GBP/USD 5-Minuten-Analyse
Das Währungspaar GBP/USD setzte seine Aufwärtsbewegung am Dienstag fort. Wie bereits erwähnt, könnte der Bruch der Trendlinie möglicherweise ein falsches Signal sein. Donald Trump hat erhebliche Volatilität auf dem Devisenmarkt verursacht, was mit der aktuellen technischen Analyse nicht gut übereinstimmt. Es ist am besten, die Schwankungen vom Montag zu ignorieren, als ob sie nie passiert wären. Indem wir dies tun, stellen wir fest, dass der Preis weiterhin über der Trendlinie liegt, seinen Aufwärtstrend im Stundenchart beibehält und im Tageschart weiter korrigiert.
Am Dienstag erhielten GBP-Händler auch den JOLTs-Bericht über offene Stellen für Dezember, der schlechter als erwartet ausfiel und zu einem weiteren Rückgang des Dollars beitrug. Obwohl wir den JOLTs-Bericht nicht als besonders bedeutsam ansehen, ist das Paar derzeit technisch für einen Aufwärtstrend positioniert. Daher wird jede Nachricht, die diese Aufwärtsbewegung unterstützt, vom Markt positiv aufgenommen. Da es am Dienstag keine neuen störenden Informationen von Donald Trump gab, hatte der Markt die Gelegenheit, logisch zu agieren.
Auf dem 5-Minuten-Chart generierte das Paar zwei Handelssignale. Erstens prallte es von der 1.2429-1.2445-Zone ab und durchbrach dann diesen Bereich zusammen mit der Kijun-sen-Linie. Das erste Signal war falsch, jedoch bewegte sich das Paar 20 Pips in die vorgesehene Richtung, was wahrscheinlich einen Breakeven-Stop-Loss auslöste. Das zweite Signal bot eine Handelsmöglichkeit, die es erlaubte, die Position bis zum Abend mit einem kleinen Gewinn zu schließen. Wichtig ist, dass die anhaltende Aufwärtsbewegung der letzten Wochen korrigierender Natur ist.
COT-Bericht
Die COT-Berichte zum britischen Pfund zeigen, dass sich die Stimmung unter den kommerziellen Händlern in den letzten Jahren konsistent verändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Nettopositionen der kommerziellen und nicht-kommerziellen Händler darstellen, schneiden sich oft und bleiben nahe der Nullmarke. Aktuell befinden sich diese Linien nahe beieinander, was auf eine ungefähr gleiche Anzahl von Long- und Short-Positionen hinweist.
Im Wochen-Chart hat der Preis zunächst das Level von 1,3154 durchbrochen, bevor er zur Trendlinie fiel, die er anschließend ebenfalls unterschritt. Dieser Bruch legt nahe, dass der Rückgang des Pfundes wahrscheinlich weitergehen wird. Es ist jedoch wichtig, den Abprall vom vorletzten lokalen Tiefpunkt im Wochen-Chart zu beachten, was darauf hindeutet, dass wir möglicherweise einen flachen Markt erleben.
Der aktuellste Bericht zum britischen Pfund zeigt, dass die nicht-kommerzielle Gruppe 16.400 Kaufkontrakte und 2.900 Verkaufskontrakte geschlossen hat. Infolgedessen verringerte sich die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler im Laufe der Woche um weitere 13.500 Kontrakte, was nichts Gutes für das Pfund verheißt.
Der fundamentale Hintergrund bietet weiterhin keine Unterstützung für langfristige Käufe des britischen Pfundes, wobei die Währung der realen Möglichkeit eines fortgesetzten globalen Abwärtstrends gegenübersteht. Daher könnte die Nettoposition weiter sinken, was auf eine weitere Abnahme der Nachfrage nach dem Pfund hindeutet.
GBP/USD 1-Stunden-Analyse
Auf dem Stunden-Chart zeigt das Währungspaar GBP/USD weiterhin einen lokalen Aufwärtstrend, obwohl es die Trendlinie durchbrochen hat. Aktuell gibt es keine fundamentalen Gründe, warum sich das britische Pfund langfristig aufwerten sollte. Angesichts des kurzfristigen Aufwärtstrends könnte es jedoch ratsam sein, auf niedrigeren Zeitebenen Long-Positionen in Betracht zu ziehen. Im Gegensatz dazu empfehlen wir auf höheren Zeitebenen und langfristig nicht, Long-Positionen einzunehmen, da die Position des Pfunds an fundamentaler Stabilität mangelt. In dieser Woche könnte das Paar aufgrund des anstehenden Meetings der Bank of England und bedeutender US-Wirtschaftsdatenveröffentlichungen erhöhte Volatilität erfahren.
Für den 5. Februar heben wir die folgenden Schlüsselniveaus hervor: 1.2052, 1.2109, 1.2237-1.2255, 1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2511, 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701 und 1.2796-1.2816. Die Senkou Span B-Linie bei 1.2340 und der Kijun-sen bei 1.2361 könnten ebenfalls als bedeutende Indikatoren dienen. Es wird empfohlen, den Stop Loss auf Break-even zu setzen, nachdem sich der Preis um 20 Pips in die günstige Richtung bewegt hat. Bitte beachten Sie, dass sich die Linien des Ichimoku-Indikators im Laufe des Tages verschieben können, was bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.
Am Mittwoch wird das Vereinigte Königreich seinen Services PMI veröffentlichen, während in den USA der bedeutendere ISM Services Index veröffentlicht wird. Zudem wird der ADP-Beschäftigungsbericht veröffentlicht, der ebenfalls von beträchtlicher Bedeutung ist. Wir gehen davon aus, dass der Markt heute eine Gegenbewegung erfahren könnte, da die kürzliche Aufwärtsbewegung auf dem Tages-Chart wie eine Korrektur erscheint, und Korrekturen zeigen oft schwankende interne Bewegungen.
Illustrationserklärungen:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (dicke rote Linien): Dicke rote Linien zeigen an, wo die Bewegung enden könnte. Bitte beachten Sie, dass diese Linien keine Handelsignale liefern.
- Kijun-sen und Senkou Span B-Linien: Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden-Chart auf den Stunden-Chart übertragen wurden. Dies sind starke Linien.
- Extremniveaus (dünne rote Linien): Dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese dienen als Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle oder andere technische Muster.
- Indikator 1 auf COT-Diagrammen: Stellt die Nettopositiongröße für jede Händlerkategorie dar.
