EUR/USD 5-Minuten-Analyse
Das Währungspaar EUR/USD erlebte am Donnerstag nach drei aufeinanderfolgenden Tagen mit Kursgewinnen einen leichten Rückgang. Es gab an diesem Tag nur wenige makroökonomische Ereignisse, und der Markt ignorierte weitgehend die Ergebnisse der Sitzung der Bank of England. Folglich blieb die europäische Währung weitgehend unbeeinflusst. Ein schwacher Einzelhandelsumsatzbericht hatte jedoch einen Einfluss. Obwohl der Bericht nicht als völlig katastrophal eingestuft werden kann, blieben die tatsächlichen Zahlen erneut hinter den Erwartungen zurück. Daher war der Rückgang des Euro während der europäischen Handelssitzung diesmal voll gerechtfertigt.
Im Hinblick auf einen wichtigen Freitag wollen wir das technische Bild im Stunden-Chart hervorheben. Zuerst ist es wichtig zu beachten, dass eine Aufwärtskorrektur im Tageszeitraum noch im Gange ist. Wir haben festgestellt, dass sich diese Korrektur im Stundenzeitrahmen als eine Reihe von sich abwechselnden Trends manifestieren könnte, und genau das passiert. Zweitens durchbrach der Preis eine absteigende Trendlinie, zog sich dann aber wieder zurück, was auf einen falschen Ausbruch hindeutet. Wir glauben jedoch, dass der Ausbruch echt ist. Eine neue Rallye des Euros könnte aus der Zone 1,0340–1,0366 oder der kritischen Linie beginnen. Natürlich könnten der heutige Non-Farm Payrolls-Bericht und die Arbeitslosenrate der USA dieses Szenario stören. Sollte die Daten den Dollar unterstützen, könnten wir am Freitag diese erwartete Bewegung sehen.
Im 5-Minuten-Zeitfenster wurden gestern nur zwei Signale generiert, und die Volatilität blieb gering. Über Nacht durchbrach der Kurs die Senkou Span B-Linie, aber als die europäische Sitzung öffnete, konnten die Händler noch Verkaufsaufträge platzieren. Der Kurs fiel daraufhin auf 1,0366, wo die gesamte Tagesbewegung ins Stocken geriet. Technisch gab es einen Rückprall von diesem Niveau, aber wie erwähnt, war die Kursentwicklung am Donnerstag weitgehend gedämpft.
COT-Report
Der neueste COT-Bericht ist auf den 28. Januar datiert. Aus dem Diagramm geht deutlich hervor, dass die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler über einen längeren Zeitraum bullisch blieb; nun jedoch haben die Bären die Oberhand gewonnen. Vor zwei Monaten erhöhten professionelle Händler die Anzahl der Short-Positionen stark, was dazu führte, dass die Nettoposition zum ersten Mal seit langer Zeit ins Negative drehte. Dieser Wechsel deutet darauf hin, dass der Euro häufiger verkauft als gekauft wird.
Derzeit gibt es keine fundamentalen Faktoren, die die Stärke des Euro unterstützen. Die jüngste Aufwärtsbewegung des Euro im Wochen-Chart ist kaum wahrnehmbar und kann lediglich als einfache Korrektur betrachtet werden. Während das Währungspaar noch einige Wochen korrigieren könnte, ändert dies nichts am 16-jährigen Abwärtstrend.
Aktuell haben sich die roten und blauen Linien gekreuzt und ihre relativen Positionen verändert, was auf einen bärischen Trend im Markt hinweist. In der letzten Berichtsperiode verringerten sich die Long-Positionen der nicht-kommerziellen Gruppe um 14.000, während die Short-Positionen um 9.900 zurückgingen. Dadurch sank die Nettoposition um weitere 4.100 Kontrakte.
1-Stunden-Analyse EUR/USD
Auf dem Stundenchart hat das Währungspaar seinen lokalen Abwärtstrend beendet und die absteigende Trendlinie durchbrochen. Wir gehen davon aus, dass der Rückgang mittelfristig anhalten wird, da die Federal Reserve die Zinssätze voraussichtlich erst 2025 ein- bis zweimal senken wird. Diese Aussicht ist weitaus restriktiver als zuvor vom Markt erwartet. Kurzfristig könnten wir jedoch ein oder zwei Aufwärtstrends erleben. Derzeit gibt es keine starken Gründe für einen Anstieg des Euro, aber die anhaltende Korrektur beeinflusst seine Leistung.
Für den 7. Februar sind die wichtigen Handelsniveaus: 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797 und 1,0843. Zusätzlich beinhalten die Ichimoku-Indikatorlinien Senkou Span B bei 1,0437 und Kijun-sen bei 1,0327. Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Laufe des Tages ändern, daher sollten sie sorgfältig beobachtet werden, um Handelssignale zu bestimmen. Stop-Loss-Orders sollten auf den Einstiegskurs gesetzt werden, wenn sich der Preis um 15 Pips in die richtige Richtung bewegt, um potenzielle Verluste im Falle eines falschen Signals zu vermeiden.
Am Freitag wird die Europäische Union nur einen kleinen Bericht über die deutsche Industrieproduktion veröffentlichen. Im Gegensatz dazu werden die Vereinigten Staaten mehrere wichtige Daten bekannt geben, darunter Nonfarm Payrolls, Arbeitslosenquoten, Löhne und der Verbraucherindex. Daher sind am Nachmittag signifikante Marktbewegungen zu erwarten, die sehr unterschiedlich ausfallen können. Die tatsächlichen Werte der genannten Berichte sind ungewiss und können nicht im Voraus vorhergesagt werden.
Erläuterungen der Illustrationen:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (dicke rote Linien): Dicke rote Linien zeigen an, wo die Bewegung möglicherweise endet. Bitte beachten Sie, dass diese Linien keine Quellen für Handelssignale sind.
- Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Vom 4-Stunden- auf den Stundenchart übertragene Ichimoku-Indikatorlinien. Diese sind starke Linien.
- Extremniveaus (dünne rote Linien): Dünne rote Linien, bei denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese dienen als Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle oder andere technische Muster.
- Indikator 1 auf COT-Charts: Stellt die Netto-Positionsgröße für jede Händlerkategorie dar.
