Analyse der Donnerstagstrades
1-Stunden-Chart des EUR/USD
Das EUR/USD-Währungspaar zeigte am Donnerstag unberechenbare Bewegungen. Offenbar erhielt der Markt einige Informationen, war sich jedoch unsicher über deren Bedeutung oder wie darauf zu reagieren sei. Gestern war besonders ereignisreich in Bezug auf makroökonomische und fundamentale Entwicklungen, mit gleich drei BIP-Berichten, einem Arbeitslosenbericht, dem Treffen der Europäischen Zentralbank und der Rede von Christine Lagarde—alles trug zu einem stärkeren US-Dollar bei.
Die beiden europäischen BIP-Berichte zeigten enttäuschende Ergebnisse, während der US-BIP-Bericht, obwohl wenig beeindruckend, dennoch ein Wachstum von 2,3 % auswies. Das EZB-Treffen kann als dovish charakterisiert werden, dennoch schaffte es der Euro tagsüber zu steigen, bevor er letztendlich wieder fiel. Der aufsteigende Trendkanal wurde durchbrochen, und der Kurs konnte das Niveau von 1,0451 nicht überschreiten. Daher erwarten wir eine weitere Abwärtsbewegung. Auch wenn dies nicht das Ende der gesamten Aufwärtskorrektur signalisiert, wird der Dollar wahrscheinlich in naher Zukunft an Stärke gewinnen.
5-Minuten-Chart des EUR/USD
Auf dem 5-Minuten-Chart erschienen am Donnerstag zwei Verkaufssignale im Bereich von 1.0433-1.0451. Diese Signale waren im Wesentlichen identisch, wobei das zweite spät am Abend erfolgte. Daher konnten Anfänger möglicherweise Short-Positionen öffnen, aber sie hätten diese entweder sofort schließen oder in den Freitag übertragen müssen. Derzeit befindet sich der Handel im Gewinn.
Handelsstrategie für Freitag:
Auf dem Stunden-Chart befindet sich das EUR/USD-Paar weiterhin in einem mittelfristigen Abwärtstrend, und der lokale Aufwärtstrend wurde umgekehrt. Wie bereits erwähnt, erwarten wir einen weiteren Rückgang des Euro, da die aktuellen fundamentalen und makroökonomischen Bedingungen den US-Dollar weiterhin unterstützen. Daher erwarten wir in naher Zukunft eine weitere Phase der Stärke der amerikanischen Währung.
Am Freitag erwarten wir einen weiteren Rückgang des Paares, wenn der Preis unter dem Bereich von 1.0433-1.0451 bleibt. Heute werden neue Daten aus der EU veröffentlicht, die den Euro wahrscheinlich nicht stützen werden.
Auf dem 5-Minuten-Chart sind die Schlüsselmarken, die zu beobachten sind, 1.0156, 1.0221, 1.0269-1.0277, 1.0334-1.0359, 1.0433-1.0451, 1.0526, 1.0596, 1.0678, 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, und 1.0845-1.0851. Am Freitag wird Deutschland Berichte zu Einzelhandelsumsätzen, Inflation und Arbeitslosigkeit veröffentlichen. Auch wenn diese Berichte nicht die kritischsten sind, geben sie doch Aufschluss über den Zustand der führenden EU-Wirtschaft. In den USA wird auch der Kernpreisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE) veröffentlicht, aber wir betrachten diesen Indikator nicht als von großer Bedeutung.
Grundregeln des Handelssystems:
- Signalstärke: Je kürzer die Zeit, die ein Signal für die Bildung braucht (ein Rückprall oder Ausbruch), desto stärker ist das Signal.
- Falsche Signale: Wenn zwei oder mehr Trades in der Nähe eines Levels falsche Signale ergeben, sollten nachfolgende Signale von diesem Level ignoriert werden.
- Seitwärtsmärkte: In Seitwärtsmärkten können Paare viele falsche Signale oder gar keine generieren. Es ist besser, den Handel bei den ersten Anzeichen eines Seitwärtsmarktes einzustellen.
- Handelszeiten: Öffnen Sie Trades zwischen Beginn der europäischen Sitzung und Mitte der US-Sitzung, dann schließen Sie alle Trades manuell.
- MACD-Signale: Auf dem Stunden-Chart nur MACD-Signale während Perioden guter Volatilität und eines klaren Trends handeln, bestätigt durch Trendlinien oder Trendkanäle.
- Dicht beieinander liegende Levels: Wenn zwei Levels zu nahe beieinander liegen (5–20 Pips), behandeln Sie diese als Unterstützungs- oder Widerstandszone.
- Stop Loss: Setzen Sie einen Stop Loss auf Break-even, nachdem sich der Preis 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat.
Wichtige Chart-Elemente:
Unterstützungs- und Widerstandslevel: Dies sind Ziellevels für das Öffnen oder Schließen von Positionen und können auch als Punkte für das Setzen von Take-Profit-Orders dienen.
Rote Linien: Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
MACD-Indikator (14,22,3): Ein Histogramm und Signallinie, die als ergänzende Quelle von Handelssignalen verwendet werden.
Wichtige Reden und Berichte, die regelmäßig im Wirtschaftskalender aufgeführt sind, können die Bewegung eines Währungspaares erheblich beeinflussen. Daher ist es ratsam, bei deren Veröffentlichung mit Vorsicht zu handeln oder in Betracht zu ziehen, den Markt zu verlassen, um potenziell scharfe Preisumkehrungen gegen den vorherigen Trend zu vermeiden.
Anfänger im Forex-Markt sollten verstehen, dass nicht jede Transaktion profitabel sein wird. Die Entwicklung einer klaren Handelsstrategie und das Üben eines effektiven Geldmanagements sind entscheidend, um langfristigen Erfolg im Handel zu erreichen.
