In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1.0509 als entscheidenden Punkt für den Markteintritt hervorgehoben. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an, um zu sehen, was passiert ist. Ein Rückgang, gefolgt von einem falschen Ausbruch bei 1.0509, bot einen guten Einstiegspunkt für Long-Positionen, aber das Paar konnte kein signifikantes Wachstum verzeichnen. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte angepasst.
Zum Eröffnen von Long-Positionen auf EUR/USD:
Der Euro reagierte mit einem leichten Anstieg der Volatilität auf gemischte PMI-Daten. Das Wachstum im Dienstleistungssektor der Eurozone wurde durch die schwache Leistung im verarbeitenden Gewerbe ausgeglichen, wo die Schrumpfung anhielt. Dies unterstreicht die Notwendigkeit von Konjunkturmaßnahmen und niedrigeren Zinssätzen in der Eurozone.
In der zweiten Tageshälfte werden ähnliche PMI-Daten für die Herstellungs- und Dienstleistungssektoren sowie der zusammengesetzte PMI für die USA veröffentlicht. Es wird erwartet, dass der Dienstleistungssektor die Wirtschaft weiterhin stützen wird. Im Falle eines Rückgangs plane ich, genauso zu handeln wie heute Morgen. Ein falscher Ausbruch in der Nähe von 1,0490, ähnlich dem Morgenszenario, wird eine gute Gelegenheit für Long-Positionen bieten, die auf eine Rückkehr zu 1,0523 abzielen.
Ein Durchbruch und ein retest dieser Spanne wird einen gültigen Einstiegspunkt für weitere Käufe bestätigen, mit dem Ziel, 1,0544 zu testen. Das endgültige Ziel wird das Hoch bei 1,0567 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Das Testen dieses Niveaus könnte die bullische Stimmung für den Euro neu entfachen.
Falls der EUR/USD fällt und es in der zweiten Tageshälfte um 1,0490 keine Aktivität gibt, wird der Druck auf das Paar zunehmen, was zu einem stärkeren Rückgang führen könnte. In diesem Fall werde ich auf einen falschen Ausbruch nahe dem Unterstützungspunkt bei 1,0458 warten, bevor ich Long-Positionen eingehe. Alternativ plane ich, bei einer Erholung von 1,0430 zu kaufen, mit dem Ziel einer intraday Korrektur von 30–35 Punkten.
Zum Eröffnen von Short-Positionen auf EUR/USD:
Sollte der Euro aufgrund schwacher US-PMI-Daten steigen, wird der Schutz des Widerstandslevels bei 1,0523 für Verkäufer am Nachmittag Priorität haben. Ein falscher Ausbruch dort wird den bearishen Schwung wiederherstellen und einen Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten, die auf die Unterstützung bei 1,0490 abzielen, wo sich gleitende Durchschnitte befinden, die die Bullen begünstigen.
Ein Durchbruch und die Konsolidierung unter diesem Bereich, gefolgt von einem Retest von unten, wird eine weitere Möglichkeit zum Verkauf bieten, mit dem Ziel, das Tief bei 1,0458 zu erreichen. Dieser Wechsel wird den Markt zurück in bärisches Terrain bringen. Das endgültige Ziel wird das Niveau bei 1,0430 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Sollte der EUR/USD in der zweiten Tageshälfte steigen und es den Bären nicht gelingen, 1,0523 zu verteidigen, werde ich Short-Positionen aufschieben, bis das Paar das nächste Widerstandslevel bei 1,0544 testet. Ich werde dort nur verkaufen, wenn ein gescheiterter Ausbruch erfolgt. Alternativ plane ich, bei einer Erholung von 1,0567 zu shorten, mit dem Ziel einer intraday Korrektur von 30–35 Punkten.
Commitments of Traders (COT) Bericht:
Der COT-Bericht vom 3. Dezember zeigte einen deutlichen Anstieg sowohl der Long- als auch der Short-Positionen, wodurch die Marktbilanz weitgehend unverändert blieb. In der näheren Zukunft werden entscheidende US-Inflationsdaten die zukünftige Politik der Federal Reserve und den Kurs des Dollars bestimmen. Wenn die Inflationsdaten nicht wesentlich überraschen, wird die Fed wahrscheinlich die Zinssätze senken, was den Dollar weiter schwächen könnte.
Der COT-Bericht zeigte, dass sich die Long-Positionen der Nichtkommerzielle um 11.359 auf 167.693 erhöhten, während die Short-Positionen um 12.839 auf 225.182 stiegen. Dadurch verringerte sich der Unterschied in der Nettoposition um 463.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte: Der Handel liegt über den 30- und 50-Tage-Durchschnittswerten, was auf weiteres Wachstum für das Paar hindeutet.
Bollinger-Bänder: Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei 1.0490 als Unterstützung fungieren.
Beschreibung der Indikatoren:
- Gleitender Durchschnitt (MA): Zeigt den aktuellen Trend an, indem er die Preisvolatilität und Störungen glättet. Periode – 50 (gelbe Linie) und 30 (grüne Linie).
- MACD: Moving Average Convergence/Divergence. Schnelle EMA – Periode 12; langsame EMA – Periode 26; SMA – Periode 9.
- Bollinger-Bänder: Periode – 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen.
- Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern: Repräsentiert die Gesamtzahl der offenen Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Short-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern: Repräsentiert die Gesamtzahl der offenen Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Netto-Position von nicht-kommerziellen Händlern: Die Differenz zwischen den Long- und Short-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.
