Die US-Aktien-Futures sinken am Freitag, da sich die Investoren auf den wichtigen Arbeitsmarktbericht vorbereiten, der die nächsten Zinsschritte der Fed beeinflussen könnte.
Die US-Aktien-Futures ziehen sich am Freitag zurück, während die Investoren gespannt auf den mit Spannung erwarteten Nonfarm Payrolls (NFP) Bericht blicken, der die Erwartungen bezüglich der zukünftigen geldpolitischen Maßnahmen der Fed prägen könnte.
Ein langsameres Beschäftigungswachstum in den USA kann die Marktdynamik verändern und die Erwartungen einer geldpolitischen Lockerung verstärken. Prognosen deuten darauf hin, dass die US-Wirtschaft im Januar 170.000 Arbeitsplätze geschaffen hat, was den schwächsten Beschäftigungszuwachs seit drei Monaten markiert, während die Arbeitslosenquote voraussichtlich bei 4,1% bleibt.
Falls die tatsächlichen Daten hinter den Erwartungen zurückbleiben, wird dies die Hoffnungen auf frühzeitige Zinssenkungen stärken, könnte jedoch zugleich Bedenken hinsichtlich einer wirtschaftlichen Abschwächung wecken.
Bereits jetzt spürt der Markt den ersten Druck – die Aktie von Amazon fiel im vorbörslichen Handel um über 4%, nachdem die Umsatzprognose für das erste Quartal schwächer ausfiel als erwartet, trotz starker Ergebnisse im vierten Quartal. Dies setzte den Nasdaq 100 zusätzlich unter Druck, obwohl der Index am Donnerstag dennoch um 0,51% stieg und der S&P 500 um 0,36% zulegte.
Die Finanz-, Konsum- und Technologiebereiche stützten den Markt, während Energie- und Gesundheitswerte weiter nachgaben.
Diese Woche gelang es der Wall Street, einige Verluste auszugleichen, die durch Trumps unerwartete Zollankündigung verursacht wurden, doch die aktuellen Marktbewegungen bleiben vorsichtig.
Nasdaq 100
Zum Zeitpunkt der Analyse handelte der Nasdaq 100 bei 21.776, nahe lokalen Widerstandsniveaus. Die Zone von 21.800–21.850 stellt die entscheidende Barriere für eine weitere Aufwärtsbewegung dar.
Wenn der Arbeitsmarktbericht eine positive Marktreaktion auslöst, könnte der Nasdaq 100 diesen Widerstand durchbrechen und auf 22.000 zielen, was ein Gewinnmitnahmeniveau für kurzfristige Händler darstellen würde.
Jedoch könnte der Rückgang im Technologiesektor, verursacht durch die Schwäche von Amazon, dieses Aufwärtsmomentum einschränken.
Im Falle schwächer als erwarteter NFP-Daten könnte der Nasdaq 100 die Unterstützung bei 21.600 testen. Ein Durchbruch unter dieses Niveau würde den Weg für eine tiefere Korrektur in Richtung 21.400–21.300 öffnen, einem Bereich jüngerer Konsolidierung. Der RSI (14) liegt nahe 60 und zeigt eine neutrale Markstimmung an, während der MACD noch auf einen Aufwärtstrend hinweist, aber die bullische Dynamik nachlässt.
S&P 500
Der S&P 500 hält sich bei 6.073, wobei sein kurzfristiger Trend vom NFP-Bericht abhängt. Der Aufwärtstrend bleibt intakt, aber der Index nähert sich dem Widerstand im Bereich von 6.100–6.120, wo es zuvor bereits zu Umkehrungen kam.
Wenn die Beschäftigungsdaten schwächer als erwartet sind (aber nicht alarmierend), könnte der S&P 500 versuchen, 6.150 zu testen. Starke Arbeitsmarktdaten hingegen, die die Wahrscheinlichkeit anhaltend hoher Zinsen erhöhen könnten, könnten einen Rückgang in Richtung 6.000–5.980 auslösen.
Die wichtige Unterstützung liegt weiterhin bei 5.950. Ein Durchbruch unter dieses Niveau würde den Verkaufsdruck verstärken und den Index in Richtung 5.900 drücken.
Der RSI (14) liegt bei 57 und zeigt noch keine überkauften Bedingungen an, aber der MACD weist auf eine nachlassende bullische Dynamik hin.
Die Anleger bereiten sich auf Volatilität vor, und die nächsten Stunden werden entscheidend für die Bestimmung des kurzfristigen Trends des Marktes sein.
