EUR/USD 5-Minuten-Analyse
Das Währungspaar EUR/USD setzte am Dienstag seine Aufwärtsbewegung fort und folgte dabei einem Trend, der bereits am Montag begonnen hatte. Wir haben zuvor festgestellt, dass sich auf dem Tageszeitrahmen eine bedeutende Korrektur entwickelt, was darauf hindeutet, dass der Euro aus rein technischen Gründen erheblich höher steigen könnte. Die Aktionen von Donald Trump am Montag führten zu Schwierigkeiten auf dem Devisenmarkt. Doch trotz dieser Turbulenzen blieb das technische Gesamtbild auf Tagesbasis unverändert, was darauf hindeutet, dass wir weiterhin mit einer Aufwärtsbewegung rechnen können. Die einzige verbleibende Frage ist, ob wir diese Bewegung handeln sollten, wenn sie lediglich eine Korrektur darstellt.
Wie hervorgehoben, handelt es sich auf dem Tageszeitrahmen um eine Korrektur, während es sich auf dem Stundenzeitrahmen als eine Abfolge wechselnder Trends darstellt. Das Paar könnte noch heute über die Senkou Span B-Linie und die Abwärtstrendlinie hinausbrechen. Ironischerweise könnte dem eine Abwärtskorrektur folgen, nach der der primäre Aufwärtstrend möglicherweise wieder aufgenommen wird. Am Dienstag wurde nur ein makroökonomischer Bericht veröffentlicht, der den Euro unterstützte und zum aktuellen technischen Bild passte. Der JOLTs-Bericht zu offenen Stellen ist zwar keine übermäßig bedeutende Veröffentlichung, aber da der Markt derzeit geneigt ist, das Paar zu kaufen, reagierte er positiv auf die Daten.
Leider waren die Handelssignale am Dienstag alles andere als ideal. Während der asiatischen Sitzung fiel das Paar um 75 Pips, verfehlte jedoch das Niveau von 1,0269 nur um 4 Pips. Es fehlten exakt 4 Pips, um eine ausgezeichnete Long-Position zu eröffnen. Später prallte der Preis von einer kritischen Linie ab, aber dieses Signal erwies sich als falsch. Außerdem hätte es nicht gehandelt werden sollen, da der Stop-Loss für diesen Handel oberhalb der Senkou Span B-Linie hätte gesetzt werden müssen. Letztlich steckte das Paar im Bereich von 1,0340-1,0397 fest.
COT-Bericht
Der neueste COT-Bericht ist vom 28. Januar datiert. Das Chart zeigt deutlich, dass die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler über einen längeren Zeitraum bullisch blieb; jedoch haben jetzt die Bären die Oberhand gewonnen. Vor zwei Monaten erhöhten professionelle Händler stark die Anzahl der Short-Positionen, was dazu führte, dass die Netto-Position zum ersten Mal seit langem negativ wurde. Diese Veränderung zeigt, dass der Euro häufiger verkauft als gekauft wird.
Derzeit gibt es keine fundamentalen Faktoren, die die Stärke des Euros unterstützen. Die jüngste Aufwärtsbewegung des Euros im Wochenchart ist kaum wahrnehmbar und kann lediglich als einfache Kurskorrektur angesehen werden. Auch wenn das Paar sich noch einige Wochen korrigieren könnte, ändert dies nichts an dem 16-jährigen Abwärtstrend.
Zurzeit haben sich die roten und blauen Linien gekreuzt und ihre relativen Positionen verändert, was auf einen bärischen Trend im Markt hinweist. In der letzten Berichtswoche ging die Anzahl der Long-Positionen in der nicht-kommerziellen Gruppe um 14.000 zurück, während die Short-Positionen um 9.900 sanken. Dadurch verringerte sich die Netto-Position um weitere 4.100 Kontrakte.
EUR/USD 1-Stunden-Analyse
Auf dem Stunden-Zeitrahmen hat das Paar einen lokalen Aufwärtstrend abgeschlossen und eine neue Abwärtstrendlinie gebildet. Wir erwarten, dass der Rückgang mittelfristig anhält, da die Federal Reserve voraussichtlich erst 2025 die Zinssätze 1-2 Mal senken wird, was auf einen restriktiveren Kurs hinweist als vom Markt erwartet. Darüber hinaus könnten Trumps Zölle zu einem Anstieg der US-Inflation führen, was die Fed dazu veranlassen könnte, im Laufe des Jahres einen noch restriktiveren Ansatz zu verfolgen. Kurzfristig könnten wir jedoch noch ein oder zwei weitere Aufwärtstrends beobachten.
Für den 5. Februar empfehlen wir, die folgenden Handelsniveaus zu beobachten: 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797 und 1,0843. Bitte beachten Sie auch die Senkou Span B Linie (1,0400) und den Kijun-sen (1,0340). Beachten Sie, dass sich die Linien des Ichimoku-Indikators im Laufe des Tages verschieben können, und berücksichtigen Sie dies bei der Identifikation von Handelssignalen. Falls sich der Preis um 15 Pips in die richtige Richtung bewegt, vergessen Sie nicht, den Stop Loss auf Breakeven zu setzen, um mögliche Verluste zu verhindern, falls sich das Signal als falsch erweist.
Am Mittwoch werden in der Eurozone die PMI-Indizes für den Dienstleistungssektor veröffentlicht. Gleichzeitig wird der wichtige ISM-Bericht in den USA veröffentlicht, zusammen mit dem ADP-Bericht zur Beschäftigung im privaten Sektor. Wir glauben, dass der Markt weiterhin bevorzugt das Paar kaufen wird, weshalb positive Berichte für den Euro eine verstärkte Wirkung haben könnten.
Erklärungen zu den Illustrationen:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (dicke rote Linien): Dicke rote Linien zeigen, wo Bewegungen enden könnten. Beachten Sie, dass diese Linien keine Quellen für Handelssignale sind.
- Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf den Stunden-Zeitrahmen übertragen wurden. Diese sind starke Linien.
- Extreme Level (dünne rote Linien): Dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese dienen als Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle oder andere technische Muster.
- Indikator 1 auf COT-Diagrammen: Zeigt die Netto-Positionsgröße für jede Händlerkategorie an.
