Der Euro und das Pfund setzen ihre Aufwärtsbewegung fort, angetrieben von der generellen Schwäche des US-Dollars, der aufgrund enttäuschender Fundamentaldaten unter Druck steht.
Ein signifikanter Rückgang der US-Einzelhandelsumsätze am vergangenen Freitag führte zu einem deutlichen Rückgang des Dollars, während eine Vielzahl von Risikoanlagen, darunter der Euro und das Pfund, gestärkt wurden. Investoren, die sich Sorgen über ein mögliches Abflauen des US-Wachstums machen, haben Dollar-Assets aktiv verkauft und sich auf höher riskante Anlagen konzentriert. Die Erwartungen an eine weitere Lockerung der Geldpolitik durch die Federal Reserve verstärken diesen Trend.
Der Euro hat zusätzliche Unterstützung nicht nur durch Kapitalabflüsse aus den USA erhalten, sondern auch durch positive BIP-Daten, die das Vertrauen gestärkt haben, dass die europäische Wirtschaft trotz der jüngsten Zinssenkungen möglicherweise wieder wachsen kann.
Heute wird eine breite Palette von Fundamentaldaten veröffentlicht. Wichtige Punkte sind der Handelsbilanzsaldo der Eurozone und Italiens, sowie das Eurogruppen-Treffen und der Monatsbericht der Bundesbank.
Eine genaue Untersuchung der Handelsbilanz der Eurozone wird helfen, die wirtschaftliche Stabilität der Region zu bewerten und potenzielle Risiken im Zusammenhang mit Handelskriegen oder einer globalen Wachstumsabkühlung zu identifizieren. Ebenso können die Handelsbilanzdaten Italiens, insbesondere im Kontext der herausfordernden wirtschaftlichen Situation, wertvolle Einblicke für die Vorhersage der künftigen Entwicklung des Euro liefern.
Das Eurogruppen-Treffen zieht immer erhebliches Investoreninteresse auf sich, da dort bedeutende Diskussionen über die Wirtschaftspolitik innerhalb der Eurozone geführt werden, einschließlich der Haushaltspolitik, Strukturreformen und potenzieller Konjunkturmaßnahmen.
Der Monatsbericht der Bundesbank liefert typischerweise eine detaillierte Analyse der wirtschaftlichen Lage Deutschlands – als größte Volkswirtschaft der Eurozone. Dieser Bericht ist ein wichtiger Indikator zur Bewertung der Aussichten der Region und ermöglicht es Investoren, ihre Strategien basierend auf den neuesten Daten und Prognosen anzupassen.
Die Mean Reversion-Strategie wäre der beste Ansatz, wenn die Daten den Erwartungen der Ökonomen entsprechen. Überschreiten oder unterschreiten die Daten jedoch deutlich die Erwartungen, wäre die Momentum-Strategie die optimale Wahl.
Momentum-Strategie (bei Ausbruch):
Für EURUSD
Ein Kauf bei einem Ausbruch von 1.0529 könnte zu einem Euro-Anstieg in Richtung 1.0567 und 1.0593 führen. Ein Verkauf bei einem Ausbruch von 1.0485 könnte zu einem Rückgang des Euro in Richtung 1.0448 und 1.0411 führen.
Für GBPUSD
Ein Kauf bei einem Ausbruch von 1.2627 könnte zu einem Pfund-Anstieg in Richtung 1.2664 und 1.2692 führen. Ein Verkauf bei einem Ausbruch von 1.2580 könnte zu einem Rückgang des Pfund in Richtung 1.2550 und 1.2515 führen.
Für USDJPY
Ein Kauf bei einem Ausbruch von 151.73 könnte zu einem Dollar-Anstieg in Richtung 152.10 und 152.42 führen. Ein Verkauf bei einem Ausbruch von 151.35 könnte zu einem Dollar-Rückgang in Richtung 151.05 und 150.70 führen.
Mean Reversion-Strategie (Handel bei Rücksetzern):
EUR/USD
Ich werde nach Verkaufsgelegenheiten suchen, nachdem ein erfolgloser Ausbruch über 1,0511 stattgefunden hat und der Kurs unter dieses Niveau zurückgekehrt ist.
Ich werde nach Kaufgelegenheiten suchen, nachdem ein erfolgloser Ausbruch unter 1,0482 stattgefunden hat und der Kurs über dieses Niveau zurückgekehrt ist.
GBP/USD
Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem ein erfolgloser Ausbruch über 1,2605 stattfand und der Kurs unter dieses Niveau zurückgekehrt ist.
Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem ein erfolgloser Ausbruch unter 1,2576 stattfand und der Kurs über dieses Niveau zurückgekehrt ist.
AUD/USD
Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem es einen erfolglosen Ausbruch über 0,6378 gegeben hat, und der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt.
Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem es einen erfolglosen Ausbruch unter 0,6353 gegeben hat, und der Kurs wieder über dieses Niveau steigt.
USD/CAD
Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem ein erfolgloser Ausbruch über 1,4203 stattgefunden hat, wenn der Kurs unter dieses Niveau zurückkehrt.
Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem ein erfolgloser Ausbruch unter 1,4172 stattgefunden hat, wenn der Kurs über dieses Niveau zurückkehrt.
