In meiner morgendlichen Analyse hob ich das Level von 1,0437 als einen entscheidenden Punkt für den Markteintritt hervor. Ein Blick auf den Fünf-Minuten-Chart zeigt, dass es um dieses Level zu einem Fehlausbruch kam, der eine Gelegenheit für Long-Positionen bot. Allerdings konnte das Paar keinen Schwung erlangen, was zur Verlustfixierung führte. Aus diesem Grund wurde der technische Ausblick für die zweite Tageshälfte überarbeitet.
Long-Positionen auf EUR/USD
Der Euro setzte seinen Rückgang fort, da signifikante Wirtschaftsdaten aus der Eurozone fehlten und die Befürchtungen bestehen, dass Donald Trumps Handelskrieg gravierende Risiken für die globale Wirtschaft darstellen könnte. Später in der Sitzung werden Daten zu Baugenehmigungen und Baubeginnen in den USA veröffentlicht, gefolgt von den Protokollen der FOMC-Sitzung. Es ist unwahrscheinlich, dass die Protokolle etwas Neues offenbaren, aber das Risiko eines weiteren Rückgangs des Euro und der Stärkung des US-Dollars bleibt hoch.
Falls das Paar aufgrund der US-Statistiken weiter fällt, werde ich Long-Positionen in Erwägung ziehen, nachdem ein Fehlausbruch bei 1,0409 erfolgt, mit dem Ziel eines Anstiegs in Richtung des Widerstands bei 1,0443, der während der europäischen Sitzung etabliert wurde. Ein Ausbruch und erneuter Test dieser Spanne von oben wird einen Einstieg zum Kauf bestätigen, wobei 1,0475 angepeilt wird, mit dem endgültigen Ziel bei 1,0512, an dem die Gewinne gesichert werden.
Falls EUR/USD weiter sinkt und das Interesse zum Kauf nahe 1,0409 fehlt, werden die Euro-Bullen die Kontrolle verlieren, wodurch Verkäufer das Paar auf 1,0376 treiben können. Erst nach einem Fehlausbruch auf diesem Niveau werde ich einen Kauf des Euro in Betracht ziehen. Ein Bounce-Kauf wird von 1,0321 geplant, mit dem Ziel einer 30–35-Punkte- Korrektur am Intraday-Markt.
Short-Positionen auf EUR/USD
Die Bären üben weiterhin schrittweise Druck auf das Paar aus, während die Käufer inaktiv bleiben. Die US-Wirtschaftsdaten könnten die Marktsentiment beeinflussen, obwohl ich skeptisch bin. Wenn das Paar steigt, wird 1,0443 der entscheidende Widerstand sein, den es zu verteidigen gilt. Ein Verlust dieses Levels wird ein Comeback der Bullen auslösen. Um die Präsenz der Bären zu bestätigen, müssen Verkäufer einen Fehlausbruch auf diesem Niveau etablieren, was signalisiert, dass wichtige Marktteilnehmer auf weitere Euro-Rückgänge setzen.
Ein erfolgreicher Stoß nach unten wird 1,0409 anvisieren, wobei ein Ausbruch und erneuter Test von unten, unterstützt durch die FOMC-Protokolle und starke US-Daten, eine weitere Abwärtsbewegung in Richtung 1,0376 verstärken wird. Wenn sich die Dynamik aufbaut, wird 1,0321 das ultimative Ziel der Bären sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde.
Wenn EUR/USD in der zweiten Hälfte des Tages steigt und die Bären bei 1,0443 keine Maßnahmen ergreifen, wo die gleitenden Durchschnitte ebenfalls zugunsten der Verkäufer ausgerichtet sind, könnten die Bullen die Kontrolle erlangen und zu einem weiteren Anstieg führen. In diesem Fall werde ich bis 1,0475 auf neue Verkaufsgelegenheiten warten, jedoch nur nach einem erfolglosen Ausbruchsversuch. Ein Bounce-Verkauf wird von 1,0512 geplant, wobei eine 30–35-Punkte-Abwärtskorrektur erwartet wird.
COT Bericht (Commitments of Traders)
Der COT-Bericht vom 11. Februar zeigte einen Anstieg sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen, wobei es weniger Käufer als Verkäufer gab. Dieser Bericht berücksichtigt jedoch nicht das kürzliche Telefonat zwischen Putin und Trump, das die Marktstimmung zugunsten der Euro-Käufer verändert haben könnte. Der US-Dollar bleibt schwach, insbesondere angesichts der enttäuschenden US-amerikanischen Wirtschaftsdaten in den letzten Wochen.
Laut dem Bericht stiegen die Long-Positionen von Nicht-Kommerziellen um 3.040 auf 165.594, während die Short-Positionen von Nicht-Kommerziellen um 8.851 auf 230.019 zunahmen, wodurch sich die Lücke zwischen Longs und Shorts um 2.856 verringerte.
Indikatorsignale
Gleitende Durchschnitte
Das Paar handelt unter den 30- und 50-Tage-SMAs, was den bärischen Schwung bestätigt.
Bollinger-Bänder
Die untere Begrenzung bietet um 1,0425 Unterstützung, die ein temporärer Boden sein könnte.
Indikatorbeschreibungen
- Gleitende Durchschnitte (SMA) glätten Preisschwankungen und zeigen die Trendrichtung an:
- 50-Perioden-SMA (gelb)
- 30-Perioden-SMA (grün)
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence):
- Schnelle EMA – 12-Perioden
- Langsame EMA – 26-Perioden
- Signallinie SMA – 9-Perioden
- Bollinger-Bänder:
- 20-Perioden-Einstellung
- Nicht-kommerzielle Händler: Hedgefonds und Institutionen, die Futures für Spekulationen nutzen
- Netto nicht-kommerzielle Positionen: Unterschied zwischen Long- und Short-Kontrakten, die von spekulativen Händlern gehalten werden
