In meiner morgendlichen Prognose habe ich die Bedeutung des Niveaus von 1.0595 hervorgehoben und plante basierend darauf Markteintrittsentscheidungen. Wir werden das 5-Minuten-Chart prüfen, um die Entwicklungen zu analysieren. Der Anstieg und die anschließende Bildung eines falschen Ausbruchs nahe 1.0595 boten einen guten Einstiegspunkt für Verkäufe, was zu einem Rückgang des EUR/USD-Paares um 20 Punkte bis zum Zeitpunkt des Schreibens führte. Die technische Analyse für die zweite Tageshälfte bleibt unverändert.
Eröffnung von Long-Positionen bei EUR/USD:
Heute ist der wichtigste Bericht zum Arbeitsmarkt der USA geplant. Der Bericht wird Daten zur Arbeitslosenquote und zu Veränderungen in den Nichtlandwirtschaftlichen Gehaltsabrechnungen enthalten. Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit und eine geringere Anzahl neuer Jobs könnten eine Gelegenheit bieten, den Euro zu kaufen und den Dollar zu verkaufen. Angesichts der jüngsten Aussagen des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell könnten schwache US-Statistiken Erwartungen über Zinssenkungen bei der nächsten Sitzung der Federal Reserve nähren. Starke Daten dagegen könnten zu einem erheblichen Rückgang des Euros führen.
Im Falle starker Daten werde ich mich auf das Unterstützungsniveau von 1.0560 konzentrieren, das während der Morgensitzung nicht erreicht wurde. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau würde Bedingungen schaffen, um Long-Positionen zu erhöhen, mit dem Ziel eines Anstiegs auf 1.0595, ein Niveau, das zuvor nicht durchbrochen werden konnte. Ein Durchbruch und anschließender Retest dieser Range würde einen gültigen Einstiegspunkt für Käufe bestätigen, mit dem Ziel eines Updates auf 1.0625. Das ultimative Ziel wäre das Hoch von 1.0653, wo ich plane, Gewinnmitnahmen zu tätigen. Ein Test dieses Niveaus würde den Aufwärtstrend des Euros weiter stärken.
Wenn EUR/USD fällt und es in der zweiten Tageshälfte keine Aktivitäten um 1.0560 gibt, könnte der Druck auf das Paar zunehmen und es innerhalb seiner aktuellen Handelsspanne halten. In einem solchen Szenario werde ich erst dann Long-Positionen eingehen, nachdem ich einen falschen Ausbruch in der Nähe von 1.0535 beobachtet habe. Alternativ plane ich, direkt bei einem Rückprall von 1.0507 zu kaufen, mit dem Ziel einer intraday-Korrektur von 30–35 Punkten.
Eröffnung von Short-Positionen bei EUR/USD:
Wenn die Arbeitslosendaten enttäuschen (was eine höhere Arbeitslosigkeit anzeigt) und das Paar steigt, bleibt die Verteidigung des Widerstandsniveaus von 1.0595 ein wichtiges Ziel für Verkäufer in der zweiten Tageshälfte. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau, ähnlich wie zuvor beschrieben, würde einen Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten, mit dem Ziel des Unterstützungsniveaus von 1.0560, wo die gleitenden Durchschnitte derzeit die Verkäufer begünstigen. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieser Range, gefolgt von einem Retest von unten, würde eine weitere Gelegenheit zum Verkauf bieten, mit dem Ziel des Tiefs von 1.0535. Das endgültige Ziel wäre der Bereich von 1.0507, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Wenn EUR/USD in der zweiten Tageshälfte steigt und es keine bärische Aktivität in der Nähe von 1.0595 gibt, werde ich den Verkauf verzögern, bis das Paar das nächste Widerstandsniveau bei 1.0625 testet. Auch dort plane ich zu verkaufen, jedoch nur nach einem gescheiterten Konsolidierungsversuch. Alternativ werde ich direkt bei einem Rückprall von 1.0653 verkaufen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30–35 Punkten.
Einblicke in den Commitment of Traders (COT) Bericht:
Stand 26. November zeigte der COT-Bericht Folgendes:
- Ein deutlicher Anstieg bei den Short-Positionen (+15.481 auf 212.343).
- Ein moderater Anstieg bei den Long-Positionen (+2.029 auf 156.334).
Die Politik der Fed tendiert zunehmend zu vorsichtigen Zinssenkungen, was die Attraktivität des US-Dollars im Vergleich zu Risikowerten wie dem Euro erhöht. Die wachsende Kluft zwischen Long- und Short-Positionen spiegelt eine zunehmende bärische Stimmung gegenüber dem Euro wider.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel erfolgt über den gleitenden Durchschnitten der 30- und 50-Perioden, was auf Versuche des Euro hindeutet, seinen Aufwärtstrend fortzusetzen.
Hinweis: Die gleitenden Durchschnitte werden im Stundenchart (H1) analysiert und unterscheiden sich von den standardmäßigen täglichen gleitenden Durchschnitten, die im D1-Chart verwendet werden.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze der Bollinger-Bänder nahe 1,0560 als Unterstützung fungieren.
Beschreibung der Indikatoren:
- Gleitender Durchschnitt (MA): Identifiziert aktuelle Trends, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden.
- Periode 50: Gelb im Chart.
- Periode 30: Grün im Chart.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Ein trendfolgender Momentum-Indikator.
- Schnelle EMA: Periode 12.
- Langsame EMA: Periode 26.
- SMA: Periode 9.
- Bollinger-Bänder: Ein Volatilitätsindikator, der potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus identifiziert.
- Periode: 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt für spekulative Zwecke nutzen.
- Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Die Gesamtzahl der Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Die Gesamtzahl der Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Nettoposition nicht-kommerzieller Händler: Die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
