In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Level von 1.0277 und plante, darauf basierend Handelsentscheidungen zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart, um zu sehen, was passiert ist. Der Preis stieg an, fiel jedoch knapp davor zurück, diesen Bereich zu testen und einen falschen Ausbruch zu bilden, wodurch ich in der ersten Tageshälfte ohne Trades blieb. Für die zweite Tageshälfte wurde das technische Bild überarbeitet.
```html Für Eröffnung von Long-Positionen auf EUR/USD:
Der Euro verbleibt in einem Kanal und es gelingt ihm nicht, das gestrige Hoch zu durchbrechen. Dies deutet darauf hin, dass der Druck auf das Währungspaar während der US-Sitzung zurückkehren könnte, da wichtige fundamentale Statistiken erwartet werden. Heute dient als "Aufwärmen" vor den morgigen wichtigen US-Verbraucherpreisindex (CPI)-Daten. Berichte über den US-Erzeugerpreisindex (PPI) und den Kern-PPI ohne Lebensmittel- und Energiepreise werden erwartet. Ein Anstieg dieser Indikatoren könnte den US-Dollar stärken. Außerdem werden Reden von FOMC-Mitgliedern John Williams und Jeffrey Schmid im Fokus stehen und die ersten Kommentare nach dem starken US-Arbeitsmarktbericht der letzten Woche liefern.
Falls der Druck auf das Währungspaar zurückkehrt, plane ich nur in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1,0241 zu agieren, die heute nur knapp verfehlt wurde. Nur ein Fehlausbruch dort würde einen guten Einstiegspunkt für Käufe bieten mit einem Ziel auf den Widerstand bei 1,0292. Ein Ausbruch und Retest dieser Range würde einen validen Einstiegspunkt für eine Bewegung in Richtung 1,0324 bestätigen. Das ultimative Ziel wird das Hoch bei 1,0356 sein, wo ich Gewinne sichern werde. Sollte der EUR/USD angesichts starker US-Daten fallen und in der Nähe von 1,0241 keine Aktivität zeigen, wird der Druck zunehmen, wobei Verkäufer das Paar wahrscheinlich auf 1,0210 und 1,0182 und damit auf ein neues Jahrestief drücken werden. Ich werde Long-Positionen nur nach einem Fehlausbruch auf diesen Ebenen in Betracht ziehen. Direktes Kaufen bei einem Rebound kommt bei 1,0132 in Betracht, mit einem Ziel für eine 30-35 Punkte Intraday-Korrektur.
Für Eröffnung von Short-Positionen auf EUR/USD:
Die Verkäufer sind nicht sonderlich aktiv, da die gestrigen Gerüchte über Handelszölle Verkäufe des Euro auf den aktuellen Tiefs entmutigt haben. Ein Fehlausbruch um den neuen Widerstand bei 1,0292 würde einen Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten, mit einem Ziel auf die Unterstützung bei 1,0241, wo gleitende Durchschnitte die Käufer begünstigen. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unter dieser Range, gefolgt von einem Retest von unten, wäre ein weiterer geeigneter Einstieg für Verkäufe, mit einem Ziel auf das Tief bei 1,0210 und weiter zu 1,0182, was den Abwärtstrend verstärkt. Das ultimative Ziel wäre bei 1,0132, wo ich Gewinne sichern werde.
Wenn der EUR/USD in der zweiten Tageshälfte steigt und die Bären rund um 1,0292 inaktiv bleiben, werde ich Short-Positionen bis zum nächsten Widerstand bei 1,0324 verschieben. Ich werde dort nur nach einem Fehlbruch verkaufen. Sollte dort keine Abwärtsbewegung stattfinden, werde ich nach Short-Positionen bei einem Rebound in der Nähe von 1,0356 suchen, mit einem Ziel für eine 30-35 Punkte Intraday-Korrektur.
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Der COT-Bericht vom 31. Dezember zeigte einen nahezu gleichen Anstieg der Long- und Short-Positionen. Da die Politik der Federal Reserve zum Jahresende unverändert blieb, dürfte sich die Aufmerksamkeit auf die Amtseinführung von Donald Trump und seine protektionistische Rhetorik verlagern. Allerdings werden auch Äußerungen von Fed-Beamten eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der zukünftigen Richtung des US-Dollar spielen und sollten nicht ignoriert werden. Der COT-Bericht enthüllte, dass die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 9.335 auf 168.806 zugenommen haben, während die Short-Positionen um 10.392 auf 238.370 gestiegen sind, wodurch die Lücke zwischen Longs und Shorts um 1.208 weiter gewachsen ist.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte:
Der Handel findet über den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten statt, was auf ein weiteres Korrekturrisiko des Paares hindeutet.
Hinweis: Die vom Autor analysierten Zeiträume und Preise der gleitenden Durchschnitte basieren auf dem stündlichen H1-Diagramm und unterscheiden sich von den klassischen täglichen gleitenden Durchschnitten im D1-Diagramm.
Bollinger-Bänder:
Im Falle eines Rückgangs fungiert die untere Grenze des Indikators bei 1.0200 als Unterstützung.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Störungen geglättet werden. Periode – 50 (gelb im Diagramm), 30 (grün im Diagramm).
- MACD-Indikator: (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA – Periode 12, Langsame EMA – Periode 26, SMA – Periode 9.
- Bollinger-Bänder: Periode – 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und spezifische Kriterien erfüllen.
- Nicht-kommerzielle Long-Positionen: Die Gesamtzahl der Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Nicht-kommerzielle Short-Positionen: Die Gesamtzahl der Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Gesamtnetposition der nicht-kommerziellen Händler: Die Differenz zwischen nicht-kommerziellen Short- und Long-Positionen.
