In meiner morgendlichen Prognose lag der Schwerpunkt auf dem Niveau von 1,0400, und ich plante, Handelsentscheidungen darauf basierend zu treffen. Werfen wir einen Blick auf den 5-Minuten-Chart und analysieren, was passiert ist. Ein Anstieg und ein Fehlausbruch in der Nähe von 1,0400 boten eine starke Möglichkeit für einen Short-Einstieg, was zu einem Rückgang von über 20 Punkten im EUR/USD führte. Der technische Ausblick für die zweite Tageshälfte bleibt unverändert.
Long-Position-Strategie für EUR/USD:
Schwache Produktionszahlen aus Deutschland setzten den Euro in der ersten Tageshälfte unter Druck und verhinderten, dass Käufer den Aufwärtstrend fortsetzen konnten. In Kürze werden mehrere wichtige Berichte die künftige Richtung von EUR/USD bestimmen und die Geldpolitik der Federal Reserve beeinflussen. Insbesondere der Nonfarm Payrolls-Bericht (NFP) und die Arbeitslosenquote werden entscheidend sein. Starke Zahlen würden den US-Dollar stärken, während schwache Daten den Aufwärtstrend von EUR/USD wiederherstellen könnten.
Falls EUR/USD fällt, wird ein falscher Ausbruch bei 1.0355 als starke Kaufgelegenheit dienen, mit dem Ziel eines erneuten Anstiegs bis zum Widerstand bei 1.0400, der heute früher nicht überwunden werden konnte. Ein Durchbruch und erneuter Test von 1.0400 würden die Kontrolle der Bullen bestätigen und den Weg zu 1.0440 und möglicherweise 1.0468 ebnen, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Wenn bei 1.0355 keine Aufwärtsbewegung zu sehen ist, stehen Käufer vor ernsthaften Herausforderungen und Verkäufer könnten den Rückgang in Richtung 1.0318 ausweiten. Nur ein falscher Ausbruch bei 1.0318 wird eine weitere Kaufgelegenheit liefern. Ich überlege, sofort bei einer Erholung von 1.0278 zu kaufen, mit dem Ziel einer intraday Korrektur von 30–35 Punkten.
Short-Position-Strategie für EUR/USD
Bären setzten ihre Strategie erfolgreich um und verlagerten die Marktfokussierung auf US-Arbeitsmarktdaten. Die beste Vorgehensweise ist jetzt, auf die Berichte zu warten und entsprechend zu handeln.
Steigt EUR/USD, bleibt 1.0400 der entscheidende Widerstand. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wird das Vorhandensein starker Verkäufer bestätigen und einen Short-Einstieg bieten, der auf 1.0355 abzielt. Ein Durchbruch und erneuter Test von 1.0355 von unten würde den bärischen Ausblick weiter bestätigen, mit dem Ziel von 1.0318. Ein Rückgang unterhalb von 1.0318 würde die positiven Aussichten der Bullen zunichtemachen und den Weg zu 1.0278 öffnen, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Wenn EUR/USD nach schwachen US-Daten steigt und sich nicht unter 1.0400 halten kann, wird der Markt auf bullische Kontrolle umschwenken. In diesem Fall werde ich auf einen Test von 1.0440 warten, bevor ich Short-Positionen in Betracht ziehe. Ich werde nur dann sofort bei einer Erholung von 1.0468 verkaufen, mit dem Ziel einer Korrektur von 30–35 Punkten.
Analyse des COT-Berichts
Der Commitments of Traders (COT) Bericht vom 28. Januar zeigte einen deutlichen Rückgang sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen. Die Käufer verlieren an Schwung, aber die Anzahl der Verkäufer nimmt ebenfalls nicht signifikant zu. Die Long-Positionen verringerten sich um 14.005 auf 153.660. Die Short-Positionen sanken um 9.887 auf 220.264. Die Lücke zwischen Shorts und Longs vergrößerte sich um 6.888, was einen bärischen Markt für EUR/USD bestätigt.
Indikator-Signale
Gleitende Durchschnitte
Der Handel wird um die 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte herum geführt, was auf eine Unsicherheit im Markt hinweist.
Hinweis: Der Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor im Stundenchart H1 betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen Durchschnitte.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1.0365 als Unterstützung fungieren.
Beschreibung der Indikatoren
• Gleitender Durchschnitt (ein gleitender Durchschnitt, der den aktuellen Trend bestimmt, indem er Volatilität und Rauschen glättet). Die Periode ist 50. Er ist auf dem Diagramm in Gelb markiert;
• Gleitender Durchschnitt (ein gleitender Durchschnitt, der den aktuellen Trend bestimmt, indem er Volatilität und Rauschen glättet). Die Periode ist 30. Er ist auf dem Diagramm in Grün markiert;
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence – Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) Schnelle EMA – Periode 12. Langsame EMA – Periode 26. SMA – Periode 9;
• Bollinger-Bänder. Periode – 20;
• Nicht-kommerzielle spekulative Händler, wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen;
• Langfristige nicht-kommerzielle Positionen stellen die gesamte Long-Position von nicht-kommerziellen Händlern dar;
• Nicht-kommerzielle Short-Positionen stellen die gesamte Short-Position von nicht-kommerziellen Händlern dar;
• Die gesamte nicht-kommerzielle Nettoposition ist die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.
