GBP/USD 5-Minuten-Analyse
Am Freitag setzte das GBP/USD-Paar seine Aufwärtsbewegung insgesamt fort, obwohl es zum Ende des Tages einen leichten Rückgang verzeichnete. Im Stunden-Chart ist nun jedoch eine aufsteigende Trendlinie deutlich zu erkennen, die die Fortsetzung der korrektiven Bewegung bestätigt. Solange der Kurs sich nicht unter dieser Trendlinie festigt, macht es wenig Sinn, über die Wiederaufnahme des Abwärtstrends zu diskutieren, der vor zweieinhalb Monaten begann und noch deutlich länger anhalten könnte.
Mittelfristig erwarten wir, dass die britische Währung weiter nachgibt. Die Gründe dafür wurden bereits mehrfach dargelegt und bleiben unverändert. Obwohl spezifische Berichte oder Ereignisse das Pfund vorübergehend stützen und Korrekturen auslösen können, bleibt das breite fundamentale Umfeld ungünstig. Am Freitag führten gemischte makroökonomische Daten aus den USA zu ähnlich gemischten Marktreaktionen. Allerdings stieg das Pfund Sterling über die vergangene Woche meist an. Die in den USA veröffentlichten Daten waren nicht so schlecht, dass sie einen einwöchigen Rückgang des Dollars rechtfertigen würden, was uns zu dem Schluss führt, dass das Wachstum des Paares in erster Linie eine technische Korrektur darstellt, bevor es seinen Abwärtstrend fortsetzt.
Ein Handelssignal wurde am Freitag generiert, war jedoch aufgrund seines Zeitpunkts, der mit der Veröffentlichung von Berichten aus den USA zusammenfiel, schwierig umzusetzen. Angesichts der gemischten Natur der Berichte war es schwierig, den Kursabprall aus dem Bereich 1.2796–1.2816 vorherzusagen. Dennoch prallte der Kurs aus diesem Bereich ab und verzeichnete anschließend einen deutlichen Rückgang, der sich diese Woche fortsetzen könnte. Selbst wenn die Trades am Freitag geschlossen wurden, erzielten sie etwa 50 Pips Gewinn.
COT-Report
Die COT-Berichte für das Britische Pfund zeigen, dass die Stimmung unter den kommerziellen Händlern in den letzten Jahren erheblich geschwankt hat. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen kommerzieller und nicht-kommerzieller Händler darstellen, überschneiden sich häufig und bleiben typischerweise in der Nähe der Nullmarke. Der Preis hat das Niveau von 1,3154 durchbrochen und sich anschließend der Trendlinie genähert. Wir glauben, dass sich der Trend zu einem Abwärtstrend gewandelt hat und erwarten eine weitere Konsolidierung unterhalb der Trendlinie.
Der neueste COT-Bericht zeigt, dass die Gruppe der "Nicht-kommerziellen" 400 KAUF-Verträge geschlossen und 1.900 VERKAUFS-Verträge eröffnet hat. Infolgedessen verringerte sich die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler um 2.300 Kontrakte in der Woche.
Die grundlegenden Rahmenbedingungen rechtfertigen keine langfristigen Käufe des Pfund Sterling. Die Währung hat eine wirkliche Chance, ihren breiteren Abwärtstrend wieder aufzunehmen. Während die Trendlinie bislang weitere Rückgänge verhindert hat, könnte ein nicht erfolgter Durchbruch zu einer neuen Aufwärtswelle führen, die das Pfund möglicherweise über 1,3500 treiben könnte. Doch welche grundlegenden Faktoren rechtfertigen ein solches Wachstum im Moment?
GBP/USD 1-Stunden-Analyse
Auf dem Stundenchart behält GBP/USD seine bärische Ausrichtung bei, während es nach oben korrigiert. Abgesehen von technischen Korrekturen sehen wir nach wie vor keine Grundlage für ein nachhaltiges Wachstum des Pfunds. Dennoch bleibt die bemerkenswerte Widerstandskraft des Pfunds offensichtlich, da es sogar steigt, wenn der Euro stagniert oder keine Aufwärtsbewegung gerechtfertigt ist.
Für den 9. Dezember heben wir die folgenden wichtigen Niveaus hervor: 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050. Die Linien Senkou Span B (1,2616) und Kijun-sen (1,2716) können ebenfalls Signalquellen sein. Diese Ichimoku-Linien sind starke Signale und sollten den ganzen Tag über beobachtet werden, da sie sich verschieben können. Es wird empfohlen, ein Stop Loss auf Einstandspreis zu setzen, sobald sich der Preis 20 Pips in die richtige Richtung bewegt, um potenzielle Verluste durch falsche Signale zu minimieren.
Für Montag sind weder in den USA noch in Großbritannien bedeutende Ereignisse oder makroökonomische Berichte geplant. Daher erwarten wir einen relativ ereignislosen Start in die Handelswoche. Allerdings könnte die Stärkung des Dollars nach den US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag und im Vorfeld des Inflationsberichts am Mittwoch weitergehen. Inzwischen lässt die Trendlinie wenig Spielraum für Aufwärtsbewegungen.
Illustrationserläuterungen:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (dicke rote Linien): Wichtige Bereiche, in denen die Preisbewegung ins Stocken geraten könnte. Keine Quellen für Handelssignale.
- Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien: Ichimoku-Indikatorlinien, die aus dem H4-Zeitrahmen in das Stundenchart übertragen wurden und als starke Niveaus dienen.
- Extremniveaus (dünne rote Linien): Punkte, an denen der Preis zuvor abprallte. Sie können als Quellen für Handelssignale dienen.
- Gelbe Linien: Trendlinien, Kanäle oder andere technische Muster.
- Indikator 1 in COT-Charts: Spiegelt die Netto-Positionsgröße jeder Händlerkategorie wider.
