In meiner Morgenvorhersage habe ich die Marke von 1.0379 als entscheidenden Punkt für Handelsentscheidungen hervorgehoben. Betrachtet man das 5-Minuten-Diagramm, bot der Anstieg und anschließende Fehlausbruch um 1.0379 einen soliden Einstiegspunkt für Short Positionen, was zu einem Rückgang von 15 Punkten führte, bevor der Verkaufsdruck nachließ. Die technische Aussicht für die zweite Tageshälfte bleibt unverändert.
Long-Positionen auf EUR/USD eröffnen:
Das Fehlen wirtschaftlicher Daten aus der Eurozone hat dem Euro einmal mehr eine leichte Erholung ermöglicht. Doch die allgemeine Nachfrage nach dem Währungspaar ist noch nicht zurückgekehrt. Dies könnte auf die Schlüsseldaten zur US-Wirtschaft zurückzuführen sein, die später am Tag erwartet werden. Wesentliche Inflationszahlen, einschließlich des Verbraucherpreisindex (CPI) und des Kern-CPI (ohne Lebensmittel und Energie), werden für Januar veröffentlicht. Wenn die Inflation steigt, wird die Fed die Zinsen wahrscheinlich mindestens bis zum Spätsommer unverändert lassen, was den Dollar stärkt. Eine schwächere Inflation hingegen könnte den EUR/USD unterstützen.
Sollte das Währungspaar aufgrund starker US-Daten fallen, werde ich nach einer Falschausbruch nahe der Morgenunterstützung bei 1,0344 versuchen, Long-Positionen einzugehen, mit dem Ziel eines Anstiegs auf den Widerstand bei 1,0379, wo derzeit der Handel konzentriert ist. Ein Ausbruch und Retest von diesem Level, der am Morgen nicht erreicht wurde, bestätigt ein Kaufsignal mit möglichen Zielen bei 1,0411. Das ambitionierteste Ziel ist 1,0440, bei dem ich Gewinne realisieren werde.
Sollte der EUR/USD abnehmen und keine bullische Aktivität um 1,0344 herum verzeichnen, wird die Dynamik der Käufer nachlassen und somit die Verkäufer das Währungspaar auf 1.0316 drücken. Long-Positionen werde ich nur nach einem falschen Ausbruch auf diesem Niveau in Betracht ziehen. Ich werde auch nach Kaufmöglichkeiten bei einer direkten Erholung von 1,0287 suchen, mit dem Ziel einer Intraday-Korrektur von 30-35 Punkten.
Short-Positionen auf EUR/USD eröffnen:
Die Bären haben es bei 1,0379 versucht, konnten aber keinen größeren Verkaufsdruck auslösen, was auf eine abwartende Haltung großer Händler hindeutet. Die beste Strategie ist es, nach starken US-Wirtschaftsdaten weiterhin von 1,0379 aus zu verkaufen. Ein weiterer Falschausbruch auf diesem Niveau, ähnlich wie zuvor, belegt die Anwesenheit starker Verkäufer und bietet einen Einstiegspunkt für Short-Positionen, mit dem Ziel der Unterstützung bei 1,0344, wo sich die gleitenden Durchschnitte, die den Bullen zugutekommen, befinden.
Ein Ausbruch und die Konsolidierung unter 1,0344, gefolgt von einem Retest von unten, bietet eine weitere Verkaufsmöglichkeit, die möglicherweise zu einem Rückgang auf das neue Tief bei 1,0316 führt, was einen bärischen Markt bestätigt. Das endgültige Abwärtsziel ist 1,0287, bei dem ich Gewinne realisieren werde.
Sollte der EUR/USD in der zweiten Tageshälfte steigen und es den Bären nicht gelingen, 1,0379 zu verteidigen, könnten die Käufer einen stärkeren Anstieg durchsetzen. In diesem Fall werde ich Short-Positionen bis zum nächsten Widerstand bei 1,0411 verschieben, wo ich nur nach einem gescheiterten Ausbruch verkaufen werde. Short-Positionen werde ich bei einem sofortigen Rückprall von 1,0440 in Betracht ziehen, mit dem Ziel einer Korrektur von 30-35 Punkten.
Commitments of Traders (COT) Bericht:
Der COT-Bericht vom 4. Februar zeigte sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen einen Anstieg. Das Interesse am Kauf von Euro stieg leicht, da die Sorgen vor einem eskalierenden Handelskrieg unter Donald Trump nachließen. Allerdings berücksichtigt diese Daten noch nicht den jüngsten starken US-Arbeitsmarktbericht und neue Zölle auf Stahl und Aluminium, was die Aussicht weniger eindeutig macht. Es ist noch zu früh, sich voreilig in Risikoanlagen zu stürzen, da der Handelskrieg erst beginnt.
Der Bericht zeigte, dass nichtkommerzielle Long-Positionen um 8.894 auf 162.554 stiegen, während nichtkommerzielle Short-Positionen lediglich um 904 auf 221.168 anstiegen. Als Ergebnis verengte sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 3.058 Verträge.
Indikator Signale
Gleitende DurchschnitteDas Trading bleibt über den 30- und 50-tägigen gleitenden Durchschnitten, was auf weitere Gewinne des Euro hinweist.
Hinweis: Die diskutierten Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte basieren auf dem stündlichen (H1) Chart und können von den traditionellen täglichen (D1) gleitenden Durchschnitten abweichen.
Bollinger BänderFalls das Währungspaar fällt, wird das untere Bollinger Band um 1.0344 als Unterstützung dienen.
Beschreibungen der Indikatoren:
- Gleitender Durchschnitt (GD): Identifiziert den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet.
- 50-Perioden GD (gelbe Linie auf dem Diagramm)
- 30-Perioden GD (grüne Linie auf dem Diagramm)
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence):
- Schneller EMA: 12-Perioden
- Langsamer EMA: 26-Perioden
- Signal Linie (SMA): 9-Perioden
- Bollinger Bänder: 20-Perioden
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen.
- Lange nicht-kommerzielle Positionen: Die gesamten langen offenen Interessen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Kurze nicht-kommerzielle Positionen: Die gesamten kurzen offenen Interessen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Netto nicht-kommerzielle Position: Die Differenz zwischen nicht-kommerziellen kurz- und langfristigen Positionen.
