In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1.0391 hervorgehoben und geplant, auf dieser Basis Handelsentscheidungen zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und analysieren, was passiert ist. Ein Durchbruch und anschließender Retest dieses Niveaus von oben schufen einen hervorragenden Einstiegspunkt für den Kauf des Euro, was zu einem Anstieg des Paares um 30 Punkte führte. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.
Eröffnung von Long-Positionen auf EUR/USD
Der Mangel an signifikanten Statistiken und attraktive Euro-Preise trugen während der ersten Tageshälfte zu einer ordentlichen Aufwärtskorrektur im EUR/USD-Paar bei. Ob sich dieser Trend während der US-Sitzung fortsetzt, bleibt jedoch ungewiss. Mehrere wichtige Daten werden erwartet, die die Nachfrage nach dem Dollar erneuern könnten. Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, das BIP-Wachstum im dritten Quartal und Verkäufe bestehender Häuser werden entscheidend sein, um die Richtung des Dollars zu bestimmen.
Im Falle starker Statistiken und eines Rückgangs des Paares würde ein falscher Ausbruch nahe 1,0391—eine heute früher gebildete Unterstützung—eine gute Gelegenheit bieten, Long-Positionen zu erhöhen, mit dem Ziel, zum Niveau von 1,0423 zurückzukehren, das das Paar noch nicht überschritten hat. Ein Durchbruch und erneuter Test dieser Spanne würde einen günstigen Einstiegspunkt für Käufe mit einem Ziel von 1,0454 bestätigen. Das ultimative Ziel wird der Höchststand von 1,0482 sein, wo Gewinne realisiert werden.
Wenn der EUR/USD fällt und es keine bullische Aktivität nahe 1,0391 gibt, wird der Druck auf das Paar nur zunehmen, was zu einem größeren Rückgang führt. In diesem Fall werde ich Long-Positionen nur nach einem falschen Ausbruch nahe dem Wochentief und der Unterstützung bei 1,0351 eingehen. Ich plane, sofortige Kaufpositionen ab 1,0308 zu eröffnen, mit dem Ziel einer intratäglichen Korrektur von 30–35 Punkten.
Eröffnung von Short-Positionen auf EUR/USD
Wenn der Euro bei schwachen US-Daten steigt, wird der Schutz des Widerstands bei 1,0423—gebildet in der ersten Tageshälfte—eine oberste Priorität für Verkäufer sein. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau würde es dem bärischen Momentum ermöglichen, sich fortzusetzen und einen Einstiegspunkt für Short-Positionen mit einem Ziel von 1,0391 bieten. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieser Spanne sowie ein erneuter Test von unten würden eine weitere gute Gelegenheit zum Verkauf darstellen, mit dem Ziel des Tiefs bei 1,0351. Eine Bewegung zu diesem Level würde die Pläne der Käufer für weitere Korrekturen zunichtemachen. Das ultimative Ziel wird 1,0308 sein, wo Gewinne realisiert werden.
Sollte EUR/USD in der zweiten Tageshälfte steigen und die Bären keine Aktivität nahe 1,0423 zeigen, wo die gleitenden Durchschnitte die Verkäufer begünstigen, werde ich den Verkauf bis zum nächsten Widerstand bei 1,0454 verschieben. Ich werde auch auf diesem Niveau verkaufen, jedoch nur nach einer erfolglosen Konsolidierung. Sofortige Short-Positionen werden bei 1,0482 in Betracht gezogen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30–35 Punkten.
Im COT (Commitment of Traders)-Bericht vom 10. Dezember gab es einen Anstieg bei den Short-Positionen und eine Verringerung der Long-Positionen. Insgesamt blieb die Marktstimmung durch die neuen Daten relativ unverändert. Beim anstehenden letzten Treffen der Federal Reserve in diesem Jahr wird über Zinssenkungen entschieden, die kürzlich das Wachstum des Dollar begrenzt haben, während die Nachfrage nach risikobehafteten Vermögenswerten aufrechterhalten wurde. Wenn die Fed für das kommende Jahr einen vorsichtigeren Ansatz wählt, könnten sich die Chancen auf eine Rückkehr eines bärischen Marktes beim EUR/USD deutlich erhöhen. Laut COT-Bericht fielen die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 10.318 auf 157.375, während die Short-Positionen um 7.766 auf 232.948 anstiegen, wodurch sich die Kluft zwischen Long- und Short-Positionen um 4.450 vergrößerte.
Indikatorsignale
Gleitende Durchschnitte: Das Paar handelt unter den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten, was auf weiteres Abwärtspotenzial hindeutet.
Hinweis: Der Autor berücksichtigt die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem H1-Diagramm, die sich von den klassischen Definitionen auf dem täglichen D1-Diagramm unterscheiden.
Bollinger Bänder: Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators in der Nähe von 1.0310 als Unterstützung fungieren.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode – 50 (gelb auf dem Diagramm); Periode – 30 (grün auf dem Diagramm).
- MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelles EMA – 12, Langsames EMA – 26, SMA – 9.
- Bollinger Bänder: Periode – 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
- Nicht-kommerzielle Long-Positionen: Gesamte Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Nicht-kommerzielle Short-Positionen: Gesamte Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Nicht-kommerzielle Netto-Position: Die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
