GBP/USD 5-Minuten-Analyse
Das Währungspaar GBP/USD erlebte am Donnerstag einen starken Rückgang, begann sich jedoch schnell zu erholen. Wie wir gestern bereits erwähnt haben, war das Treffen der Bank of England wahrscheinlich ein Auslöser für einen Wertverlust der britischen Währung. Allerdings haben wir erwartet, dass dieser Rückgang nur von kurzer Dauer sein würde, da die Korrektur im Tageszeitfenster immer noch relativ schwach erschien.
Die BoE entschied sich, den Leitzins um 0,25 % zu senken, wobei alle neun Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses für diese Maßnahme stimmten. Andrew Bailey bemerkte, dass die Lockerung der Geldpolitik fortgesetzt werde, trotz des potenziellen Anstiegs der Inflation, was darauf hindeutet, dass die BoE zunehmend über das schwache Wirtschaftswachstum besorgt ist. Darüber hinaus hat die BoE ihre BIP-Prognosen sowohl für dieses als auch für das nächste Jahr nach unten korrigiert. Diese Faktoren lieferten ausreichend Gründe für den Rückgang des Pfunds.
Nichtsdestotrotz könnte die britische Währung in naher Zukunft weiterhin an Wert gewinnen. Die heutigen Kursbewegungen werden stark von den US-Daten zum Arbeitsmarkt und zur Arbeitslosigkeit abhängen. Die technische Konstellation bleibt jedoch recht klar. Wir haben bereits zuvor darauf hingewiesen, dass impulsive und emotionale Marktentwicklungen – wie der am Montag beobachtete Rückgang – oft ignoriert werden sollten. Als der Kurs die aufsteigende Trendlinie durchbrach, eilten Händler, um das Pfund zu verkaufen; jedoch stellte sich dieser Ausbruch als falsch heraus. Gestern testete das Paar perfekt die Trendlinie und hat jetzt das Potenzial, seine Aufwärtsbewegung fortzusetzen.
Bezüglich der Handelssignale am Donnerstag gab es nur eine leichte Erholung über Nacht von 1,2511. Später sank der Kurs während der europäischen Sitzung in die Zone von 1,2429–1,2445. Händler hätten ihre Short-Positionen vor der BoE-Ankündigung schließen können, um solide Gewinne zu sichern, oder alternativ einen Stop Loss auf den Kostenpunkt setzen können. Der Kurs wurde dann zwischen den Zonen 1,2340-1,2349 und 1,2400-1,2445 eingeschränkt, was das Handeln in dieser Spanne unpraktikabel machte.
COT-Bericht
COT-Berichte über das britische Pfund zeigen, dass sich die Stimmung unter den kommerziellen Händlern in den letzten Jahren konstant verschoben hat. Die roten und blauen Linien, die die Nettopositionen der kommerziellen und nicht-kommerziellen Händler darstellen, schneiden sich oft und bleiben nahe der Nullmarke. Derzeit sind diese Linien nahe beieinander, was auf eine ungefähr gleiche Anzahl von Long- und Short-Positionen hindeutet.
Im Wochenchart durchbrach der Preis zunächst das Niveau von 1.3154, bevor er zur Trendlinie fiel, die er anschließend durchbrach. Dieser Ausbruch deutet darauf hin, dass der Rückgang des Pfunds wahrscheinlich weitergeht. Es ist jedoch wichtig, den Rückprall vom vorletzten lokalen Tiefpunkt im Wochenchart zu berücksichtigen, was darauf hinweist, dass wir möglicherweise einen Seitwärtsmarkt erleben.
Der jüngste Bericht über das britische Pfund zeigt, dass die nicht-kommerzielle Gruppe 16.400 Kaufverträge und 2.900 Verkaufsverträge geschlossen hat. Infolgedessen verringerte sich die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler um weitere 13.500 Kontrakte über die Woche, was nichts Gutes für das Pfund verspricht.
Der fundamentale Hintergrund bietet weiterhin keine Unterstützung für langfristige Käufe des britischen Pfunds, wobei die Währung einer echten Möglichkeit gegenübersteht, ihren globalen Abwärtstrend fortzusetzen. Daher könnte die Nettoposition weiter sinken, was auf eine weitere Abnahme der Nachfrage nach dem Pfund hindeutet.
GBP/USD 1-Stunden-Analyse
Auf dem Stundenchart zeigt GBP/USD derzeit einen lokalen Aufwärtstrend, auch wenn die Trendlinie durchbrochen wurde. Es gibt keine fundamentalen Gründe, um eine langfristige Aufwertung des Pfunds zu erwarten. Angesichts des kurzfristigen Aufwärtstrends sollten Händler jedoch in Erwägung ziehen, auf niedrigeren Zeitrahmen Long-Positionen einzunehmen. Aus einer höheren Zeitrahmen- und langfristigen Perspektive empfehlen wir nicht, das Pfund zu kaufen, da seine fundamentalen Aussichten schwach bleiben.
Für den 7. Februar wurden die folgenden Schlüssellevel identifiziert: 1.2052, 1.2109, 1.2237-1.2255, 1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2511, 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701 und 1.2796-1.2816. Das Senko Span B-Niveau bei 1.2374 und der Kijun-sen bei 1.2400 könnten ebenfalls als signifikante Handelssignale dienen. Es ist ratsam, einen Stop-Loss auf den Breakeven zu setzen, sobald sich der Preis 20 Pips in die günstige Richtung bewegt. Beachten Sie, dass sich die Linien des Ichimoku-Indikators im Laufe des Tages verschieben können und daher in Handelsentscheidungen einbezogen werden sollten.
Am Freitag sind keine größeren Ereignisse im Vereinigten Königreich geplant, was bedeutet, dass alle Aufmerksamkeit auf US-makroökonomische Daten gerichtet sein wird. Diese Berichte könnten potenziell Volatilität im Devisenmarkt erzeugen. Technisch gesehen deutet die Stundenkarte auf weitere Aufwärtsbewegungen hin; daher könnte das Pfund weiter steigen, wenn die US-Daten schwach oder gemischt ausfallen.
Erklärungen zu den Abbildungen:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (dicke rote Linien): Dicke rote Linien zeigen Bereiche an, an denen die Bewegung zum Stillstand kommen könnte. Bitte beachten Sie, dass diese Linien keine Quellen für Handelssignale sind.
- Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien: Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden- auf den Stundenzeitrahmen übertragen wurden. Diese sind starke Linien.
- Extremniveaus (dünne rote Linien): Dünne rote Linien, wo der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese dienen als Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle oder andere technische Muster.
- Indikator 1 bei COT-Diagrammen: Repräsentiert die Nettopositionsgröße für jede Händlerkategorie.
