Die kürzliche Stärkung des US-Dollars nach Äußerungen von Vertretern der Federal Reserve hat zu einem Anstieg des Euro-Verkaufs geführt und das Währungspaar EUR/USD auf neue Tiefststände fallen lassen. Kommentare von FOMC-Mitglied Christopher Waller, die besagen, dass es keinen Grund gibt, die Zinssätze vorschnell zu senken, gaben den Verkäufern die Kontrolle über den Markt. Allerdings erlebten nicht alle Risikoaktiva einen Ausverkauf.
Bedenken hinsichtlich des Wirtschaftswachstums in der Eurozone und eskalierende geopolitische Spannungen haben zusätzlichen Druck auf den Euro ausgeübt, wodurch das Währungspaar EUR/USD während des asiatischen Handels am stärksten betroffen war.
Wichtige bevorstehende Datenveröffentlichungen sind der ZEW-Konjunkturerwartungsindex für Deutschland, der ZEW-Aktuelle-Lage-Index für Deutschland und der ZEW-Konjunkturerwartungsindex für die Eurozone. Nur starke Ergebnisse dieser Berichte können die Nachfrage nach dem Euro wieder beleben; andernfalls dürfte der Abwärtsdruck darauf zunehmen. Zudem wird erwartet, dass das Treffen der EU-Finanzminister keine signifikante Unterstützung für den Euro bietet, was auf eine weitere Korrektur nach unten hindeutet.
Das britische Pfund könnte Schwierigkeiten haben, seine Gewinne zu halten, da heute die Daten zum britischen Arbeitsmarkt veröffentlicht werden und die Prognosen der Ökonomen nicht sehr optimistisch sind. Die Erwartungen umfassen einen Anstieg der Arbeitslosenanträge und einen Anstieg der Arbeitslosenquote auf 4,5 %.
Solche Daten könnten die Bank of England unter Druck setzen, ihre geldpolitische Vorsicht beizubehalten. Angesichts der derzeitigen inflationsgetriebenen Umgebung und des Fokus der BoE auf die Eindämmung der Inflation stellt ein Anstieg der Arbeitslosigkeit ein schwieriges Dilemma dar. Zinsänderungen zur Inflationsbekämpfung könnten den Arbeitsmarkt weiter belasten, während Zinssenkungen die Wirtschaft ankurbeln könnten, jedoch die Kontrolle über die Inflation gefährden. Negative Arbeitsmarktdaten könnten das Pfund gegenüber anderen Währungen, insbesondere dem US-Dollar, schwächen, da Investoren ihre Einschätzungen zur britischen Wirtschaft hinterfragen und ihre Positionen entsprechend anpassen.
Wenn die Daten den Erwartungen der Ökonomen entsprechen, wäre die Mean-Reversion-Strategie am besten geeignet. Sollten die Daten die Prognosen jedoch deutlich übertreffen oder darunterliegen, wäre die Momentum-Strategie effektiver.
Momentum-Strategie (bei Ausbruch):
EUR/USD
Ein Kauf bei einem Ausbruch über 1,0470 könnte zu einem Anstieg in Richtung 1,0512 und 1,0554 führen.
Ein Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,0450 könnte den Euro auf 1,0414 und 1,0376 senken.
GBP/USD
Ein Kauf bei einem Ausbruch über 1,2627 könnte zu einem Anstieg in Richtung 1,2664 und 1,2692 führen.
Ein Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,2580 könnte das Pfund auf 1,2550 und 1,2515 senken.
USD/JPY
Ein Kauf bei einem Ausbruch über 152,10 könnte den Dollar in Richtung 152,42 und 152,82 steigen lassen.
Ein Verkauf bei einem Ausbruch unter 151,73 könnte zu einem Ausverkauf in Richtung 151,35 und 151,05 führen.
Mean-Reversion-Strategie (Handel bei Rücksetzern):
EUR/USD
Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem ein erfolgloser Ausbruch über 1,0483 stattgefunden hat, gefolgt von einer Rückkehr unter dieses Niveau.
Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem ein erfolgloser Ausbruch unter 1,0447 stattgefunden hat, gefolgt von einer Rückkehr über dieses Niveau.
GBP/USD
Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem ein erfolgloser Ausbruch über 1,2616 stattgefunden hat, gefolgt von einer Rückkehr unter dieses Niveau.
Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem ein erfolgloser Ausbruch unter 1,2587 stattgefunden hat, gefolgt von einer Rückkehr über dieses Niveau.
AUD/USD
Ich werde nach Verkaufsgelegenheiten suchen, nachdem ein erfolgloser Ausbruch über 0,6367 stattgefunden hat, gefolgt von einer Rückkehr unter dieses Niveau.
Ich werde nach Kaufgelegenheiten suchen, nachdem ein erfolgloser Ausbruch unter 0,6333 stattgefunden hat, gefolgt von einer Rückkehr über dieses Niveau.
USD/CAD
Ich werde nach Verkaufsgelegenheiten suchen, nachdem es zu einem erfolglosen Ausbruch über 1.4213 kam und der Kurs wieder unter dieses Niveau zurückgekehrt ist.
Ich werde nach Kaufgelegenheiten suchen, nachdem es zu einem erfolglosen Ausbruch unter 1.4183 kam und der Kurs wieder über dieses Niveau zurückgekehrt ist.
