In meiner Morgenprognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1.0347 und plante, anhand dieses Levels Handelsentscheidungen zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart, um zu sehen, was passiert ist. Der Anstieg und die Bildung eines falschen Ausbruchs in der Nähe von 1.0347 boten einen guten Einstiegspunkt zum Verkauf des Euros, was zu einem moderaten Rückgang um 20 Pips führte, wonach der Druck auf den Euro nachließ. Verkäufe von 1.0315 führten zu Verlusten. Der technische Ausblick wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.
Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Die Tatsache, dass der Euro ohne solide Daten gestiegen ist, deutet darauf hin, dass es Käufer am Markt gibt, die darauf wetten, dass Trump über eine Zollentlastung mit China verhandelt. Allerdings halte ich dies für unwahrscheinlich. Wir erwarten zahlreiche anstehende Daten, also rechnen Sie mit Volatilität. Es beginnt alles mit dem Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) vom U.S. Bureau of Labor Statistics und endet mit den Aufträgen für langlebige Güter sowie dem RCM/TIPP Economic Optimism Index.
Starke US-Daten werden die Nachfrage nach dem Dollar steigern und zu einem Rückgang des EUR/USD führen, weshalb ich beim Kauf vorsichtig sein werde. Nur die Ausbildung eines falschen Ausbruchs in der Nähe der neuen Unterstützung bei 1,0311 wird einen guten Einstiegspunkt zum Kauf schaffen, ähnlich wie bereits zuvor analysiert. Das Wachstumsziel wird der Widerstand bei 1,0347 sein, den das Paar heute nicht durchbrechen konnte.
Ein Durchbruch und erneuter Test dieses Bereichs wird einen korrekten Kaufeinstieg bestätigen mit einem Aufwärtsziel von 1,0375. Das endgültige Ziel wird das Hoch von 1,0404 sein, an dem ich Gewinne mitnehmen werde. Sollte EUR/USD fallen und keine Aktivität um 1,0311 zeigen—die Mittellinie des Seitwärtskanals—besteht die Gefahr, dass das Paar weiter fällt. In diesem Fall könnten Verkäufer es bis auf 1,0279 drücken. Erst nach einem falschen Ausbruch auf diesem Niveau werde ich in Erwägung ziehen, den Euro zu kaufen. Ich plane, Long-Positionen bei einer Erholung von 1,0247 zu eröffnen, mit einem Ziel von 30-35 Punkten intraday-Korrektur.
Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Verkäufer haben es versucht, aber noch keine signifikanten Ergebnisse erzielt. Sollte die US-Daten enttäuschen, wird sich der Fokus darauf verschieben, den starken Widerstand bei 1,0347 zu verteidigen, der in den letzten Tagen mehrfach getestet wurde. Nur die Bildung eines falschen Ausbruchs bei 1,0347 wird mich von der Präsenz großer Verkäufer am Markt überzeugen und einen Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten mit einem Ziel von 1,0311. Ein Durchbruch und die Konsolidierung unterhalb von 1,0311, gefolgt von einem erneuten Test von unten, wird eine weitere geeignete Verkaufsgelegenheit bieten in Richtung des neuen Tiefs bei 1,0279, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden, die derzeit die Bullen begünstigen. Das endgültige Ziel wird bei 1,0247 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde.
Wenn EUR/USD in der zweiten Hälfte des Tages steigt und die Bären in der Nähe von 1,0347 nicht handeln, könnten die Bullen eine gute Chance haben, den Ausverkauf zu Beginn der Woche vollständig umzukehren. In diesem Fall werde ich Short-Positionen bis zum nächsten Widerstand bei 1,0375 aufschieben. Ich werde dort nur nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch verkaufen. Ich plane, Short-Positionen bei einer Erholung von 1,0404 zu eröffnen, mit einem Ziel von 30-35 Punkten Abwärtskorrektur.
COT-Bericht (Commitment of Traders) - 28. Januar:
Der COT-Bericht vom 28. Januar zeigte einen starken Rückgang sowohl der Long- als auch der Short-Positionen. Käufer werden immer seltener, aber auch die Verkäufer nehmen nicht signifikant zu. Da dieser Bericht die Marktveränderungen nach Trumps Zöllen auf China, Mexiko und Kanada nicht berücksichtigt, ist er nicht besonders aussagekräftig. Die Verkäufer überwiegen die Käufer bei weitem, was auf einen anhaltend bearischen Markt für das Paar hinweist. Der COT-Bericht zeigte, dass sich die Long-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 14.005 auf 153.660 verringerten, während die Short-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 9.887 auf 220.264 zurückgingen. Infolgedessen vergrößerte sich die Kluft zwischen Long- und Short-Positionen um 6.888.
Indikatorsignale
Gleitende Durchschnitte
Das Paar handelt über den gleitenden Durchschnitten der 30- und 50-Perioden, was das Potenzial für ein Wachstum des Euros aufrechterhält.
Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte basieren auf dem Stundenchart (H1) und können von den standardmäßigen täglichen gleitenden Durchschnitten auf dem Tageschart (D1) abweichen.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1,0279 als Unterstützung fungieren.
Beschreibung der Indikatoren:
- Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem er die Volatilität und das Rauschen glättet.
- 50-Perioden MA ist auf dem Chart gelb markiert.
- 30-Perioden MA ist auf dem Chart grün markiert.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence):
- Schnelle EMA – 12-Perioden
- Langsame EMA – 26-Perioden
- SMA – 9-Perioden
- Bollinger-Bänder: Messen die Volatilität und identifizieren überkaufte/überverkaufte Bedingungen.
- 20-Perioden
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt für spekulative Zwecke nutzen.
- Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Gesamte offene Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Gesamte offene Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Nettoposition nicht-kommerzieller Händler: Der Unterschied zwischen den nicht-kommerziellen Short- und Long-Positionen.
