In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1,0417 hervorgehoben und geplant, Handelsentscheidungen darauf zu stützen. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an und analysieren, was passiert ist. Ein Anstieg und die Bildung eines Fehlausbruchs um 1,0417 führten zu einem Verkaufssignal für den Euro. Ein nennenswerter Rückgang des Paares hat sich jedoch noch nicht materialisiert. Der technische Ausblick für die zweite Tageshälfte bleibt unverändert.
Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Der Euro hat sich leicht erholt, aber eine größere Aufwärtsbewegung blieb aus, was auf Vorsicht der Händler im Vorfeld der Rede des US-Präsidenten Donald Trump heute hinweist. Seine Äußerungen werden sich wahrscheinlich auf die Maßnahmen konzentrieren, die seine Administration umzusetzen plant, was zu erhöhter Marktvolatilität führen könnte. Sollte Klarheit hinsichtlich der Handelszölle herrschen, könnte der Druck auf Risikoanlagen zurückkehren, was den Euro belasten könnte.
Des Weiteren werden heute die US-Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung veröffentlicht. Starke Zahlen, die einen Rückgang der Anträge widerspiegeln, könnten den Dollar stärken. Ich plane, den Euro nach einem Rückgang und der Ausbildung eines Fehlersignals in der Nähe der Unterstützungsmarke von 1,0381 zu kaufen, die in der ersten Tageshälfte nicht erreicht wurde. Dies wird einen guten Einstiegspunkt für einen Anstieg in Richtung des Widerstandsniveaus bei 1,0417 schaffen, das das Paar nicht durchbrechen konnte. Ein Ausbruch und erneuter Test dieses Bereichs, verbunden mit schwachen US-Daten, werden einen korrekten Kauf bestätigen, mit dem Ziel von 1,0454. Das endgültige Ziel wird 1,0496 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde.
Wenn der EUR/USD fällt und es in der zweiten Tageshälfte keine Aktivität rund um 1,0381 gibt, wird das Paar erneut unter Druck geraten und Verkäufer könnten es in Richtung 1,0347 drücken. Ich werde den Euro erst dann in Betracht ziehen, wenn bei diesem Niveau ein Fehlersignal entsteht. Direkte Long-Positionen bei einer Erholung sind möglich ab 1,0311, mit dem Ziel einer Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.
Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Verkäufer waren bei 1,0417 aktiv, aber dies reichte nur aus, um das Niveau zu verteidigen, ohne nennenswerte Weiterführung der Abwärtskorrektur. Das primäre Ziel für Bären ist es in der zweiten Tageshälfte, das Widerstandsniveau von 1,0417 zu verteidigen. Ein Fehlersignal an diesem Niveau, ähnlich wie zuvor beschrieben, wird das Vorhandensein großer Marktteilnehmer bestätigen und einen Einstiegspunkt für Verkäufe bieten, mit einem Ziel auf einen Rückgang zur Unterstützung von 1,0381. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs, gefolgt von einem erneuten Test von unten, bieten eine weitere Verkaufsgelegenheit mit dem Ziel auf das Tief von 1,0347. Das endgültige Ziel wird das Niveau von 1,0311 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde.
Steigt der EUR/USD in der zweiten Tageshälfte an und Verkäufer zeigen keine Aktivität in der Nähe von 1,0417, wo auch die gleitenden Durchschnitte zugunsten der Bären ausgerichtet sind, werde ich Short-Positionen auf den nächsten Widerstand bei 1,0454 verschieben—die letzte Verteidigungslinie der Bären. Ich werde dort erst nach einem gescheiterten Konsolidierung verkaufen. Direkte Short-Positionen bei einer Erholung sind möglich ab 1,0496, mit dem Ziel einer Korrektur von 30-35 Punkten.
Der COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 14. Januar zeigte sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen Reduzierungen. Angesichts der zunehmenden Unsicherheit über die zukünftige Politik der Federal Reserve reduzierten Händler einige Positionen. Die Amtseinführung von Trump fügte Pessimismus hinzu, aber das Gesamtbild der Machtverhältnisse hat sich nicht wesentlich verändert. Der COT-Bericht wies darauf hin, dass sich die Long-Positionen von gemeinnützigen Organisationen um 3.743 auf 162.760 verringerten, während die Short-Positionen um 7.470 auf 223.157 sanken. Daher vergrößerte sich die Lücke zwischen den Long- und Short-Positionen um 3.096.
Indikatoren-Übersicht:
Gleitende Durchschnitte (Moving Averages)
Der Handel liegt leicht unter den gleitenden Durchschnitten der letzten 30 und 50 Tage, was auf Marktzweifel hindeutet.
Bollinger-BänderIm Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators nahe 1.0395 als Unterstützung fungieren.
Beschreibung der Indikatoren:
• Gleitender Durchschnitt (ein gleitender Durchschnitt, der den aktuellen Trend bestimmt, indem er Volatilität und Störungen glättet). Die Periode beträgt 50. Er ist im Diagramm in Gelb markiert.;
• Gleitender Durchschnitt (ein gleitender Durchschnitt, der den aktuellen Trend bestimmt, indem er Volatilität und Störungen glättet). Die Periode beträgt 30. Er ist im Diagramm in Grün markiert.;
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence – Konvergenz/Divergenz der gleitenden Durchschnitte) Schnelles EMA – Periode 12. Langsames EMA – Periode 26. SMA – Periode 9;
• Bollinger-Bänder. Periode – 20;
• Nicht-kommerzielle spekulative Händler, wie Privathändler, Hedgefonds und große Institute, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Anforderungen entsprechen;
• Langfristige nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte offene Long-Position nicht-kommerzieller Händler;
• Nicht-kommerzielle Short-Positionen repräsentieren die gesamte offene Short-Position nicht-kommerzieller Händler;
• Die gesamte nicht-kommerzielle Netto-Position ist der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.
