In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1,0450 als entscheidenden Bereich für Einstiegsentscheidungen. Bei der Betrachtung des 5-Minuten-Charts ist der Preis gesunken, hat aber den Test knapp verfehlt und rund um 1,0450 einen Fehlausbruch gebildet, was mich ohne Kaufposition zurückließ. Ebenso führte das Verkaufen bei 1,0485 zu keinen Ergebnissen, da der Euro seine Aufwärtsbewegung fortsetzte. Für die zweite Tageshälfte wurde der technische Ausblick überarbeitet.
Long-Positionen auf EUR/USD
Positive Daten vom deutschen IFO-Index haben das Vertrauen der Euro-Käufer wiederhergestellt, die während der asiatischen Sitzung unter Druck standen. Infolgedessen hat das EUR/USD-Paar alle Verluste wieder wettgemacht und zielt nun auf ein neues Wochenhoch ab. Später am Tag werden wichtige US-Daten zu Verkäufen neuer Häuser veröffentlicht, die den Euro unter Druck setzen könnten, falls die Zahlen die Erwartungen der Ökonomen übertreffen.
Im Falle einer bärischen Reaktion und eines Preisrückgangs plane ich, in der Nähe der neuen Unterstützung bei 1,0490 zu agieren, die sich während der ersten Tageshälfte gebildet hat. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau würde einen guten Einstiegspunkt zum Kaufen bieten, mit einem Ziel beim Widerstand bei 1,0531. Ein Ausbruch und Rücktest dieser Spanne, kombiniert mit schwachen US-Daten, würden das Kaufszenario bestätigen, mit einem Ziel bei 1,0567. Das weiteste Ziel wäre das Niveau von 1,0593, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Sollte der EUR/USD fallen und es keine Aktivitäten um 1,0490 geben, besteht die Gefahr, dass das Paar bis zur Sitzung der Federal Reserve am Mittwoch in einem Seitwärtskanal feststeckt. In einem solchen Fall könnten Verkäufer den Preis auf 1,0453 drücken. Erst nach einem falschen Ausbruch dort werde ich den Kauf des Euros in Betracht ziehen. Alternativ werde ich Long-Positionen bei einer Erholung von 1,0415 eröffnen, mit dem Ziel einer 30–35 Pip Aufwärtskorrektur innerhalb des Tages.
Kurz-Positionen auf EUR/USD
Verkäufer haben früher Versuche gestartet, scheinen jedoch ihre Stärke erschöpft zu haben, da Käufer schnell alle Verluste wettgemacht haben. Jetzt liegen die Hoffnungen auf starken US-Daten, insbesondere aus dem Immobilienmarkt.
Das Hauptziel der Bären in der zweiten Tageshälfte wird es sein, den neuen Widerstand bei 1,0531 zu verteidigen. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau würde die Rückkehr großer Verkäufer bestätigen und einen Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten, mit dem Ziel, den Preis auf die Unterstützung bei 1,0490 zu drücken, wo die gleitenden Durchschnitte den Bullen zugutekommen. Ein Ausbruch und Rücktest dieser Spanne von unten könnte zu weiteren Rückgängen in Richtung 1,0453 führen, mit dem endgültigen Ziel bei 1,0415, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Wenn der EUR/USD in der zweiten Tageshälfte ohne signifikante Verkäuferaktivität bei 1,0531 weiter steigt, werde ich Kurz-Positionen bis zum nächsten Widerstand bei 1,0567 verschieben. Shorts werden erst nach einer gescheiterten Konsolidierung auf diesem Niveau in Betracht gezogen. Alternativ plane ich, beim Rückprall von 1,0593 zu verkaufen, mit dem Ziel einer 30–35 Punkte Abwärtskorrektur.
COT-Bericht (Commitments of Traders)
Der neueste COT-Bericht vom 14. Januar zeigte eine Reduzierung sowohl der Long- als auch der Short-Positionen. Da die Unsicherheit über die zukünftige Politik der Federal Reserve wächst, haben Händler ihre Bestände verringert. Die Amtseinführung von Donald Trump fügte etwas Pessimismus hinzu, aber das Gesamtkräfteverhältnis blieb weitgehend unverändert. Die Long-Positionen der nicht-kommerziellen Akteure fielen um 3.743 auf 162.760, während die Short-Positionen der nicht-kommerziellen Akteure um 7.470 auf 223.157 zurückgingen, wodurch die Kluft zwischen Long- und Short-Positionen um 3.096 vergrößert wurde.
Indikator Signale
Gleitender Durchschnitt
Der Handel liegt über den 30-Tage- und 50-Tage-Durchschnitten, was auf weiteres Wachstumspotential des Euros hinweist.
Hinweis: Der Autor analysiert die gleitenden Durchschnitte im H1-Chart, was sich von den klassischen Tagesdurchschnitten im D1-Chart unterscheiden kann.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators in der Nähe von 1,0453 als Unterstützung fungieren.
Beschreibung der Indikatoren
- Gleitender Durchschnitt (MA): Glättet Volatilität und Rauschen, um den aktuellen Trend zu definieren. Verwendete Perioden: 50 (gelbe Linie) und 30 (grüne Linie).
- MACD: Verfolgt die Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte (Schnelles EMA: 12, Langsames EMA: 26, SMA: 9).
- Bollinger-Bänder: Werden verwendet, um Volatilität und überkaufte/überverkaufte Level zu identifizieren (Periode: 20).
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die Terminkontrakte zu spekulativen Zwecken handeln.
- Lange nicht-kommerzielle Positionen: Gesamtheit der offenen Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Kurze nicht-kommerzielle Positionen: Gesamtheit der offenen Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler: Der Unterschied zwischen Short- und Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
