Auf dem Stundenchart setzte GBP/USD seine Seitwärtsbewegung am Donnerstag fort und handelte zwischen zwei wichtigen Zonen. Es gab am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag keine gültigen Handelssignale, da der Kurs sich keinem der wichtigen Niveaus näherte, die die Spanne in den letzten drei Tagen definiert haben.
Die Wellenstruktur ist relativ klar. Die letzte abgeschlossene Abwärtswelle hat das vorherige Tief nicht durchbrochen, während die letzte Aufwärtswelle das vorherige Hoch übertroffen hat. Dies deutet darauf hin, dass sich ein bullischer Trend bilden könnte. Allerdings waren die Wellen klein und inkonsistent, was es schwierig macht, den aktuellen Trend mit Zuversicht als nachhaltige bullische Bewegung zu klassifizieren, die mindestens einige Wochen andauern könnte.
Der fundamentale Hintergrund am Donnerstag war relativ schwach. Laut dem neuesten BIP-Bericht der USA für das vierte Quartal wuchs die Wirtschaft um 2,3 % q/q und verfehlte damit die erwarteten 2,6 %. Derweil lagen die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung bei 207.000, besser als die prognostizierten 220.000.
Diese Berichte boten den Bullen etwas Unterstützung, doch das britische Pfund verzeichnete keinen signifikanten Anstieg, hauptsächlich weil der Euro stärkere Gründe zum Rückgang hatte – und GBP/USD bewegt sich oft im Einklang mit EUR/USD. Ideal wäre gewesen, wenn der Euro gefallen wäre und das Pfund gestiegen wäre, aber die Händler hatten Schwierigkeiten, eine klare Richtung zu bestimmen.
Heute könnte die Seitwärtsbewegung anhalten, da keine signifikanten wirtschaftlichen Veröffentlichungen aus Großbritannien anstehen und das britische Pfund die gesamte Woche über starke inländische Katalysatoren vermisste. Allerdings könnte das Pfund in den kommenden Tagen unter Druck geraten, da die Bank of England plant, nächste Woche die Zinsen zu senken. Dies könnte die bärische Stimmung sowohl für den Euro als auch das Pfund angleichen und potenziell zu einem breiteren Marktabverkauf führen.
Im 4-Stunden-Chart steigt GBP/USD weiterhin innerhalb eines Abwärtskanals. Eine Ablehnung an der oberen Grenze dieses Kanals könnte eine bärische Umkehr auslösen und das Paar in Richtung des 100,0% Fibonacci-Levels bei 1,2299 drücken. Umgekehrt könnte ein Ausbruch über den Trendkanal die Bären aus dem Markt drängen, was möglicherweise auf einen Übergang zur Kontrolle der Bullen hinweist.
Auf dem CCI-Indikator hat sich eine bullische Divergenz gebildet, doch Käufer zögern noch, eine starke Rally zu starten.
Commitments of Traders (COT) Bericht:
Der neueste COT-Bericht zeigt, dass sich die Stimmung der nicht-kommerziellen Händler zunehmend bearish entwickelt hat. Die Long-Positionen sind um 4.861 gesunken, während die Short-Positionen um 3.834 gestiegen sind. Das Gleichgewicht hat sich zugunsten der Bären verschoben, mit 84K Short-Positionen gegenüber 75K Long-Positionen.
In den letzten drei Monaten sind die Long-Positionen von 161K auf 75K gefallen, während die Short-Positionen von 67K auf 84K gestiegen sind.
Diese Trends deuten darauf hin, dass institutionelle Händler kontinuierlich ihre Long-Exponierung reduzieren oder Short-Positionen erhöhen, da die meisten bullischen Faktoren für das Pfund bereits eingepreist sind.
Obwohl die technische Analyse derzeit auf Aufwärtspotenzial hinweist, bleiben Korrekturen notwendig, und der breitere Trend könnte im Laufe der Zeit eine weitere Schwäche des GBP begünstigen.
Wichtige Wirtschaftstermine: Zu beachtende US-Daten
- 13:30 UTC – US Core PCE Price Index
- 13:30 UTC – US Personal Income & Spending
Auch wenn der heutige Wirtschaftskalender nur zwei bemerkenswerte Veröffentlichungen umfasst, könnte deren Einfluss auf die Marktstimmung begrenzt sein.
Handelsempfehlungen für GBP/USD
Short-Positionen sind gültig, wenn der Preis unter den aufsteigenden Trendkanal im Stundenchart fällt. Verkaufsmöglichkeiten ergaben sich auch bei einer Ablehnung aus der 1.2488–1.2508-Zone, mit Zielen bei 1.2363–1.2370 – diese Trades können offen bleiben. Kaufgelegenheiten können in Betracht gezogen werden, wenn der Preis von der 1.2363–1.2370-Zone abprallt, mit Ziel bei 1.2488–1.2508.
Fibonacci-Niveaus:
- Stundenchart: 1.3000–1.3432
- 4-Stunden-Chart: 1.2299–1.3432
