT-Bericht
Die COT-Berichte für das britische Pfund zeigen, dass sich die Stimmung unter den kommerziellen Händlern in den letzten Jahren häufig verändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen von kommerziellen und nicht-kommerziellen Händlern darstellen, kreuzen sich oft und bleiben meistens nahe der Nullmarke. Der jüngste Abwärtstrend trat auf, als die rote Linie unter null war. Die rote Linie liegt über null, während der Preis das wichtige Niveau von 1.3154 durchbrochen hat.
Laut dem neuesten Bericht über das britische Pfund schloss die Nicht-kommerzielle Gruppe 18,300 KAUF-Verträge und 2,500 VERKAUFS-Verträge. Somit verringerte sich die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler in der Woche um weitere 15,800 Kontrakte.
Der grundlegende Hintergrund rechtfertigt noch immer keine langfristigen Käufe des britischen Pfunds, und die Währung hat eine reale Chance, einen globalen Abwärtstrend wieder aufzunehmen. Auf dem Wochenzeitrahmen gibt es eine aufsteigende Trendlinie. Bis diese Linie durchbrochen wird, ist ein langfristiger Rückgang des Pfunds unwahrscheinlich. Auch wenn das Pfund diese Trendlinie getestet hat, hat es sich noch nicht darunter konsolidiert. Eine Erholung und Korrektur könnte langfristig eintreten, aber wir glauben, dass die Linie letztendlich durchbrochen wird und der Abwärtstrend anhält.
GBP/USD 1-Stunden-Analyse
Auf dem Stundenchart hält GBP/USD eine allgemeine bärische Stimmung aufrecht, korrigiert jedoch weiterhin nach oben. Abgesehen von der technischen Notwendigkeit gelegentlicher Korrekturen sehen wir immer noch keinen fundamentalen Grund für das Wachstum des britischen Pfunds. Dennoch spielt die bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit des Pfunds zu seinen Gunsten, was ihm ermöglicht, zu steigen, während der Euro stagniert.
Wir heben die folgenden Schlüsselniveaus für den 5. Dezember hervor: 1,2429–1,2445, 1,2516, 1,2605–1,2620, 1,2796–1,2816, 1,2863, 1,2981–1,2987, 1,3050. Die Senkou Span B Linie (1,2602) und die Kijun-sen Linie (1,2635) können ebenfalls als Quellen für Handelssignale dienen. Ein Stop-Loss sollte bei Break-Even gesetzt werden, wenn sich der Kurs 20 Pips in die richtige Richtung bewegt. Beachten Sie, dass sich die Ichimoku-Indikatorlinien im Laufe des Tages verschieben können, was bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.
Am Donnerstag sind keine bedeutenden Veranstaltungen oder Berichte in Großbritannien oder den USA geplant. Nur kleinere Berichte, wie Arbeitslosenmeldungen, werden erwartet. Dennoch schließen wir nicht aus, dass das Pfund heute seine Aufwärtsbewegung fortsetzen könnte. Auch wenn es keine logische Grundlage für ein solches Verhalten gibt, lässt sich das Pfund im gesamten Jahr 2024 seinen eigenen Kurs zeichnen.
Erläuterung der Illustrationen:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (dicke rote Linien): Schlüsselpunkte, an denen die Kursbewegung ins Stocken geraten könnte. Keine Quellen von Handelssignalen.
- Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Ichimoku-Indikatorlinien, die aus dem H4-Zeitrahmen in das Stundenchart übertragen wurden und als starke Niveaus dienen.
- Extreme Levels (dünne rote Linien): Punkte, an denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Sie können als Quellen für Handelssignale dienen.
- Gelbe Linien: Trendlinien, Kanäle oder andere technische Muster.
- Indikator 1 auf COT Charts: Reflektiert die Nettopositionsgröße jeder Händlerkategorie.
