Am Freitag prallte das EUR/USD-Paar vom 61,8% Fibonacci-Retracement-Level bei 1,0411 ab und fiel anschließend auf das 23,6% Fibonacci-Level bei 1,0288. Der Abprall von diesem Niveau deutet auf eine mögliche Umkehr zugunsten des Euro hin, mit einer möglichen Aufwärtskorrektur in Richtung mehrerer nahegelegener Widerstandsniveaus.
Eine solide Konsolidierung unter 1,0288 würde die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Abwertung des Euro erhöhen und 1,0213 (0,0% Fibonacci-Niveau) ins Visier nehmen, womit der breitere Abwärtstrend wieder aufgenommen wird.
Im Stundenchart ist die Wellenstruktur weniger klar: Die letzte Abwärtswelle hat das vorherige Tief durchbrochen. Die letzte Aufwärtswelle konnte das vorherige Hoch nicht überwinden. Dies deutet auf einen Übergang zu einem Abwärtstrend oder auf die Entwicklung einer komplexen seitwärts gerichteten Bewegung hin. Die Wellenlängen sind inkonsistent, was es schwierig macht, einen klaren Trend zu bestätigen.
Am Freitag hat sich der US-Dollar vor dem Hintergrund starker Fundamentaldaten gestärkt. Die Zahl der Nonfarm Payrolls im Januar betrug 143K (mit Erwartungen von 170-205K), die Arbeitslosenquote lag bei 4,0% (mit Erwartungen von 4,1%) und die Löhne stiegen um 0,5% (bei Prognosen von 0,3%). Etwas später wurde der Verbraucherindex der Universität von Michigan veröffentlicht, der 67,8 betrug, gegenüber Erwartungen von 71,1. Somit könnten sich zwei von vier Berichten gleichzeitig als erfolgreich herausstellen. Allerdings ist der Nonfarm Payrolls-Bericht nicht ganz einfach. Der Wert für Januar lag zwar unter den Erwartungen, aber der Wert für Dezember wurde um 51K erhöht. Somit unterstützten drei von vier Berichten die Bären und den Dollar. Es sollte keine Fragen geben, warum die US-Währung erneut steigt.
Auf dem 4-Stunden-Chart stieg der EUR/USD in Richtung des 127,2% Fibonacci-Retracements bei 1,0436, konnte es jedoch nicht durchbrechen. Somit kam es zu einer Umkehr zugunsten der US-Währung, und das Paar hat eine echte Chance, zum Fibo-Niveau von 161,8% – 1,0225 – zurückzukehren. Zumindest benötigen die Bullen einen starken Informationshintergrund, um das Niveau von 1,0436 zu überwinden. Bei den Hauptindikatoren sind keine aufkommenden Divergenzen zu erkennen.
Commitments of Traders (COT) Bericht
In der letzten Berichtswoche eröffneten professionelle Akteure 8.894 Long- und 904 Short-Positionen. Die Stimmung der Gruppe der „Nicht-kommerziellen“ bleibt „bärisch“, was auf einen weiteren Rückgang des Paares hinweist. Die Gesamtzahl der Long-Positionen in den Händen der Spekulanten beläuft sich nun auf 162.000, während es bei den Short-Positionen 221.000 sind.
Seit 20 Wochen in Folge reduzieren große Händler ihre Euro-Bestände. Dies bestätigt einen starken und anhaltenden Abwärtstrend. Gelegentlich treten bullishe Wochen auf, aber sie bleiben Ausnahmen und nicht ein Umkehrmuster. Der Markt hat die erwartete geldpolitische Lockerung der Fed bereits eingepreist, was wenig Anreiz bietet, den US-Dollar weiter zu verkaufen. Die technische Analyse unterstützt ebenfalls einen anhaltenden Abwärtstrend für EUR/USD. Folglich bleibt ein weiterer Rückgang des EUR/USD das wahrscheinlichste Szenario.
Wirtschaftskalender für die USA & die Eurozone
Eurozone: Rede der EZB-Präsidentin Christine Lagarde (02:00 UTC)
Am 10. Februar enthält der Wirtschaftskalender nur einen Eintrag. Der Einfluss des Informationshintergrunds auf die Markstimmung am Montag könnte schwach sein.
Handelsempfehlungen für EUR/USD
Verkäufe des Paares waren beim Abprallen vom 1.0411-Niveau im Stundenchart mit einem Ziel von 1.0335–1.0346 möglich. Dieser Bereich wurde praktisch mit großer Marge ausgearbeitet. Heute sind Verkäufe bei einem Abpraller von der Zone 1.0335–1.0346 mit Zielen bei 1.0288 und 1.0213 möglich. Käufe können in der Nähe des Niveaus von 1.0288 in Betracht gezogen werden, da der Trend wieder auf „bärisch“ gewechselt hat.
Die Fibonacci-Niveaus basieren auf 1.0533–1.0213 im Stundenchart und 1.0603–1.1214 im 4-Stunden-Chart.
