In meiner morgendlichen Prognose habe ich die Marke von 1.2767 als einen entscheidenden Bereich für Handelsentscheidungen hervorgehoben. Wir werden das 5-Minuten-Chart überprüfen, um die Entwicklungen zu analysieren. Der Anstieg und der anschließende falsche Ausbruch auf diesem Niveau boten eine gute Verkaufsmöglichkeit, die bis zum Zeitpunkt des Schreibens zu einem Rückgang von 15 Punkten führte. Zuvor hatte ein falscher Ausbruch in der Nähe des Unterstützungsniveaus von 1.2740 ein starkes Signal erzeugt, das einen Gewinn von 25 Punkten ermöglichte. Das technische Bild wurde für die zweite Hälfte des Tages überarbeitet.
Eröffnung von Long-Positionen bei GBP/USD:
Das Pfund setzt seine Rallye fort, obwohl bedeutende wirtschaftliche Daten aus Großbritannien fehlen. Seine Entwicklung wird jedoch von den US-Berichten über die Arbeitslosenquote, die Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft und die durchschnittlichen Stundenlöhne abhängen. Schwächer als erwartete Indikatoren könnten dem Pfund helfen, über das Wochenhoch hinauszubrechen. Achten Sie zudem auf den Index der Verbraucherstimmung der University of Michigan und die Inflationserwartungen. Starke US-Statistiken könnten hingegen die Dollar-Nachfrage steigern und zu einem Rückgang von GBP/USD führen.
Die Unterstützung bei 1,2741 wird für Käufer entscheidend sein, um sich zu verteidigen. Sollte GBP/USD fallen, werde ich nach einem Fehlausbruch auf diesem Niveau nach Long-Positionen Ausschau halten, mit dem Ziel, sich in Richtung des Widerstands bei 1,2770 zu erholen. Ein Ausbruch über diesen Widerstand, gefolgt von einem erneuten Test, könnte einen weiteren Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, mit einem Ziel bei 1,2800. Das ultimative Ziel wird das Niveau von 1,2827 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Wenn GBP/USD fällt und es in der Nähe von 1,2741 keine Aktivität von Käufern gibt, wird sich die Dynamik zu den Verkäufern verschieben, was die Wahrscheinlichkeit eines stärkeren Rückgangs gegen Ende der Woche erhöht. Ein Fehlausbruch in der Nähe von 1,2714 wäre die einzige geeignete Bedingung für die Eröffnung von Long-Positionen. Alternativ werde ich den Kauf von GBP/USD in Erwägung ziehen, wenn es von 1,2688 abprallt, mit dem Ziel einer Korrektur von 30–35 Punkten innerhalb des Tages.
Eröffnung von Short-Positionen bei GBP/USD:
Der Druck auf das Pfund könnte zurückkehren, wenn die US-Arbeitsmarktdaten die Erwartungen deutlich übertreffen. In diesem Fall bleibt die Verteidigung des Widerstands bei 1,2770 ein wichtiges Ziel für Verkäufer. Ich werde Short-Positionen nur nach einem Fehlausbruch auf diesem Niveau eröffnen. Dieser Ansatz würde eine Verkaufsgelegenheit bieten, mit dem Ziel, die Unterstützung bei 1,2741 anzusteuern, wo die gleitenden Durchschnitte derzeit die Käufer begünstigen.
Ein Ausbruch unter 1,2741, gefolgt von einem erneuten Test von unten, könnte zu weiteren Rückgängen führen, die in Richtung 1,2714 gehen. Das endgültige Ziel der Verkäufer wäre das Niveau von 1,2688, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Sollte schwächer US-Daten die Nachfrage nach dem Pfund unterstützen und GBP/USD steigen, während die Verkäufer bei 1,2770 inaktiv bleiben, könnten die Käufer weiteren Schwung gewinnen und das Paar in Richtung des Widerstands bei 1,2800 treiben. In diesem Szenario werde ich nur nach einem Fehlausbruch auf diesem Niveau verkaufen. Wenn es selbst bei 1,2800 keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich nach Short-Positionen in der Nähe von 1,2827 suchen, mit dem Ziel einer Korrektur von 30–35 Punkten.
Einblicke in den Commitment of Traders (COT) Bericht:
Ab dem 26. November zeigte der COT-Bericht Folgendes:
- Eine Reduzierung von 3.254 Long-Positionen, wodurch die Gesamtzahl auf 98.459 gesunken ist.
- Ein signifikanter Anstieg der Short-Positionen (+15.427 auf 76.825).
Die Entscheidung der Bank of England, auf zusätzliche Zinssenkungen zu verzichten, war für Pfund-Käufer ungünstig, obwohl ein solcher Schritt unter normalen Umständen die Währung unterstützen würde. Schwache Wirtschaftsdaten aus dem Vereinigten Königreich üben weiterhin Druck auf GBP/USD aus, während Inflationsbedenken und potenzielle US-Zölle zusätzliche Unsicherheiten für Händler und Investoren bringen.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel bleibt über den gleitenden Durchschnitten der Periode 30 und 50, was auf ein fortgesetztes Wachstum des Paares hinweist. Hinweis: Die gleitenden Durchschnitte basieren auf dem Stunden-Chart (H1) und unterscheiden sich von der Standarddefinition der täglichen gleitenden Durchschnitte, die im D1-Chart verwendet wird.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze der Bollinger-Bänder nahe 1.2741 als Unterstützung dienen.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt (MA): Identifiziert Trends, indem Volatilität und Lärm geglättet werden.
- Periode 50: Gelb im Chart.
- Periode 30: Grün im Chart.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Ein Momentum-Indikator, der die Trendrichtung hervorhebt.
- Schnelles EMA: Periode 12.
- Langsames EMA: Periode 26.
- SMA: Periode 9.
- Bollinger-Bänder: Ein Indikator, der potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus identifiziert.
- Periode: 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten, einschließlich privater Händler, Hedgefonds und großer Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen.
- Long-Nicht-kommerzielle Positionen: Die Gesamtzahl der Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Short-Nicht-kommerzielle Positionen: Die Gesamtzahl der Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Netto-Nicht-kommerzielle Position: Der Unterschied zwischen den gehaltenen Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.
