In meiner Morgenprognose habe ich das Niveau von 1,0214 als entscheidenden Punkt für Markteintritte hervorgehoben. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart, um zu sehen, was passiert ist. Ein Rückgang gefolgt von einem falschen Ausbruch in der Nähe von 1,0214 bot einen hervorragenden Einstiegspunkt zum Kauf des Euro, was zu einem Gewinn von über 30 Punkten führte. Der technische Ausblick wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.
```html Langpositionen auf EUR/USD eröffnen:
Starke Industriedaten aus der Eurozone für Januar unterstützten den Euro und verhinderten, dass das Paar das wichtige Unterstützungsniveau bei 1,0214 durchbrach. Nun richtet sich die gesamte Aufmerksamkeit auf ähnliche Daten aus den USA – insbesondere auf den ISM Manufacturing Index für Januar.
Wenn der ISM-Wert über 50 Punkte liegt, könnte der Druck auf den Euro zunehmen und dem Dollar neue Impulse geben. Auch die Rede von FOMC-Mitglied Raphael Bostic verdient besondere Beachtung.
Angesichts des bärischen Marktes bietet nur ein falscher Ausbruch um die neue Unterstützung bei 1,0216 eine solide Kaufgelegenheit, ähnlich wie im oben beschriebenen Szenario. Das Ziel für den Anstieg wird der Widerstand bei 1,0254 sein, der sich in der ersten Tageshälfte gebildet hat. Ein Bruch und erneuter Test dieser Spanne würde den Kauf bestätigen und das Paar in Richtung 1,0283 treiben. Das endgültige Ziel wird das Hoch bei 1,0313 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Wenn EUR/USD weiter fällt und keine Aktivität in der Nähe von 1,0216 zeigt – einem Niveau, das mehrfach getestet wurde – besteht das Risiko, dass das Paar noch weiter sinkt und den neuen bärischen Trend verstärkt. In diesem Fall könnten die Verkäufer den Preis auf 1,0182 drücken. Erst nach einem falschen Ausbruch bei 1,0182 würde ich den Kauf des Euro in Betracht ziehen. Ich plane, bei einem Rückprall von 1,0132 sofort Long-Positionen zu eröffnen und strebe eine innerday-Korrektur von 30–35 Punkten an.
Short-Positionen auf EUR/USD eröffnen:
Verkäufer versuchten es, haben aber noch keine bedeutenden Ergebnisse erzielt. Wenn die US-Daten schwach ausfallen, wird der Fokus auf die Verteidigung des Hauptwiderstands bei 1,0254 liegen. Ein falscher Ausbruch bei 1,0254 wird die Präsenz großer Verkäufer am Markt bestätigen und einen Einstiegspunkt für Short-Positionen mit einem Ziel von 1,0216 bieten. Ein Bruch und eine Konsolidierung unter 1,0216, gefolgt von einem erneuten Test von unten, wird eine weitere Verkaufsgelegenheit bieten und das Paar in Richtung des neuen Monatstiefs bei 1,0182 drücken. Das endgültige Ziel für die Verkäufer wird 1,0132 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde.
Wenn EUR/USD in der zweiten Tageshälfte steigt und die Bären keine Aktivität um 1,0254 zeigen, haben die Bullen eine gute Chance für eine Korrektur. In diesem Fall werde ich Short-Positionen erst verzögern, bis der nächste Widerstand bei 1,0283 getestet wird. Ich werde in Erwägung ziehen, von 1,0283 nur bei einem fehlgeschlagenen Konsolidierungsversuch zu verkaufen. Ich plane, bei einem Rückprall von 1,0313 sofort Short-Positionen zu eröffnen und strebe eine Abwärtskorrektur von 30–35 Punkten an.
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Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 21. Januar stiegen sowohl die Long- als auch die Short-Positionen an, aber die allgemeine Marktstimmung blieb unverändert. Händler bevorzugen nach wie vor den Verkauf und die Short-Positionen beim Euro, da erwartet wird, dass Trump schließlich von Worten zu Taten übergehen wird, was zu einer erheblichen Dollar-Rallye gegen den Euro führen könnte. Die Zukunft der Geldpolitik der Federal Reserve bleibt ungewiss. In Kürze werden wir die Ergebnisse des FOMC-Meetings erfahren, die den Dollar weiter stärken könnten.
Der COT-Bericht zeigt, dass sich die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 4.905 auf 167.665 erhöhten, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 6.994 auf 230.151 gestiegen sind. Infolgedessen verringerte sich der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen um 210.
Indikator-Signale
Gleitende Durchschnitte
Der Handel liegt unter den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten, was Druck auf den Euro ausübt.
Hinweis: Der Zeitrahmen und die Preise für die gleitenden Durchschnitte basieren auf dem H1-Chart und unterscheiden sich von den klassischen täglichen gleitenden Durchschnitten auf dem D1-Chart.
Bollinger-Bänder:
Im Falle eines Rückgangs wird das untere Bollinger-Band um 1.0140 als Unterstützung dienen.
Indikator-Beschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt (MA): Identifiziert den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet.
- 50-Perioden MA ist im Chart in Gelb markiert.
- 30-Perioden MA ist im Chart in Grün markiert.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence):
- Schnelle EMA – 12-Perioden
- Langsame EMA – 26-Perioden
- SMA – 9-Perioden
- Bollinger-Bänder: Misst die Marktvolatilität.
- 20-Perioden
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie einzelne Händler, Hedge-Fonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen.
- Lange nicht-kommerzielle Positionen: Summe der offenen Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Kurze nicht-kommerzielle Positionen: Summe der offenen Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Nettoposition nicht-kommerzieller Händler: Unterschied zwischen kurzen und langen Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
