In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1.0209 hervorgehoben und geplant, meine Handelsentscheidungen darauf zu stützen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Diagramm und analysieren, was passiert ist. Ein Rückgang gefolgt von der Bildung eines falschen Ausbruchs auf diesem Niveau bot eine Kaufgelegenheit, die zu einem Wachstum von 20 Punkten führte, bevor der Druck auf das Paar wieder aufgenommen wurde. Das technische Bild für die zweite Tageshälfte bleibt unverändert.
Um Long-Positionen beim EUR/USD zu eröffnen:
Der Euro steht weiterhin unter Druck, was nicht überrascht. Nach den US-Nachrichten und Aussagen europäischer Entscheidungsträger über die Möglichkeit aggressiverer Zinssenkungen durch die Europäische Zentralbank gibt es wenig Hoffnung auf eine Aufwärtsbewegung im EUR/USD-Paar. Leider gibt es keine wesentlichen Wirtschaftsdatenveröffentlichungen aus den USA am Nachmittag, daher ist es besser, dem bestehenden Abwärtstrend zu folgen und dennoch wachsam gegenüber möglichen Korrekturen im Paar zu sein.
Wenn der Druck auf das Paar anhält, plane ich nur um die nächstgelegene Unterstützung bei 1,0176 zu agieren, die während der ersten Tageshälfte knapp einem Test entgangen ist. Eine Formation eines falschen Durchbruchs auf diesem Niveau würde eine gute Kaufgelegenheit bieten, mit dem Ziel des Widerstands bei 1,0219. Ein Ausbruch und ein erneuter Test dieses Bereichs von oben würden einen korrekten Einstiegspunkt für weitere Käufe bestätigen, mit Zielen bei 1,0247. Das ultimative Ziel wird das Hoch bei 1,0277 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Wenn der EUR/USD weiter fällt und es nachmittags keine bullischen Aktivitäten rund um 1,0176 gibt, wird der Druck auf das Paar wahrscheinlich zunehmen und es den Verkäufern ermöglichen, 1,0132, ein neues Jahrestief, zu erreichen. Nur nach einem falschen Durchbruch dort würde ich in Erwägung ziehen, Long-Positionen zu eröffnen. Ich werde Long-Positionen bei einem direkten Abprall von 1,0090 eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten im Laufe des Tages.
Um Short-Positionen beim EUR/USD zu eröffnen:
Verkäufer zögerten nicht, den Druck auf den Euro wieder aufzunehmen, mit dem Ziel, in den kommenden Wochen die Parität mit dem Dollar zu erreichen. Angesichts des Mangels an US-Statistiken am Nachmittag könnte das Paar eine Korrektur erleben, daher ist Vorsicht bei Short-Positionen geboten. Ein falscher Durchbruch bei 1,0219 würde einen Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten, mit dem Ziel der Unterstützung bei 1,0176. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs, gefolgt von einem erneuten Test von unten, würden eine weitere geeignete Verkaufsgelegenheit darstellen, mit dem Ziel des Jahrestiefs bei 1,0132, was den Abwärtstrend verstärken würde. Das ultimative Ziel wird 1,0090 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Steigt der EUR/USD in der zweiten Tageshälfte und zeigen Verkäufer keine Aktivität rund um 1,0219, wo auch die gleitenden Durchschnitte bärisch sind, werde ich Short-Positionen bis zum nächsten Widerstandstest bei 1,0247 verschieben. Ich werde dort nur nach einem gescheiterten Konsolidierungsversuch verkaufen. Ich plane, Short-Positionen bei einem direkten Abprall von 1,0247 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Der COT-Bericht vom 31. Dezember zeigte ein nahezu gleiches Wachstum sowohl der Short- als auch der Long-Positionen. Angesichts der Tatsache, dass die Geldpolitik der Federal Reserve vor dem neuen Jahr unverändert blieb, richtet sich die Aufmerksamkeit wahrscheinlich auf die Amtseinführung von Donald Trump und seine protektionistische Rhetorik. Allerdings werden auch jegliche Aussagen von Beamten der Federal Reserve eine bedeutende Rolle für den künftigen Kurs des US-Dollars spielen und sollten nicht ignoriert werden. Der COT-Bericht zeigt, dass die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 9.335 auf 168.806 zunahmen, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 10.392 auf 238.370 anstiegen. Infolgedessen vergrößerte sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 1.208.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte:
Der Handel erfolgt unterhalb der 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte, was auf weitere Rückgänge des Währungspaares hindeutet.
Hinweis: Der Autor betrachtet gleitende Durchschnitte auf dem H1-Chart, die von der klassischen D1-Definition abweichen können.
Bollinger-Bänder:
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Begrenzung des Indikators in der Nähe von 1.0205 als Unterstützung fungieren.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt: Zeigt den aktuellen Trend an, indem er Volatilität und Rauschen glättet. Periode: 50 (gelbe Linie), 30 (grüne Linie).
- MACD: Moving Average Convergence/Divergence. Schnelle EMA: 12, Langsame EMA: 26, SMA: 9.
- Bollinger-Bänder: Periode: 20.
- Nichtkommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen.
- Langfristige Nichtkommerzielle Positionen: Repräsentiert die Gesamtheit der offenen Long-Positionen von nichtkommerziellen Händlern.
- Kurzfristige Nichtkommerzielle Positionen: Repräsentiert die Gesamtheit der offenen Short-Positionen von nichtkommerziellen Händlern.
- Nettoposition nichtkommerzieller Händler: Die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen, die von nichtkommerziellen Händlern gehalten werden.
