Analyse GBP/USD über einen Zeitraum von 5 Minuten
Am Dienstag setzte das Währungspaar GBP/USD seine Aufwärtsbewegung fort und testete die Ichimoku-Indikatorlinien. Infolgedessen ist heute eine Umkehr sehr wahrscheinlich. Bedenken Sie jedoch, dass die heutigen Schlüsselereignisse das Treffen der Federal Reserve und der britische Inflationsbericht sind. Morgen ist das Treffen der Bank of England geplant. Jedes dieser Ereignisse könnte ein weiteres Wachstum des britischen Pfunds auslösen. Darüber hinaus alarmierte der gestrige Lohnbericht den Markt und die Zentralbank zur Beschleunigung des Lohnwachstums. Die Löhne im Vereinigten Königreich steigen wieder und das mit zunehmendem Tempo – schlechte Nachrichten für die BoE und die Inflation, aber nicht für das Pfund. Diese Entwicklung garantiert, dass die BoE ihre Geldpolitik am Donnerstag nicht lockern wird.
Wir glauben, dass der Markt gestern nicht auf die positiven Arbeitsmarktdaten reagiert hat (die nicht besonders beeindruckend waren), sondern auf die fast nicht existierende Wahrscheinlichkeit, dass die BoE die Zinsen am Donnerstag senkt.
Gleichzeitig könnte die Fed heute Abend die Zinsen senken. Es gibt einige Zweifel, aber sie sind gering. Der US-Dollar könnte ebenfalls einen Anlauf nehmen, da die Fed wahrscheinlich bei der nächsten Sitzung eine Pause bei den Zinssenkungen einlegen wird. Daher ist die Position des Pfunds alles andere als sicher. Allerdings könnte der britische Inflationsbericht, der heute Morgen veröffentlicht wird, das Pfund noch weiter antreiben. Sollte die Inflation höher als prognostiziert ausfallen, wäre die Möglichkeit einer Zinssenkung durch die BoE praktisch ausgeschlossen.
Handelssignale am Dienstag waren besser zu ignorieren. Der Preis näherte sich einer Zone mit zwei Niveaus und zwei Linien. Der anfängliche Abprall war anständig und hätte mit einer Short-Position ausgeführt werden können. Der Preis begann jedoch, alle Linien und Niveaus zu durchbrechen. Letztendlich konsolidierte sich das Pfund über dieser Zone, aber die Bewegungen am Mittwoch und Donnerstag könnten komplett erratisch sein. Die technische Analyse wird wahrscheinlich in den Hintergrund treten.
COT-Bericht
Die COT-Berichte für das britische Pfund zeigen, dass sich das Sentiment unter kommerziellen Händlern in den letzten Jahren ständig verändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen von kommerziellen und nicht-kommerziellen Händlern darstellen, schneiden sich häufig und bewegen sich in den meisten Fällen in der Nähe der Nullmarke. Kürzlich hat der Kurs das Niveau von 1,3154 überschritten und ist dann auf die Trendlinie gefallen. Wir erwarten, dass der Kurs sich unterhalb der Trendlinie konsolidiert, was einen Übergang zu einem Abwärtstrend bestätigt.
Laut dem neuesten Bericht über das britische Pfund hat die Gruppe der "nicht-kommerziellen" Händler 4.700 Kaufkontrakte eröffnet und 300 Verkaufspositionen geschlossen. Infolgedessen erhöhte sich die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler in der Woche um 7.700 Kontrakte. Unsere allgemeinen Erwartungen bleiben jedoch unverändert.
Der fundamentale Hintergrund rechtfertigt weiterhin keine langfristigen Käufe des britischen Pfunds. Die Währung hat ein erhebliches Potenzial, einen globalen Abwärtstrend wieder aufzunehmen. Während die Trendlinie weitere Verluste verhindert hat, könnten wir, sollten der Kurs es nicht schaffen, darunter zu brechen, eine weitere Aufwärtsbewegung sehen, die das Pfund möglicherweise über das Niveau von 1,3500 treiben könnte. Aber welche fundamentalen Faktoren unterstützen derzeit ein solches Wachstum? Das Pfund kann nicht unbegrenzt ohne eine solide Basis steigen.
GBP/USD 1-Stunden-Analyse
Das Währungspaar GBP/USD behält auf dem Stundenchart generell einen bärischen Ausblick bei, und die Korrektur könnte bereits abgeschlossen sein. Wir sehen nach wie vor keinen fundamentalen Grund für einen Anstieg des britischen Pfunds, es sei denn, man betrachtet die technische Notwendigkeit gelegentlicher Korrekturen. Die Treffen der BoE und der Fed könnten sich negativ auf den Dollar auswirken, doch der Dollar scheint mittelfristig zuversichtlicher.
Für den 18. Dezember wurden folgende Schlüsselniveaus identifiziert: 1.2429–1.2445, 1.2516, 1.2605–1.2620, 1.2691–1.2701, 1.2796–1.2816, 1.2863, 1.2981–1.2987 und 1.3050. Die Senkou-Span-B-Linie (1.2713) und die Kijun-sen-Linie (1.2697) könnten ebenfalls als potenzielle Quellen von Signalen dienen. Es wird empfohlen, einen Stop-Loss auf Breakeven zu setzen, wenn der Preis sich 20 Pips in die richtige Richtung bewegt. Beachten Sie, dass sich die Linien des Ichimoku-Indikators im Laufe des Tages verschieben können, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.
Am Mittwoch wird Großbritannien seinen Inflationsbericht veröffentlichen, während in den USA das Fed-Meeting stattfindet. Daher könnten die Marktbewegungen im Tagesverlauf stark und sogar unbeständig sein, besonders am Abend.
Erklärungen zur Illustration:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (dicke rote Linien): Schlüsselbereiche, an denen die Kursbewegung möglicherweise ins Stocken gerät. Keine Quellen für Handelssignale.
Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Ichimoku-Indikator-Linien, die vom H4-Zeitrahmen auf den Stundenchart übertragen wurden und als starke Niveaus dienen.
Extreme Niveaus (dünne rote Linien): Punkte, an denen der Preis zuvor zurückgesprungen ist. Sie können als Quellen von Handelssignalen dienen.
Gelbe Linien: Trendlinien, Kanäle oder andere technische Muster.
Indikator 1 in den COT-Charts: Reflektiert die Nettopositionsgröße jeder Händlerkategorie.
