In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1,0368 hervorgehoben und geplant, Handelsentscheidungen darauf basierend zu treffen. Lassen Sie uns das 5-Minuten-Chart analysieren und sehen, was passiert ist. Der Durchbruch und der erneute Test von 1,0368 boten keinen validen Einstiegspunkt zum Verkauf des Euro, da das Paar nur leicht unter dieses Niveau fiel, bevor es sich stabilisierte. Daher bin ich keine Trades eingegangen. Der technische Ausblick wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.
Um Long-Positionen auf EURUSD zu eröffnen, benötigen Sie:
Obwohl die heutigen Daten zu den deutschen Industrieaufträgen die Prognosen der Ökonomen deutlich übertroffen haben, setzten schwache Einzelhandelsumsätze der Eurozone für Dezember den gestrigen Abwärtstrend in der zweiten Sitzungshälfte fort. Die bevorstehenden US-amerikanischen Konjunkturdaten werden ebenso wichtig sein.
Der wöchentliche Bericht zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe ist nicht so bedeutend wie der ADP-Bericht von gestern, bietet aber dennoch Einblicke in den Arbeitsmarkt. Die Reden von FOMC-Mitgliedern Christopher Waller und Mary Daly könnten einen stärkeren Einfluss auf die Richtung des Paares haben. Ein zurückhaltender Ton der Entscheidungsträger könnte den US-Dollar erneut schwächen, ähnlich wie zu Beginn dieser Woche. Im Gegensatz dazu würden starke Daten die rückläufige Korrektur verstärken, und es wäre riskant, sich in Kaufpositionen zu stürzen.
Wenn EUR/USD fällt, bietet ein falscher Ausbruch um 1,0345 eine gute Kaufgelegenheit mit dem Ziel des Widerstands bei 1,0391. Ein Ausbruch und ein erneuter Test dieses Niveaus von oben wird einen bullischen Einstieg bestätigen, wobei das Ziel bei 1,0440 liegt. Das Endziel wird 1,0468 sein, wo ich plane, Gewinnmitnahmen zu tätigen.
Wenn das Paar fällt und Käufer bei 1,0345 keine Aktivität zeigen, wird der Euro ernsthafte Schwierigkeiten haben, was Verkäufern ermöglicht, ihn auf 1,0312 zu drücken. Nur ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau dient als Kaufgelegenheit. Ich plane ab 1,0278 Long-Positionen zu eröffnen, mit der Erwartung eines intraday Anstiegs von 30-35 Punkten.
Um Short-Positionen auf EURUSD zu eröffnen, benötigen Sie:
Händler sichern Gewinne bei risikoreichen Vermögenswerten vor den morgigen wichtigen US-Arbeitsmarktdaten. Sollten die Fed-Redner hawkische Kommentare abgeben, sollten bärische Positionen in der Nähe von 1,0391 in Betracht gezogen werden, wo sich die gleitenden Durchschnitte zugunsten der Verkäufer angleichen. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wird die Präsenz großer Verkäufer bestätigen, was einen Short-Einstieg mit dem Ziel der Unterstützung bei 1,0345 bietet. Ein Durchbruch und erneuter Test von 1,0345 von unten wird einen stärkeren Rückgang in Richtung 1,0312 bestätigen und möglicherweise den bullischen Trend zunichtemachen. Das Endziel wird 1,0278 sein, wo ich plane, Gewinnmitnahmen vorzunehmen.
Wenn EUR/USD in der zweiten Hälfte des Tages steigt und es Verkäufern nicht gelingt, 1,0391 zu verteidigen, wird der Markt zugunsten der Käufer kippen. In diesem Fall werde ich auf einen Test von 1,0440 warten, um zu verkaufen, jedoch erst nach einem gescheiterten Ausbruch. Sollte der Kurs weiter steigen, werde ich ab 1,0468 verkaufen, in Erwartung eines Rückgangs von 30-35 Punkten.
COT-Bericht Analyse:
Der Commitment of Traders (COT) Bericht vom 28. Januar zeigte einen starken Rückgang sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen. Es gibt weniger Käufer, aber auch die Anzahl der Verkäufer hat nicht signifikant zugenommen. Dieser Bericht spiegelt nicht die jüngsten Marktveränderungen wider, die aufgrund von Trumps neuen Zöllen auf China, Mexiko und Kanada entstanden sind, sodass seine Relevanz begrenzt ist.
Dennoch dominieren Verkäufer weiterhin den Markt, was darauf hinweist, dass der EUR/USD bleibt in einem Abwärtstrend. Die Anzahl der nicht-kommerziellen Long-Positionen fiel um 14.005 auf 153.660, während die Short-Positionen um 9.887 auf 220.264 zurückgingen. Dadurch vergrößerte sich der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen um 6.888.
Technische Indikatoren
Gleitende Durchschnitte
Das Währungspaar handelt unter den gleitenden Durchschnitten der 30- und 50-Periode, was einen bärischen Trend für den Euro bestätigt.
Bollinger-Bänder
Fällt der Preis, wird das untere Bollinger-Band nahe 1,0370 als Unterstützung dienen.
Beschreibung der Schlüsselinstrumente:
- Gleitender Durchschnitt (50-Periode, gelbe Linie) – Identifiziert den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität.
- Gleitender Durchschnitt (30-Periode, grüne Linie) – Identifiziert kurzfristige Trendbewegungen.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence):
- Schnelles EMA – 12-Periode
- Langsames EMA – 26-Periode
- SMA – 9-Periode
- Bollinger-Bänder (20-Periode): Misst die Preisvolatilität und potenzielle überkaufte/überverkaufte Bedingungen.
- Nichtkommerzielle Händler: Spekulative Händler (Hedgefonds, große Institutionen), die den Futures-Markt zu Spekulationszwecken nutzen.
- Long-Positionen nichtkommerzieller Händler: Gesamte offene Long-Positionen der Spekulanten.
- Short-Positionen nichtkommerzieller Händler: Gesamte offene Short-Positionen der Spekulanten.
- Netto nichtkommerzielle Position: Die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen unter den Spekulanten.
