In meiner heutigen Morgenprognose habe ich das Niveau von 1.2598 hervorgehoben und geplant, Handelsentscheidungen darauf zu basieren. Werfen wir einen Blick auf den 5-Minuten-Chart und analysieren, was passiert ist. Der Anstieg des Pfundes führte zu einem Durchbruch von 1.2598, aber es gab keinen Retest, was mich in der ersten Tageshälfte ohne Trades zurückließ. Das technische Bild wurde für die zweite Hälfte der Sitzung revidiert.
Lange Positionen bei GBP/USD eröffnen
Der signifikante Anstieg des Pfunds vor der Zinsentscheidung der Bank of England überraschte viele. Die möglichen Aktionen der Regulierungsbehörde habe ich in meiner Morgenvorhersage detailliert besprochen, daher besteht kein Bedarf, sie zu wiederholen. Weiterhin sollte die US-Datenlage Beachtung finden. Berichte über Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, Änderungen des BIP im dritten Quartal und Volumina von Bestandswohnungsverkäufen werden erwartet. Starke US-Daten und eine nachgiebige Haltung der Bank of England könnten Druck auf das Pfund ausüben.
In diesem Szenario wird eine Aktion um 1,2628 erwartet. Ein falscher Ausbruch auf dieser Ebene würde einen guten Einstiegspunkt für den Kauf bieten, um eine Erholung des GBP/USD in Richtung der Widerstandszone 1,2659 anzustreben. Ein Ausbruch und ein Retest dieses Bereichs von oben könnten zu einem neuen Einstiegspunkt für lange Positionen mit Aussichten auf Erreichen von 1,2687 führen, wo Käufer wahrscheinlich auf Widerstände stoßen werden. Das endgültige Ziel wird der Bereich 1,2718 sein, wo ich den Gewinn realisieren plane.
Falls der GBP/USD fällt und die Bullen in der Nähe von 1,2628 keine Aktivität zeigen, werden die Käufer die Initiative verlieren. In diesem Fall würde nur ein falscher Ausbruch in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1,2598 eine geeignete Bedingung für die Eröffnung längerer Positionen bieten. Ich plane, GBP/USD sofort nach einem Rückprall von 1,2564 zu kaufen, mit dem Ziel einer Intraday-Korrektur von 30–35 Punkten.
Kurze Positionen bei GBP/USD eröffnen
Pfund-Verkäufer verteidigen aktiv 1,2659, haben aber noch keinen größeren Verlust im Einklang mit dem gestrigen Trend erreicht. Starke US-BIP-Daten und ein weiterer falscher Ausbruch bei 1,2659 würden einen Markteinstiegspunkt für den Verkauf bieten, mit dem Ziel, die Unterstützung bei 1,2628 zu erreichen. Ein Ausbruch und Retest dieses Bereichs von unten würde Stop-Orders auslösen, den Weg für 1,2598 ebnen und die bullischen Positionen erheblich beeinflussen. Das endgültige Ziel wird das Niveau 1,2564 sein, wo ich meinen Gewinn realisieren werde.
Wenn die Nachfrage nach dem Pfund in der zweiten Tageshälfte aufgrund schwacher US-Daten zurückkehrt und die Verkäufer bei 1,2659 keine Aktivität zeigen, wo sich auch gleitende Durchschnitte zugunsten der Bären entwickeln, haben die Käufer eine gute Chance auf eine neue Wachstumswelle. Die Bären werden keine andere Wahl haben, als sich in den Widerstandsbereich 1,2687 zurückzuziehen. Ich plane, dort nur nach einem falschen Ausbruch zu verkaufen. Sollte es selbst auf dieser Ebene keine Abwärtsbewegung geben, werde ich nach Verkaufspositionen nahe 1,2718 suchen, mit dem Ziel einer Korrektur von 30–35 Punkten.
Der COT (Commitment of Traders) Bericht vom 10. Dezember zeigte eine Reduzierung der Short-Positionen und eine Zunahme der Long-Positionen. Insgesamt blieb das Marktgleichgewicht unverändert, da viele Händler eine abwartende Haltung vor der letzten Sitzung der Bank of England für dieses Jahr einnahmen. Die Entscheidung der Zentralbank über die Zinsen ist höchst unsicher. Aktuelle BIP- und Inflationsdaten haben die Regulierungsbehörde in eine sehr herausfordernde Position gebracht und zwingen Händler dazu, vorsichtig zu handeln. Der letzte COT-Bericht zeigte, dass nicht-kommerzielle Long-Positionen um 4.707 auf 102.763 gestiegen sind, während Short-Positionen um 3.092 auf 75.638 gesunken sind. Als Ergebnis hat sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 11.321 vergrößert.
Indikator Signale
Gleitende Durchschnitte: Das Paar wird unter den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten gehandelt, was auf ein weiteres Abwärtspotenzial hindeutet.
Hinweis: Der Autor verwendet H1 Chartperioden und Preise für gleitende Durchschnitte, die von den klassischen Definitionen auf dem D1 Tageschart abweichen.
Bollinger Bänder: Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei 1.2560 als Unterstützung dienen.
Beschreibungen der Indikatoren
- Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Geräuschen. Periode – 50 (gelb im Chart); Periode – 30 (grün im Chart).
- MACD Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelles EMA – 12, langsames EMA – 26, SMA – 9.
- Bollinger Bänder: Periode – 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und spezifische Anforderungen erfüllen.
- Nicht-kommerzielle Long-Positionen: Gesamte Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Nicht-kommerzielle Short-Positionen: Gesamte Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Nicht-kommerzielle Nettoposition: Die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
