Analyse von makroökonomischen Berichten:
Am Freitag steht eine bedeutende Anzahl makroökonomischer Ereignisse an. Der Hauptfokus wird auf Deutschland liegen, wo Berichte über den Einzelhandelsumsatz, die Arbeitslosigkeit und die Inflation veröffentlicht werden. Angesichts dessen, dass der Schlüsselbericht zum BIP des vierten Quartals enttäuschend war (ebenso wie der Gesamtjahresbericht zum BIP 2024), ist es schwierig, mit positiven Daten zu rechnen. In den USA wird ebenfalls der Bericht zu den persönlichen Konsumausgaben (PCE) veröffentlicht, allerdings hat dieser Bericht bisher immer nur minimale Abweichungen von den Prognosen gezeigt. Daher erwarten wir keine starke Marktreaktion auf diesen Bericht.
Analyse der fundamentalen Ereignisse:
Unter den bemerkenswerten Ereignissen am Freitag sticht die Rede der Repräsentantin der Federal Reserve, Michelle Bowman, hervor. Allerdings haben sowohl Jerome Powell als auch Christine Lagarde bereits Anfang der Woche gesprochen, und wir haben keine bedeutenden Marktinteressen an ihren Aussagen festgestellt. Powell bestätigte, dass die Fed die Zinsen sehr allmählich senken wird und dass Donald Trump keinen Einfluss auf die Institution hat. Christine Lagarde bestätigte, dass die Europäische Zentralbank die Zinssätze weiter in Richtung 2% senken wird. Diese Informationen reichen aus, damit der Euro seinen Abwärtstrend wieder aufnehmen kann, doch der Markt hat derzeit keine klare Richtung. Die Volatilität nimmt ab, und die Kursbewegungen innerhalb eines Tages ähneln „Zäunen“ und „Zickzacklinien“.
Allgemeine Schlussfolgerungen:
Am letzten Handelstag der Woche könnten die Marktbewegungen sehr unvorhersehbar sein. Der Markt hat die Sitzungen sowohl der Fed als auch der EZB weitgehend ignoriert. Beide Währungspaare tendieren nach unten, bleiben jedoch innerhalb eines lokalen Flats. Einerseits könnte eine Aufwärtskorrektur fortgesetzt werden. Andererseits, auf welcher fundamentalen Grundlage sollte man weiterhin den Euro und das Pfund kaufen?
Wichtige Regeln für das Handelssystem:
- Signalstärke: Je kürzer die Zeit, die ein Signal zur Bildung benötigt (ein Abprall oder Ausbruch), desto stärker das Signal.
- Falsche Signale: Wenn zwei oder mehr Handel nahe eines Levels zu falschen Signalen führen, sollten nachfolgende Signale von diesem Level ignoriert werden.
- Flache Märkte: In flachen Bedingungen können Paare viele falsche Signale oder gar keine generieren. Es ist besser, beim ersten Anzeichen eines flachen Marktes den Handel zu stoppen.
- Handelszeiten: Öffnen Sie Trades zwischen Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der US-Sitzung, und schließen Sie dann alle Trades manuell.
- MACD-Signale: Handeln Sie MACD-Signale im stündlichen Zeitrahmen nur in Zeiten guter Volatilität und eines klaren Trends, der durch Trendlinien oder Trendkanäle bestätigt wird.
- Nah beieinander liegende Levels: Wenn zwei Levels zu nah beieinander liegen (5–20 Pips auseinander), behandeln Sie sie als Unterstützungs- oder Widerstandszonen.
- Stop Loss: Setzen Sie einen Stop Loss, um breakeven zu erreichen, nachdem sich der Preis 15–20 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat.
Wichtige Chart-Elemente:
Unterstützungs- und Widerstandslevels: Dies sind Ziellevels zum Eröffnen oder Schließen von Positionen und können auch als Punkte für Take-Profit-Orders dienen.
Rote Linien: Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
MACD-Indikator (14,22,3): Ein Histogramm und eine Signallinie, die als ergänzende Quelle für Handelssignale verwendet werden.
Wichtige Reden und Berichte, die regelmäßig im Wirtschaftskalender auftauchen, können die Bewegung eines Währungspaares erheblich beeinflussen. Daher ist es ratsam, während ihrer Veröffentlichung mit Vorsicht zu handeln oder den Markt zu verlassen, um potenziell starke Kursumkehrungen gegen den vorherigen Trend zu vermeiden.
Anfänger auf dem Forexmarkt sollten verstehen, dass nicht jede Transaktion profitabel sein wird. Das Entwickeln einer klaren Handelsstrategie und das Üben eines effektiven Money-Managements sind entscheidend für den langfristigen Erfolg im Handel.
