In meiner morgendlichen Prognose habe ich mich auf das Niveau von 1.2441 konzentriert und geplant, darauf basierend Handelsentscheidungen zu treffen. Werfen wir einen Blick auf den 5-Minuten-Chart und analysieren, was geschehen ist. Ein Ausbruch bei 1.2441 fand ohne einen erneuten Test statt, daher habe ich in der ersten Tageshälfte keine Trades durchgeführt. Der technische Ausblick für die zweite Hälfte der Sitzung wurde überarbeitet.
Long-Position-Strategie für GBP/USD
Während der europäischen Sitzung setzte das Pfund seine Erholung fort und machte die meisten Verluste wieder wett, die nach der Zinssenkungsentscheidung der Bank of England entstanden waren. Anstehende wichtige US-Wirtschaftsdaten könnten jedoch die Bewegung des Paares erheblich beeinflussen.
Zu den wichtigsten Berichten zählen die Nonfarm Payrolls (NFP), die US-Arbeitslosenquote, der Consumer Sentiment Index der Universität von Michigan und die Inflationserwartungen.
Übertreffen die US-Daten die Erwartungen, ist erneuter Abwärtsdruck auf GBP/USD wahrscheinlich, was den US-Dollar stärkt. Angesichts der bullischen Marktentwicklung werde ich nach Kaufgelegenheiten erst nach einem Rücksetzer und einem Fehlausbruch nahe 1.2436 suchen, das als Zwischenunterstützung fungiert.
Ein Long-Einstieg bei 1.2436 zielt auf einen Anstieg in Richtung 1.2473 ab. Ein Durchbruch und Retest von 1.2473 wird zusätzlichen Kaufdruck bestätigen und den Weg zu 1.2505 und möglicherweise 1.2545 öffnen, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Sollte GBP/USD weiter fallen und 1.2436 nicht halten, wird sich der Abwärtsdruck verstärken. In diesem Fall werde ich auf einen Fehlausbruch bei 1.2398 warten, bevor ich Long-Positionen erwäge. Ein Rebound-Kauf bei 1.2361 wird eine Option für eine 30–35-Punkte-Intraday-Korrektur sein.
Short-Position-Strategie für GBP/USD
Die bärische Präsenz am Markt bleibt bestehen, aber Verkäufer benötigen starke US-Daten, um der aktuellen Nachfrage nach dem Pfund entgegenzuwirken.
Setzt sich der Anstieg von GBP/USD fort, werde ich nach Short-Gelegenheiten bei 1.2473 Ausschau halten, wo die gleitenden Durchschnitte die Verkäufer begünstigen. Ein Fehlausbruch bei 1.2473 wird einen Short-Einstieg bestätigen, wobei das Ziel ein Rückgang auf 1.2436 ist. Ein Durchbruch und Retest von 1.2436 von unten aus wird einen weiteren Rückgang auf 1.2398 auslösen. Das letzte Abwärtsziel wird 1.2361 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Steigt GBP/USD über 1.2473, werden die Bullen die Kontrolle zurückerlangen. In diesem Fall werde ich Short-Positionen aufschieben, bis ein Test von 1.2505 erfolgt, und nur nach einem Fehlausbruch verkaufen. Sollte bei 1.2505 keine Abwärtsbewegung erfolgen, werde ich in der Nähe von 1.2545 nach Shorts suchen und einen Rücksetzer von 30–35 Punkten erwarten.
Commitments of Traders (COT) Report
Der COT-Bericht vom 28. Januar zeigte einen Rückgang sowohl der Long- als auch der Short-Positionen, was auf eine Verschiebung hin zu einem bärischen Sentiment hinweist. Die Long-Positionen fielen um 16.365 auf 59.331. Die Short-Positionen verringerten sich um 2.950 auf 81.003. Die Lücke zwischen Shorts und Longs weitete sich um 1.867 aus, was den bärischen Ausblick für GBP/USD untermauert.
Indikatorsignale
Gleitende Durchschnitte
Der Handel liegt unterhalb der 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte, was auf einen weiteren Rückgang des Paares hinweist.
Hinweis: Die Perioden und Preise der Gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem Stundenchart H1 betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen Gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart D1.
Bollinger-Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1.2415 als Unterstützung fungieren.
Beschreibung der Indikatoren
• Gleitender Durchschnitt (ein gleitender Durchschnitt, der den aktuellen Trend bestimmt, indem er Volatilität und Lärm ausgleicht). Die Periode beträgt 50. Sie ist im Diagramm gelb markiert.;
• Gleitender Durchschnitt (ein gleitender Durchschnitt, der den aktuellen Trend bestimmt, indem er Volatilität und Lärm ausgleicht). Die Periode beträgt 30. Sie ist im Diagramm grün markiert.;
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence – Konvergenz/Divergenz der gleitenden Durchschnitte) Schnelle EMA – Periode 12. Langsame EMA – Periode 26. SMA – Periode 9;
• Bollinger-Bänder. Periode – 20;
• Nicht gewinnorientierte spekulative Händler, wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen;
• Lange nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte Long-Position von nichtkommerziellen Händlern;
• Nichtkommerzielle Short-Positionen repräsentieren die gesamte Short-Position von nichtkommerziellen Händlern;
• Die Gesamtposition der nichtkommerziellen Netto-Position ist die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen der nichtkommerziellen Händler.
