Analyse der Freitagsgeschäfte
1-Stunden-Chart von EUR/USD
Das Währungspaar EUR/USD setzte am Freitag seinen Aufwärtstrend fort, wobei der Euro während der Woche an Stärke gewann, oft ohne klare Rechtfertigung. Obwohl einige Berichte den Euro unterstützten – wie der besser als erwartete BIP-Bericht der Eurozone und die schlechter als erwarteten Einzelhandelsumsätze in den USA – ist es wichtig anzuerkennen, dass das breitere makroökonomische Umfeld weiterhin den Dollar begünstigte. Insbesondere zeigte der US-Inflationsbericht einen vierten aufeinanderfolgenden Anstieg der Verbraucherpreise, und Jerome Powells jüngste Aussagen im Kongress bestätigten, dass etwaige Zinssenkungen im Jahr 2025 sehr allmählich erfolgen würden. Sollte die Inflation weiter steigen, könnte die Federal Reserve sogar ihre Pläne zur Lockerung ganz aufgeben.
Dieses Umfeld hätte zu einem Anstieg des Wertes des US-Dollars führen sollen; jedoch übersah der Markt diese Informationen und reagierte stattdessen positiv auf Berichte, die dem Euro zugutekamen. Diese Entwicklung steht im Einklang mit unseren Erwartungen, da wir konsequent darauf hingewiesen haben, dass der Schlüsselfaktor derzeit die anhaltende Aufwärtskorrektur im Tageszeitrahmen ist, die noch nicht abgeschlossen ist.
5-Minuten-Chart von EUR/USD
Am Freitag wurde im 5-Minuten-Zeitrahmen genau ein Kaufsignal gebildet. Zu Beginn der europäischen Handelssitzung prallte der Preis von der Marke 1,0451 ab, wonach er den ganzen Tag über weiter anstieg. Der Euro erreichte zwar nicht das nächstgelegene Zielniveau, bewegte sich jedoch 30–40 Pips aufwärts. Anfängertrader hätten von dieser Bewegung profitieren können, indem sie Kaufgeschäfte fast überall und jederzeit schlossen.
Handelsstrategie für Montag:
Im Stundenzeitrahmen befindet sich das EUR/USD-Paar derzeit in einem mittelfristigen Abwärtstrend. Obwohl ein lokaler Aufwärtstrend kurzzeitig unterbrochen wurde, hat er sich inzwischen fortgesetzt. Wir erwarten weiterhin, dass der Euro fällt, da die fundamentalen und makroökonomischen Bedingungen den US-Dollar weiterhin deutlich stärker als den Euro begünstigen. Allerdings könnte die Aufwärtskorrektur im Tageszeitrahmen noch mehrere Wochen andauern.
Am Montag könnten die Marktbewegungen erneut unberechenbar und unlogisch werden. Auch wenn der Markt aufgrund der erforderlichen Korrektur im Tageszeitraum weiter nach oben tendiert, besteht auch die Möglichkeit von Rückschlägen und Abwärtskorrekturen.
Im 5-Minuten-Zeitrahmen sind die Schlüsselniveaus, die zu beobachten sind: 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0334-1,0359, 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851. Am Montag sind weder wesentliche noch sekundäre wirtschaftliche Ereignisse in der Eurozone oder den USA geplant. Wahrscheinlich steht uns ein weiterer „ruhiger Montag“ bevor.
Kernregeln des Handelssystems:
- Signalstärke: Je kürzer die Zeit ist, die für die Bildung eines Signals (Rückprall oder Durchbruch) benötigt wird, desto stärker ist das Signal.
- Falsche Signale: Wenn zwei oder mehr Trades in der Nähe eines Niveaus zu falschen Signalen führen, sollten nachfolgende Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
- Seitwärtsmärkte: In flachen Bedingungen können Paare viele falsche Signale generieren oder gar keine. Es ist besser, den Handel bei den ersten Anzeichen eines flachen Marktes einzustellen.
- Handelszeiten: Öffnen Sie Trades zwischen dem Start der europäischen Sitzung und der Mitte der US-Sitzung und schließen Sie dann alle Trades manuell.
- MACD-Signale: Im Stundenzeitrahmen handeln Sie MACD-Signale nur während Zeiten hoher Volatilität und einem klaren Trend, der durch Trendlinien oder Trendkanäle bestätigt wird.
- Nah beieinanderliegende Niveaus: Wenn zwei Niveaus zu dicht beieinander liegen (5–20 Pips Abstand), behandeln Sie sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone.
- Stop Loss: Setzen Sie einen Stop Loss auf Einstand, nachdem sich der Preis 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat.
Wichtige Chart-Elemente:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Dies sind Zielniveaus für das Öffnen oder Schließen von Positionen und können auch als Punkte für die Platzierung von Take-Profit-Orders dienen.
Rote Linien: Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
MACD-Indikator (14,22,3): Ein Histogramm und eine Signallinie, die als ergänzende Quelle für Handelssignale verwendet werden.
Wichtige Ereignisse und Berichte: Sie finden sich im Wirtschaftskalender und können die Preisbewegungen stark beeinflussen. Seien Sie vorsichtig oder verlassen Sie den Markt während ihrer Veröffentlichung, um scharfe Kursumkehrungen zu vermeiden.
Anfänger im Forex-Handel sollten sich daran erinnern, dass nicht jeder Trade profitabel sein wird. Die Entwicklung einer klaren Strategie und das Üben eines ordnungsgemäßen Geldmanagements sind entscheidend für den langfristigen Erfolg im Handel.
