GBP/USD 5-Minuten-Analyse
Am Dienstag handelte das Währungspaar GBP/USD niedriger und hat bereits zum sechsten Mal das Niveau von 1.2516 durchbrochen, was als untere Grenze des horizontalen Kanals angesehen werden kann. Daher ist ein Abprallen von diesem Niveau und ein erneuter Anstieg in den Bereich von 1.2605–1.2620 durchaus möglich. Die seitliche Spanne ist noch nicht zu Ende, weshalb es noch zu früh ist, mit einer Wiederaufnahme des Abwärtstrends zu rechnen. Es gibt jedoch nichts, was den Markt davon abhält, zu Beginn des neuen Jahres das Pfund zu verkaufen. Wir erwarten weitere mittelfristige Rückgänge der britischen Währung, zumindest bis zum 20. Januar, wenn Donald Trump als Präsident der Vereinigten Staaten ins Amt eingeführt wird. Auch wenn es schwierig ist, vorherzusagen, welche spezifischen Änderungen eintreten werden und wann sie geschehen, sind solche Änderungen unvermeidlich.
Am Dienstag erschienen mehrere Handelssignale auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen, alle nahe der kritischen Kijun-sen-Linie. Diese Signale waren ungewöhnlich ungenau, und die Bewegung des Tages war sehr unbeständig. Daher empfehlen wir, nicht auf der Basis dieser Signale zu handeln. Es ist unwahrscheinlich, dass jemand ernsthaft in Erwägung zog, am 31. Dezember in den Markt einzutreten. Letztendlich erwiesen sich die Signale als schlecht, was es schwierig machte, von ihnen zu profitieren. Mit Beginn des neuen Jahres ist es entscheidend zu bewerten, ob der Markt bereit ist, den Abwärtstrend sofort wieder aufzunehmen.
COT-Bericht
Die COT-Berichte für das britische Pfund zeigen, dass sich die Stimmung der kommerziellen Händler in den letzten Jahren erheblich verändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen von kommerziellen und nicht-kommerziellen Händlern darstellen, kreuzen sich häufig und tendieren dazu, um die Nulllinie zu schweben. Derzeit hat der Preis zunächst das Niveau von 1,3154 durchbrochen, ist dann aber zur Trendlinie zurückgefallen. Wir erwarten, dass sich der Preis unterhalb dieser Trendlinie konsolidiert. Der erste Rückprall von dieser Linie (insgesamt der vierte) war sehr schwach, was darauf hindeutet, dass der nächste Versuch wahrscheinlich gelingen wird und zu einem Rückgang führt.
Laut dem neuesten COT-Bericht für das britische Pfund hat die nicht-kommerzielle Gruppe 14.500 Kaufverträge und 9.000 Verkaufsverträge geschlossen, was zu einer Verringerung der Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler um weitere 5.500 Verträge in der Woche geführt hat.
Der fundamentale Hintergrund bietet derzeit keine Rechtfertigung für langfristige Käufe des britischen Pfunds, und es besteht eine realistische Chance, dass die Währung ihren globalen Abwärtstrend fortsetzen könnte. Während die Trendlinie derzeit weitere Rückgänge verhindert, könnte das Scheitern, diese zu durchbrechen, eine weitere Aufwärtsbewegung signalisieren, die das Pfund möglicherweise über 1,3500 treiben könnte. Doch welche fundamentalen Faktoren unterstützen derzeit ein solches Szenario? Das Pfund kann nicht unendlich weiter steigen, ohne eine wesentliche Begründung.
GBP/USD 1-Stunden-Analyse
Auf dem Stundenchart zeigt das GBP/USD-Paar einen allgemein bärischen Ausblick, obwohl sich die britische Währung in einem horizontalen Kanal bewegt. Derzeit gibt es keine wesentlichen Faktoren, die zu einem signifikanten Anstieg des Pfunds führen könnten, abgesehen von gelegentlichen technischen Korrekturen. Obwohl die Treffen der Bank of England und der Federal Reserve den Dollar hätten negativ beeinflussen können, übten sie letztlich Druck auf das Pfund aus. Mittelfristig erwarten wir weitere Rückgänge der britischen Währung.
Für den 2. Januar heben wir die folgenden wichtigen Niveaus hervor: 1.2349, 1.2429–1.2445, 1.2516, 1.2605–1.2620, 1.2691–1.2701, 1.2796–1.2816, 1.2863 und 1.2981–1.2987. Die Senkou Span B (1.2600) und Kijun-sen (1.2552) Linien können auch Handelssignale liefern. Es ist ratsam, den Stop-Loss auf Break-even zu setzen, wenn sich der Preis 20 Pips in die gewünschte Richtung bewegt. Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Laufe des Tages anpassen, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.
Das Vereinigte Königreich und die USA werden zweite Schätzungen des Fertigungs-PMIs veröffentlichen, die wir als von sekundärer Bedeutung betrachten. Zusätzlich wird die USA ihren Bericht über Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung veröffentlichen, den wir ebenfalls als unbedeutend ansehen.
Erklärungen zur Illustration:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (dicke rote Linien): Dicke rote Linien weisen auf Bereiche hin, an denen die Bewegung zum Stillstand kommen kann. Bitte beachten Sie, dass diese Linien keine Quellen für Handelssignale darstellen.
- Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden-Chart auf den Stundenchart übertragen wurden. Diese sind starke Linien.
- Extreme Niveaus (dünne rote Linien): Dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese dienen als Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle oder andere technische Muster.
- Indikator 1 in COT-Charts: Stellt die Netto-Positionsgröße für jede Händlerkategorie dar.
