In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1,2427 als Schlüsselpunkte für Marktentscheidungen hervorgehoben. Lassen Sie uns die 5-Minuten-Chart analysieren, um zu sehen, was passiert ist. GBP/USD hat das Niveau von 1,2427 getestet und einen Fehlausbruch gebildet, was eine gute Verkaufsgelegenheit bot. Dies führte zu einem Rückgang von über 25 Punkten, was die Gültigkeit des Setups bestätigte. Aufgrund der jüngsten Kursbewegungen habe ich den technischen Ausblick für die zweite Tageshälfte überarbeitet.
Handelsplan für Long-Positionen auf GBP/USD
Obwohl das britische Pfund keinen erheblichen fundamentalen Problemen gegenübersteht, ist die Präsenz von Verkäufern über 1,2433 deutlich. Die Bullen hatten zuvor versucht, dieses Niveau zu halten, aber die Verkäufer haben nun die Kontrolle übernommen.
Angesichts der bevorstehenden US-Wirtschaftsdaten könnte der Abwärtsdruck auf GBP/USD anhalten, was den Aufwärtstrend begrenzen würde. Nur sehr schwache U.S. Core PCE Preisindex-Daten und zurückhaltende Rhetorik von FOMC-Mitglied Michelle Bowman könnten den Kauf von GBP/USD rechtfertigen.
Ein falscher Ausbruch bei 1,2380 bietet die beste Kaufgelegenheit, um 1,2433 anzuvisieren – ein Level, bei dem Verkäufer voraussichtlich wieder in Erscheinung treten. Ein Ausbruch und Retest von 1,2433 von oben bestätigt einen bullischen Einstieg mit dem Ziel 1,2472, wodurch der Aufwärtstrend gestärkt wird. Das endgültige bullische Ziel ist 1,2519, wo ich Gewinne sichern werde.
Wenn GBP/USD unter 1,2380 fällt und die Bullen keine Aktivität zeigen, wird der Abwärtsdruck zunehmen. In diesem Fall bietet nur ein falscher Ausbruch bei 1,2342 eine Kaufgelegenheit. Alternativ werde ich einen Kauf von 1,2301 in Betracht ziehen bei einem direkten Rebound, mit dem Ziel einer 30–35 Punkte Intraday-Korrektur.
Handelsplan für Short-Positionen auf GBP/USD
Die Verkäufer versuchen, die Kontrolle zurückzugewinnen, aber dies wird von starken US-Daten abhängen.
Ein falscher Ausbruch bei 1,2433 (ähnlich wie im morgendlichen Setup) wird ein Verkaufssignal bestätigen, mit dem Ziel 1,2380. Ein Rückgang unter 1,2380, gefolgt von einem Retest von unten, wird eine Short-Position validieren, mit dem Ziel 1,2342. Das endgültige bearish Ziel ist 1,2301, wo ich Gewinne mitnehmen werde.
Wenn GBP/USD am Nachmittag steigt und die Verkäufer 1,2433 nicht verteidigen können, könnte das Paar zu einer Seitwärtsbewegung zurückkehren. In diesem Fall werde ich auf einen Test von 1,2472 warten, bevor ich Short-Positionen in Erwägung ziehe. Ich werde nur bei 1,2472 verkaufen, nachdem ein Ausbruch gescheitert ist. Falls es bei 1,2472 keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich einen Short bei 1,2519 anvisieren, mit dem Ziel einer 30–35 Punkte-Korrektur.
Commitments of Traders (COT) Bericht:
Der COT-Bericht vom 21. Januar zeigte einen Anstieg der Short-Positionen und eine Reduzierung der Long-Positionen, was bestätigt, dass die Bären die Kontrolle übernehmen. Schwache Wirtschaftsdaten aus dem Vereinigten Königreich, kombiniert mit steigender Inflation, bringen die Bank of England in eine schwierige Lage. Es wird erwartet, dass die BoE bei ihrem nächsten Treffen die Zinssätze weiter senkt, und dies ist bereits in den GBP-Kursen berücksichtigt. Dennoch bleibt die Stärke des Dollars ein entscheidender Faktor, der durch Entscheidungen der neuen Trump-Administration angetrieben wird.
Wichtige COT-Zahlen:
- Die Long-Positionen von Nicht-Kommerziellen reduzierten sich um 4.861 auf 75.696.
- Die Short-Positionen von Nicht-Kommerziellen stiegen um 3.834 auf 83.953.
- Der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen verringerte sich um 1.018, was das bärische Sentiment weiter verstärkt.
Indikator Signale
Gleitende Durchschnitte
GBP/USD handelt in der Nähe der 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte, was auf Unsicherheit im Markt hindeutet.
Hinweis: Die gleitenden Durchschnitte werden auf dem Stundenchart (H1) ausgewertet, was sich von den traditionellen Definitionen der täglichen (D1) gleitenden Durchschnitte unterscheidet.
Bollinger-Bänder
Falls GBP/USD weiter fällt, wird das untere Bollinger-Band bei 1.2400 als Unterstützung fungieren.
Beschreibung der Indikatoren
- Gleitender Durchschnitt (MA): Identifiziert den aktuellen Trend, indem er die Volatilität und das Marktgetöse glättet.
- 50-Perioden MA (gelb im Diagramm)
- 30-Perioden MA (grün im Diagramm)
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence):
- Schnelle EMA: 12-Perioden
- Langsame EMA: 26-Perioden
- Signal Linie SMA: 9-Perioden
- Bollinger-Bänder: 20-Perioden
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulative Händler, einschließlich Einzelhändler, Hedgefonds und großer Institutionen, die den Terminmarkt zur Spekulation nutzen.
- Nicht-kommerzielle Long-Positionen: Die Gesamtzahl der Long-Kontrakte, die von spekulativen Händlern gehalten werden.
- Nicht-kommerzielle Short-Positionen: Die Gesamtzahl der Short-Kontrakte, die von spekulativen Händlern gehalten werden.
- Netto nicht-kommerzielle Position: Die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen, die von spekulativen Händlern gehalten werden.
