Auf dem Stundenchart setzte das GBP/USD-Paar seinen Rückgang für die erste Hälfte des Montags fort, kehrte dann jedoch zugunsten des Pfunds um und stieg bis auf das Niveau von 1.2191. Eine Konsolidierung unter diesem Niveau wird heute erneut den US-Dollar begünstigen und den Rückgang in Richtung des 323.6% Fibonacci-Korrekturlevels bei 1.2036 fortsetzen. Bleiben die Notierungen über dem Level von 1.2191, kann ein weiteres Wachstum in Richtung des 261.8% Fibonacci-Levels bei 1.2303 nicht ausgeschlossen werden.
Die Wellenstruktur wirft keine Fragen auf. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle hat den vorherigen Höchststand der Welle nicht überschritten, während die derzeitige Abwärtswelle das vorherige Tief durchbrochen hat. Somit bildet sich deutlich ein „bärischer“ Trend, ohne Anzeichen für ein Ende. Um den Trend zu beenden, müsste das Pfund auf mindestens 1,2569 steigen und darüber hinaus überzeugend schließen. Eine solche Entwicklung scheint in naher Zukunft unwahrscheinlich.
Am Montag gab es keine bedeutenden Nachrichten, und heute werden sich die Händler voraussichtlich nur auf den US-Erzeugerpreisindex (PPI) konzentrieren. Der Markt wartet jedoch hauptsächlich auf die morgigen Inflationsberichte aus Großbritannien und den USA, die die wichtigsten Veröffentlichungen der Woche sind. Diese Berichte könnten entweder das Wachstum des Dollars stoppen oder es weiter anheizen.
Die Dynamik der Inflation ist derzeit einfach. Die US-Inflation steigt, wie von den Händlern und der Federal Reserve erwartet. Je stärker der Anstieg der Inflation für Dezember, desto wahrscheinlicher ist ein erneutes Wachstum des Dollars, da das FOMC seine geplante Lockerung der Geldpolitik im Jahr 2025 auf eine oder null Zinssenkungen reduzieren könnte. Umgekehrt könnte eine schwächer als erwartete Inflation den Dollar schwächen. Dasselbe gilt für die Inflation in Großbritannien. Diese Berichte werden morgen im Abstand von sechs Stunden veröffentlicht, was bedeutet, dass sich die Bewegungen des Paares zu unterschiedlichen Zeiten ändern können. Am Ende des Tages sollten wir Klarheit darüber haben, ob der Dollar seinen Wachstumskurs fortsetzen kann.
Auf dem 4-Stunden-Chart erholte sich das Paar vom 76,4% Fibonacci-Korrekturlevel bei 1,2565, konsolidierte unterhalb des 100,0% Fibonacci-Levels bei 1,2299 und setzt seinen Abstieg in Richtung des 127,2% Fibonacci-Korrekturlevels bei 1,1993 fort. Der Abwärtstrendkanal deutet auf eine bärische Dominanz hin, die sie vermutlich nicht so schnell aufgeben werden. Nur ein Schlusskurs oberhalb des Kanals würde eine mögliche starke Erholung des Pfunds signalisieren. Eine sich entwickelnde „bärische“ Divergenz beim CCI-Indikator warnt vor einer möglichen Fortsetzung des Rückgangs.
Commitments of Traders (COT) Report:
Das Sentiment der Kategorie "Non-commercial" der Händler zeigte in der letzten Berichtswoche kaum Veränderungen. Die Anzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen stieg um 1.644 an, während die Short-Positionen um 132 zunahmen. Die Bullen haben immer noch einen Vorteil, aber dieser schrumpft sichtbar. Die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen beträgt jetzt nur noch 21.000: 86.000 gegenüber 65.000.
Meiner Meinung nach behält das Pfund Abwärtspotential, und die COT-Berichte zeigen fast jede Woche eine Verstärkung der bärischen Positionen. In den letzten drei Monaten ist die Anzahl der Long-Positionen von 160.000 auf 86.000 gesunken, während die Short-Positionen von 52.000 auf 65.000 gestiegen sind. Ich glaube, dass professionelle Akteure weiterhin Long-Positionen abbauen oder Shorts erhöhen werden, da alle möglichen Faktoren, die das Pfund unterstützen könnten, bereits ausgeschöpft sind. Auch die technische Analyse spricht für einen Rückgang des Pfunds.
Wirtschaftskalender für die USA und das Vereinigte Königreich:
- USA – Erzeugerpreisindex (PPI) (13:30 UTC).
Der Wirtschaftskalender am Dienstag enthält nur ein geringfügiges Ereignis. Der Einfluss des Informationshintergrunds auf das Händler-Sentiment wird heute minimal sein.
GBP/USD Prognose und Handels-Empfehlungen:
- Verkäufe: Verkaufsmöglichkeiten boten sich nach einem Rückprall vom Niveau 1.2569 auf dem Stundenchart. Verkäufe waren auch nach dem Schließen unterhalb der Zone 1.2488–1.2508 und dem Niveau 1.2303 möglich. Heute sind Verkäufe möglich, wenn das Schließen unter dem Niveau 1.2191 auf dem Stundenchart erfolgt, mit einem Ziel von 1.2036.
- Käufe: Heute plane ich keine Kaufgelegenheiten in Betracht zu ziehen.
Fibonacci-Niveaus:
- Stundenchart: Gebaut zwischen 1.3000 und 1.3432.
4-Stunden-Chart: Gebaut zwischen 1.2299 und 1.3432.
