In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1,2420 und plante, von dort aus Handelsentscheidungen zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und analysieren, was passiert ist. Der Rückgang trat ein, aber das Niveau wurde nicht getestet, was dazu führte, dass ich in der ersten Tageshälfte keine Trades hatte. Ich sah auch davon ab, bei 1,2460 zu verkaufen, da ich nicht mehr geneigt war, gegen den Trend zu handeln. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.
Zum Eröffnen von Long-Positionen auf GBP/USD:
Das Fehlen von britischen Statistiken hat unerwartet den Käufern des Pfunds geholfen, auf den Markt zurückzukehren. Jetzt richten sich die Blicke auf die US-Daten, die den Dollar unterstützen könnten, sofern die Zahlen die Erwartungen übertreffen. Obwohl der Verkauf neuer Häuser nicht der wichtigste Indikator für den Forex-Markt ist, spielen sie dennoch eine bedeutende Rolle in der Wirtschaft.
Bei einer bärischen Reaktion auf die Daten plane ich, erst nach der Bildung eines falschen Ausbruchs um die neue Unterstützung bei 1,2464 zu kaufen, die als Zwischenebene fungiert. Das Ziel wird sein, sich bis zum Widerstand bei 1,2503 zu erholen, wo ich mit der ersten signifikanten Verkäuferaktivität rechne. Ein Ausbruch und ein erneuter Test dieses Bereichs von oben würden einen neuen Einstiegspunkt für Long-Positionen schaffen, mit einem Ziel von 1,2543, was den Aufwärtstrend verstärken wird. Das maximale Ziel wird das Niveau von 1,2571 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Wenn GBP/USD fällt und die Bullen bei 1,2464 inaktiv sind, droht dem Pfund eine Konsolidierung in einem Seitwärtskanal. In diesem Fall würde nur ein falscher Ausbruch am Tief bei 1,2429 geeignete Bedingungen für das Eröffnen von Long-Positionen bieten. Ich werde in Erwägung ziehen, GBP/USD sofort bei einem Rückprall vom Tief bei 1,2378 zu kaufen, mit einem Ziel einer 30–35 Punkte Aufwärtskorrektur innerhalb des Tages.
Zum Eröffnen von Short-Positionen auf GBP/USD:
Verkäufer haben nach dem asiatischen Abverkauf keine signifikante Aktivität gezeigt, was Fragen über die Präsenz großer Akteure aufwirft. Setzt sich der Anstieg von GBP/USD aufgrund schwacher US-Daten fort, wird es wichtig sein, den nächsten Widerstand bei 1,2503 zu beobachten, der bald getestet werden könnte. Eine falsche Ausbruchsbildung dort, nach Veröffentlichung der US-Statistiken, wird einen guten Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten, mit einem Ziel eines Rückgangs auf das Niveau von 1,2464.
Ein Ausbruch und ein erneuter Test von 1,2464 von unten würden Stop-Orders auslösen und den Weg zum Niveau von 1,2429 ebnen, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden, die die Bullen begünstigen. Das maximale Ziel wird das Niveau von 1,2378 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Wenn die Nachfrage nach dem Pfund in der zweiten Tageshälfte anhält und die Bären bei 1,2503 nicht aktiv werden, wird der Aufwärtstrend wahrscheinlich weitergehen. In diesem Szenario werde ich Short-Positionen verschieben, bis der Widerstand bei 1,2543 getestet wird. Ich werde dort nur verkaufen nach einem fehlgeschlagenen Konsolidierungsversuch. Wenn es auf diesem Niveau keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich nach Short-Positionen bei einem Rückprall von 1,2571 suchen, mit einem Ziel einer 30–35 Punkte Abwärtskorrektur.
Commitments of Traders (COT) Bericht:
Der COT-Bericht vom 14. Januar zeigte einen starken Anstieg der Short-Positionen und eine Reduzierung der Long-Positionen. Das Kräfteverhältnis hat sich erheblich verschoben. Der Markt befindet sich derzeit an einem Wendepunkt mit einer nahezu gleichen Anzahl von Käufern und Verkäufern – eine Situation, die für die Bullen nicht günstig ist. Anstehende Arbeitsmarktdaten, schwaches BIP-Wachstum und hohe Inflation im Vereinigten Königreich werfen Zweifel an den nächsten Schritten der Bank of England auf. Wird der Regulator die Zinsen angesichts dieser Herausforderungen senken? Es ist eine schwierige Frage.
Der neueste COT-Bericht zeigte, dass die Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern um 786 auf 80.557 zurückgingen, während die Short-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern um 13.282 auf 80.119 anstiegen. Infolgedessen wuchs der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen um 413.
Indikatorsignale
Gleitende DurchschnitteDer Handel erfolgt über den 30- und 50-Tage-Durchschnitten, was auf weiteres Wachstum des Pfunds hindeutet.
Hinweis: Die hier analysierten gleitenden Durchschnitte basieren auf dem stündlichen H1-Chart und weichen von den klassischen täglichen gleitenden Durchschnitten auf dem D1-Chart ab.
Bollinger-Bänder:Fällt das Paar, wirkt die untere Begrenzung des Indikators bei 1,2429 als Unterstützung.
Beschreibung der Indikatoren:
- Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden.
- Periode – 50: Gelb im Chart markiert.
- Periode – 30: Grün im Chart markiert.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA – Periode 12, langsame EMA – Periode 26, SMA – Periode 9.
- Bollinger-Bänder: Periode – 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen.
- Langfristige nicht-kommerzielle Positionen: Gesamtzahl der offenen Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
- Kurzfristige nicht-kommerzielle Positionen: Gesamtzahl der offenen Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
- Nettoposition nicht-kommerzieller Händler: Unterschied zwischen Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
