In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1,2423 und plante, Handelsentscheidungen darauf basierend zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart, um zu verstehen, was geschah. Das Paar stieg an und bildete einen falschen Ausbruch, wodurch Short-Positionen eröffnet wurden. Doch nach einem Rückgang um 15 Punkte kehrte die Nachfrage nach dem Pfund zurück, und der Handel verlagerte sich wieder auf das Niveau von 1,2420. Der technische Ausblick wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.
Um Long Positionen in GBP/USD zu eröffnen:
Die Tatsache, dass Käufer des Pfunds heute besser performen als die Verkäufer, deutet auf eine gute Chance hin, dass GBP/USD seine Aufwärtsbewegung fortsetzt und monatliche Höchststände testet. Schwache Daten zu den offenen Stellen und den Fabrikaufträgen des U.S. Bureau of Labor Statistics könnten diese Bewegung unterstützen. Auch die Reden der FOMC-Mitglieder Raphael Bostic und Mary Daly werden im Fokus stehen.
Sollte das Paar sinken, wie es heute früher erwartet wurde, werde ich Long Positionen erst nach einem Fehlausbruch in der Nähe der neuen Unterstützung bei 1,2380 eröffnen, mit dem Ziel eines Anstiegs in Richtung 1,2449, welcher bisher nicht getestet wurde. Ein Durchbruch und Retest dieser Range von oben wird ein neues Einstiegssignal für Long Positionen sein, mit dem Ziel eines Ausbruchs auf 1,2519, was einen neuen bullischen Markt etablieren würde. Das endgültige Ziel wird das Niveau von 1,2571 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Fällt GBP/USD und es zeigt sich keine bullische Aktivität um 1,2380, wird der Druck auf das Pfund zunehmen. In diesem Fall wird nur ein Fehlausbruch um das Tief von 1,2337 eine Kaufgelegenheit bieten. Ich werde Long Positionen bei einem Rückprall von 1,2291 eröffnen, mit dem Ziel einer 30-35 Punkte Intraday-Korrektur.
Um Short Positionen in GBP/USD zu eröffnen:
Die Verkäufer des Pfunds haben Versuche unternommen, aber bisher keine signifikanten Ergebnisse erzielt. Vielleicht werden starke US-Daten und die Drohung von Zöllen durch Trump später am Tag den Druck auf das Pfund erneuern. Wenn die Bären die Kontrolle über den Markt zurückgewinnen wollen, müssen sie in der Nähe des nächsten Widerstands bei 1,2449 aktiv werden. Ein Fehlausbruch dort wird einen Einstiegspunkt für Short Positionen bieten, mit dem Ziel eines Rückgangs auf 1,2380, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden, die derzeit die Bullen begünstigen. Ein Durchbruch und Retest dieser Range von unten wird Stopp-Loss-Aufträge auslösen und den Weg zu 1,2337 öffnen. Das endgültige Ziel wird 1,2291 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde.
Wenn die Nachfrage nach dem Pfund in der zweiten Tageshälfte anhält und die Bären bei 1,2449 nicht aktiv werden, wird der bullische Markt fortbestehen. In diesem Fall werde ich den Verkauf bis zum Test des Widerstands bei 1,2519 verschieben. Ich werde nur Short Positionen nach einem Fehlausbruch dort eröffnen. Sollte es keine Abwärtsbewegung geben, werde ich nach Short Gelegenheiten bei einem Rückprall von 1,2571 suchen, mit dem Ziel einer 30-35 Punkte Abwärtskorrektur.
COT-Bericht (Commitment of Traders) - 28. Januar:
Der COT-Bericht vom 28. Januar zeigte eine Verringerung sowohl der Long- als auch der Short-Positionen. Das Machtgleichgewicht verschiebt sich weiterhin zugunsten der Verkäufer, was nicht überraschend ist. Die britischen Wirtschaftsdaten deuten auf eine steigende Inflation hin, während die Wirtschaft schrumpft, was der Bank of England nur begrenzte Optionen lässt. Es ist wahrscheinlich, dass die Zinsen bei der nächsten Sitzung gesenkt werden, was die zukünftigen Wachstumsaussichten des Pfunds negativ beeinflussen wird.
Der COT-Bericht zeigt, dass die long nicht-kommerziellen Positionen um 16.365 auf 59.331 zurückgingen, während die short nicht-kommerziellen Positionen um 2.950 auf 81.003 sanken. Infolgedessen vergrößerte sich die Kluft zwischen long und short Positionen um 1.867.
Indikatorsignale
Gleitende DurchschnitteDer Handel findet über den gleitenden Durchschnitten der 30- und 50-Perioden statt, was auf weiteres Wachstum des Pfunds hindeutet.Hinweis: Die gleitenden Durchschnittsperioden und Preise basieren auf dem H1-Stundenchart und können von den standardmäßigen täglichen gleitenden Durchschnitten auf dem D1-Chart abweichen.
Bollinger-BänderIm Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators nahe 1,2380 als Unterstützung wirken.
Beschreibung der Indikatoren:
- Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet.
- 50-Perioden MA auf dem Chart in Gelb markiert.
- 30-Perioden MA auf dem Chart in Grün markiert.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence):
- Schneller EMA – 12-Perioden
- Langsamer EMA – 26-Perioden
- SMA – 9-Perioden
- Bollinger-Bänder: Messen die Volatilität und identifizieren überkaufte/überverkaufte Bedingungen.
- 20-Perioden
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen.
- Lange nicht-kommerzielle Positionen: Gesamte offene Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Kurz nicht-kommerzielle Positionen: Gesamte offene Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Netto nicht-kommerzielle Position: Der Unterschied zwischen nicht-kommerziellen Short- und Long-Positionen.
