EUR/USD 5-Minuten-Analyse
Am Freitag versuchte das EUR/USD-Paar, sich unterhalb des vorherigen Tiefstands zu konsolidieren, was die untere Begrenzung des horizontalen Kanals markiert, in dem sich der Preis seit drei Wochen bewegt. Dieser Versuch scheiterte jedoch.
Es sei daran erinnert, dass am Donnerstag die Europäische Zentralbank ihr letztes Treffen des Jahres abschloss und die Ergebnisse für den Euro enttäuschend ausfielen. Erstens senkte die EZB erneut die Zinsen. Zweitens hob Christine Lagarde die Schwäche der Eurozonenwirtschaft hervor und stellte sogar fest, dass das ohnehin nicht vorhandene Wachstum weiter nachlassen könnte. Drittens stellte sie klar, dass es derzeit keine Grundlage für eine Aussetzung der monetären Lockerung gibt.
Es sei darauf hingewiesen, dass die Zinssenkungen der Federal Reserve für den Dollar nicht mehr von großer Bedeutung sind, da der Markt bereits den gesamten Zyklus der Geldpolitiklockerung in den USA eingepreist hat. Die Zinssenkungen der EZB haben jedoch erhebliches Gewicht für den Euro—besonders für einen "überkauften und ungerechtfertigt teuren Euro," der seit 16 Jahren an Wert verliert.
Der Seitwärtstrend hält im Stundenchart an, und der Preis könnte kurzfristig wieder auf das Niveau von 1,0585 oder etwas höher steigen. Dies ändert jedoch nichts an der mittelfristigen Perspektive für den Euro. Wir glauben, dass der Euro in den kommenden Monaten in den Bereich von 1,00–1,02 fallen könnte.
Am Freitag machte es wenig Sinn, irgendwelche Positionen zu eröffnen. Vom Morgen an klemmte der Preis im Bereich von 1,0465–1,0524 zwischen den Linien Senkou Span B und Kijun-sen fest. Auch das Niveau von 1,0485 lag in diesem Bereich, sodass der Abstand zwischen all diesen "Preismarkierungen," an denen Signale hätten entstehen können, zu gering war, um mit einer bedeutenden Bewegung zu rechnen. Zudem hat die Volatilität des Paares jüngst wieder abgenommen...
COT-Bericht
Der neueste COT-Bericht vom 10. Dezember zeigt ein klares Bild des Marktstimmungs. Wie in der obigen Abbildung zu sehen ist, hat die Nettoposition der Nichtkommerziellen Händler lange Zeit bullish gestanden, aber die Bären haben kürzlich die Dominanz gewonnen. Vor zwei Monaten stieg die Zahl der offenen Short-Positionen unter professionellen Händlern stark an, wodurch die Nettoposition zum ersten Mal seit langem ins Negative kippte. Dies zeigt an, dass der Euro jetzt öfter verkauft als gekauft wird.
Wir sehen nach wie vor keine fundamentalen Faktoren, die eine Euro-Stärkung unterstützen, und die technische Analyse deutet darauf hin, dass der Preis in einer Konsolidierungszone liegt – im Wesentlichen einem flachen Markt. Im wöchentlichen Zeitrahmen ist deutlich zu erkennen, dass das Paar seit Dezember 2022(!!!) zwischen 1,0448 und 1,1274 gehandelt wird. Daher bleibt ein weiterer Rückgang wahrscheinlicher. Ein Bruch unter das Niveau von 1,0448 wird neues Terrain für einen Euro-Verkauf eröffnen.
Die roten und blauen Linien haben sich gekreuzt und ihre Positionen relativ zueinander gewechselt, was einen bärischen Trend im Markt signalisiert. In der letzten Berichterstattungswoche sank die Zahl der Long-Positionen in der Gruppe der Nichtkommerziellen um 10.300, während die Shorts um 7.700 anstiegen. Als Ergebnis fiel die Nettoposition um weitere 18.000.
EUR/USD 1-Stunden-Analyse
```html Auf dem Stunden-Chart setzt das Paar die Korrektur innerhalb eines sichtbaren horizontalen Kanals fort. Die Korrektur entfaltet sich langsam und mit Komplexität, wie erwartet. Wir glauben weiterhin, dass es keine Rechtfertigung für eine signifikante Euro-Stärke gibt und erwarten, dass die Korrektur abgeschlossen wird, gefolgt von der Wiederaufnahme des Abwärtstrends in Richtung Preisparität. Ein Bruch unter 1,0460 würde beispielsweise auf eine mögliche Erneuerung des Abwärtstrends hindeuten.
Für den Handel sind die folgenden Niveaus identifiziert: 1,0269, 1,0340–1,0366, 1,0485, 1,0585, 1,0658–1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889 und 1,0935, zusammen mit den Linien Senkou Span B (1,0545) und Kijun-sen (1,0524). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, daher sollten Händler dies berücksichtigen, wenn sie Signale identifizieren. Vergessen Sie nicht, eine Stop-Loss-Order auf breakeven zu setzen, sobald sich der Preis um 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt. Dies schützt vor potenziellen Verlusten, falls sich das Signal als falsch erweist.
Am Montag werden Deutschland, die Eurozone und die USA PMI-Indizes für den Dienstleistungs- und Fertigungssektor veröffentlichen. Darüber hinaus wird die Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, sprechen. Wir erwarten jedoch nicht, dass Lagarde etwas Neues mitteilen wird, da das EZB-Treffen erst letzten Donnerstag stattfand. Die PMIs der Eurozone und Deutschlands werden die bemerkenswertesten Ereignisse des Tages sein.
Erklärungen zur Illustration:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (dicke rote Linien): Wichtige Bereiche, in denen die Kursbewegung ins Stocken geraten könnte. Keine Quellen für Handelssignale.
- Kijun-sen und Senkou Span B-Linien: Ichimoku-Indikatorlinien, die vom H4-Zeitrahmen auf den Stunden-Chart übertragen wurden und als starke Niveaus dienen.
- Extreme Niveaus (dünne rote Linien): Punkte, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie können als Quellen für Handelssignale dienen.
- Gelbe Linien: Trendlinien, Kanäle oder andere technische Muster.
- Indikator 1 auf COT-Charts: Reflektiert die Nettopositionsgröße jeder Händlerkategorie.
