In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1,2301 als entscheidenden Punkt für Markteintrittsentscheidungen hervorgehoben. Lassen Sie uns die 5-Minuten-Chart analysieren, um zu sehen, was passiert ist. Obwohl es eine Aufwärtsbewegung gab, wurde kein klarer Einstiegspunkt erreicht. Der technische Ausblick wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.
Long-Positionen auf GBP/USD eröffnen:
Die endgültigen PMI-Daten für den britischen Fertigungssektor entsprachen den vorläufigen Zahlen, was dem Pfund gegenüber dem Dollar etwas Unterstützung bietet. Allerdings gibt es für Käufer noch keinen starken Vorteil.
Wenn die Daten des ISM Manufacturing Index der USA enttäuschen, könnte dies den Weg für weitere Korrekturen des GBP/USD ebnen. Andernfalls kehrt der Druck auf das Paar wahrscheinlich schnell zurück. Im Falle eines Rückgangs, wie in der ersten Tageshälfte erwartet, werde ich Long-Positionen erst nach einem Fehlausbruch um die neue Unterstützung bei 1,2284 eröffnen, mit dem Ziel eines Anstiegs Richtung 1,2320—ein Niveau, das das Paar in der Morgensitzung nicht durchbrechen konnte.
Ich erwarte, dass Verkäufer um 1.2320 erneut auftauchen. Ein Durchbruch und anschließender Retest von oben auf diesem Niveau würde eine neue Kaufgelegenheit schaffen, mit dem Ziel, 1,2351 zu testen, was zu einer soliden Korrektur des Paares führen würde. Das endgültige Ziel für Long-Positionen wird das Niveau von 1,2389 sein, wo ich plane, Gewinn mitzunehmen.
Wenn GBP/USD weiter fällt und es keine bullische Aktivität um 1,2284 gibt, wird der Druck auf das Pfund zunehmen. In diesem Fall wird ein Fehlausbruch um das Tief bei 1,2248 eine geeignete Bedingung sein, um Long-Positionen zu eröffnen. Ich plane, GBP/USD sofort bei einer Erholung von 1,2204 zu kaufen, mit dem Ziel einer Korrektur von 30–35 Punkten innerhalb des Tages.
Short-Positionen auf GBP/USD eröffnen:
Verkäufer des Pfunds könnten jederzeit in den Markt zurückkehren, es wird nur ein Katalysator benötigt. Ein potenzieller Auslöser könnte die Rede von FOMC-Mitglied Raphael Bostic sein. Sollte es zu einem erneuten Wachstum versuchen, werde ich ab dem nächstgelegenen Widerstand bei 1,2320 agieren. Ein Fehlausbruch dort, kombiniert mit starken US-Daten, wird einen Einstiegspunkt für Short-Positionen schaffen, mit dem Ziel eines Rückgangs auf 1,2284. Ein Durchbruch und Retest von unten auf diesem Niveau wird Stop-Loss-Orders auslösen und den Weg zu 1,2248 öffnen. Das endgültige Ziel wird 1,2204 sein, wo ich Gewinn mitnehmen werde.
Wenn die Nachfrage nach dem Pfund in der zweiten Tageshälfte anhält und die Bären sich um 1,2320 nicht zeigen, könnte das Paar sich erheblich erholen. In diesem Fall werde ich Short-Positionen bis zum Test des Widerstands bei 1,2351 verschieben, wo sich auch gleitende Durchschnitte befinden, die Verkäufern zugutekommen. Ich werde Short-Positionen bei 1,2351 nur nach einem Fehlausbruch eröffnen. Sollte selbst auf diesem Niveau keine Abwärtsbewegung erfolgen, werde ich nach Short-Positionen bei einer Erholung von 1,2389 suchen, mit dem Ziel einer Korrektur von 30–35 Punkten innerhalb des Tages.
Der COT (Commitment of Traders) Bericht vom 21. Januar zeigte einen Anstieg der Short-Positionen und einen Rückgang der Long-Positionen. Das Kräfteverhältnis verschiebt sich weiter zugunsten der Verkäufer, was nicht überraschend ist. Jüngste Wirtschaftsdaten aus Großbritannien waren enttäuschend, während die Inflation steigt, was die Bank of England in eine schwierige Lage bringt. Es ist wahrscheinlich, dass der Regulierer die Zinssätze bei der nächsten Ausschusssitzung erneut senken wird, und dies wird bereits im britischen Pfund eingepreist.
Allerdings werden kurzfristige Bewegungen von den Entscheidungen der neuen Trump-Administration abhängen, also vergessen Sie nicht die Stärke des US-Dollars. Der neueste COT-Bericht deutet darauf hin, dass nicht-kommerzielle Long-Positionen um 4.861 auf 75.696 gesunken sind, während nicht-kommerzielle Short-Positionen um 3.834 auf 83.953 gestiegen sind. Infolgedessen verringerte sich die Kluft zwischen Long- und Short-Positionen um 1.018.
Indikatorsignale
Gleitende Durchschnitte
Der Handel liegt unter den gleitenden Durchschnitten der 30- und 50-Tage-Periode, was auf einen anhaltenden Rückgang des Paares hindeutet.
Hinweis: Die Periode und Preise der gleitenden Durchschnitte basieren auf dem H1-Chart und weichen von den klassischen täglichen gleitenden Durchschnitten auf dem D1-Chart ab.
Bollinger-Bänder:
Im Falle eines Rückgangs werden die unteren Bollinger-Bänder in der Nähe von 1.2204 als Unterstützung fungieren.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet.
- 50-Perioden-MA ist in Gelb auf dem Chart markiert.
- 30-Perioden-MA ist in Grün auf dem Chart markiert.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence):
- Schnelle EMA – 12-Perioden
- Langsame EMA – 26-Perioden
- Einfacher gleitender Durchschnitt – 9-Perioden
- Bollinger-Bänder: Messen die Marktvolatilität.
- 20-Perioden
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen.
- Langfristige nicht-kommerzielle Positionen: Gesamte lange offene Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Kurzfristige nicht-kommerzielle Positionen: Gesamte kurze offene Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Nettoposition nicht-kommerzieller Händler: Der Unterschied zwischen kurzen und langen Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
