Auf dem Stunden-Chart stieg das GBP/USD-Paar am Mittwoch auf die Widerstandszone von 1.2363–1.2370 an, prallte davon ab und kehrte zugunsten des US-Dollars um. Stand Donnerstagmorgen ist das Paar auf das 261,8% Fibonacci-Korrekturlevel bei 1.2303 zurückgegangen. Eine Konsolidierung unterhalb dieses Levels könnte zu weiteren Rückgängen in Richtung der unteren Grenze des Aufwärtstrendkanals führen. Ein Aufschwung hingegen könnte ein Wiederansteigen über der 1.2363–1.2370 Zone signalisieren.
Die Situation mit den Wellen ist recht klar. Die letzte abgeschlossene Abwärtswelle durchbrach das Tief der vorherigen Welle, während die jüngste Aufwärtswelle den letzten Höhepunkt noch nicht erreicht hat. Daher setzt sich die Bildung eines bärischen Trends zweifellos fort. Um diesen Trend zu beenden, muss das Pfund mindestens auf 1.2569 steigen und sich selbstbewusst über diesem Niveau schließen. Eine solche Entwicklung ist in naher Zukunft unwahrscheinlich.
Am Mittwoch fehlten sowohl in Großbritannien als auch in den USA bedeutende wirtschaftliche Nachrichten, sodass der Markt über die ersten Maßnahmen von Präsident Donald Trump auf internationaler Bühne spekulieren konnte. Bedenken hinsichtlich potenzieller Zölle auf die EU, Kanada, Mexiko und China wurden bereits von den Händlern eingepreist. Nun wartet der Markt auf konkrete Aktionen aus dem Weißen Haus, bevor er wieder reagiert. Bis zum Ende dieser Woche könnte die Handelsaktivität aufgrund schwacher Nachrichtenflüsse niedrig bleiben. Morgen könnten jedoch Geschäftsaktivitätsberichte aus der europäischen Region einige Marktbewegungen verursachen, aber nur, wenn die Daten die Händler deutlich beeindrucken oder überraschen.
Insgesamt bleiben die britische und europäische Wirtschaft schwach, und ich erwarte nicht, dass die Geschäftsaktivitätsindizes die Erwartungen der Händler wesentlich übertreffen. Allerdings erwarte ich auch keinen signifikanten Rückgang des Pfunds bis zum Ende dieser Woche. Die Bullen sind derzeit sehr schwach, setzen aber weiterhin kleine und seltene Aufwärtsversuche fort.
Auf dem 4-Stunden-Chart könnte das Paar innerhalb eines abwärts gerichteten Trendkanals weiter steigen, der stündliche Chart zeigt jedoch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Bären in naher Zukunft die Oberhand gewinnen. Ich empfehle, zurzeit genauer auf den stündlichen Chart zu achten. Es werden heute keine aufkommenden Divergenzen in den Indikatoren beobachtet.
Report über die Handelsverpflichtungen (Commitments of Traders, COT)
Die Stimmung unter den Nicht-kommerziellen Händlern wurde in der letzten Berichtswoche deutlich bärischer. Die Anzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen verringerte sich um 786, während die Short-Positionen um 13,282 stiegen. Die Bullen haben alle Marktvorteile verloren, ein Prozess, der seit mehreren Monaten andauert. Die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen ist nun verschwunden: 80,000 gegen 80,000.
Meiner Ansicht nach bleibt das Pfund weiterhin abwärtsgerichtet, da die COT-Berichte fast jede Woche eine Stärkung der bärischen Positionen signalisieren. In den letzten drei Monaten ist die Anzahl der Long-Positionen von 161,000 auf 80,000 gesunken, während die Short-Positionen von 67,000 auf 80,000 gestiegen sind. Ich glaube, dass professionelle Spieler weiterhin Long-Positionen abbauen oder im Laufe der Zeit Shorts aufbauen werden, da alle potentiellen bullishen Faktoren für das britische Pfund bereits eingepreist sind. Auch die grafische Analyse unterstützt weitere Rückgänge im Pfund.
Nachrichtenkalender für die USA und Großbritannien
- USA – Änderung bei den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe (13:30 UTC)
Am Donnerstag enthält der Wirtschaftskalender nur einen relativ geringfügigen Bericht. Die Auswirkungen dieser Nachricht auf die Stimmung der Händler im Laufe des Tages werden wahrscheinlich minimal oder nicht existent sein.
Prognose für GBP/USD und Handelsempfehlungen
Verkäufe des Währungspaars waren nach einer Erholung auf dem Stundenchart aus der Zone 1.2363–1.2370 möglich, mit Zielen bei 1.2191 und 1.2036. Heute würde eine Konsolidierung unterhalb der 1.2303-Ebene die Beibehaltung von Short-Positionen rechtfertigen. Ich empfehle nach wie vor nicht, Long-Positionen in Betracht zu ziehen.
Die Fibonacci-Niveaus werden vom 1.3000–1.3432 auf dem Stundenchart und vom 1.2299–1.3432 auf dem 4-Stunden-Chart konstruiert.
