In meiner morgendlichen Prognose habe ich mich auf das Level von 1.0475 als einen wichtigen Einstiegspunkt konzentriert. Der 5-Minuten-Chart zeigt, dass ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau ein Long-Einstiegssignal erzeugte, aber das Paar konnte keine signifikante Aufwärtsdynamik gewinnen. Folglich wurde der technische Ausblick für die zweite Tageshälfte überarbeitet.
Eröffnung von Long-Positionen auf EUR/USD
Die heute früh veröffentlichten PMI-Produktionsdaten enttäuschten die Händler und lösten einen Rückgang des Euro aus. Nun richtet sich die Aufmerksamkeit auf die US-Session, in der ähnliche Indikatoren veröffentlicht werden, darunter der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe, der PMI für Dienstleistungen und der Composite PMI für Februar. Sollten diese Zahlen nicht ausreichen, um die Marktrichtung zu bestimmen, wird der Fokus zusätzlich auf den Verkauf bestehender Eigenheime und den Verbraucherindex der University of Michigan gerichtet. Den Abschluss der Woche bildet eine Rede von FOMC-Mitglied Philip N. Jefferson.
Übertreffen die US-Daten die Erwartungen, wird der Druck auf den Euro weiter zunehmen, der seit der asiatischen Sitzung unter Verkaufsdruck steht. Bei weiteren Rückgängen werde ich einen Kauf nach einem falschen Ausbruch bei 1.0442 in Betracht ziehen, der als starker Einstiegspunkt für einen Rebound in Richtung 1.0479 dienen könnte – ein Niveau, das während der europäischen Sitzung gebildet wurde. Ein Durchbruch und erneuter Test dieser Marke von oben würde das Signal bestätigen und den Weg zu 1.0512 öffnen, wobei das endgültige Ziel bei 1.0554 liegt, wo ich Gewinne mitnehmen werde.
Sollte es dem EUR/USD jedoch nicht gelingen, sich über 1.0442 zu halten und der Verkaufsdruck anhalten, werden die Käufer die Kontrolle verlieren, was das Paar weiter in Richtung 1.0404 sinken lassen könnte. Ein falscher Ausbruch bei diesem Niveau würde dann eine Kaufgelegenheit bieten. Alternativ werde ich Long-Positionen bei einer unmittelbaren Erholung von 1.0364 eröffnen, wobei ich eine intraday Korrektur von 30-35 Punkten anstrebe.
Eröffnung von Short-Positionen auf EUR/USD
Der Abwärtsdruck auf den Euro bleibt stark aufgrund schwacher Konjunkturdaten aus der Eurozone, und weitere solide US-Berichte könnten das Paar in Richtung der Tiefstände von gestern treiben. Sollte der EUR/USD einen Erholungsversuch starten, wird der Fokus darauf liegen, den Widerstand bei 1.0479 zu verteidigen. Ein gescheiterter Ausbruch bei diesem Niveau wird bestätigen, dass die Verkäufer die Kontrolle behalten, was einen Rückgang in Richtung 1.0442 einleitet, wo die gleitenden Durchschnitte derzeit zugunsten der Bullen liegen.
Ein Durchbruch und erneuter Test von 1.0442 von unten würde die Abwärtsbewegung verstärken und ein Ziel von 1.0404 anvisieren, das den kurzfristigen bullischen Schwung des Euros stoppen könnte. Das endgültige Ziel ist 1.0364, wo ich Gewinne mitnehmen werde.
Sollte sich der Euro in der zweiten Tageshälfte erholen und die Verkäufer es nicht schaffen, 1.0479 zu verteidigen, könnten die Bullen das Paar höher treiben. In diesem Szenario werde ich auf einen gescheiterten Ausbruch bei 1.0512 warten, um Short-Positionen zu initiieren. Andernfalls werde ich bei 1.0554 bei einem direkten Rebound verkaufen, mit der Erwartung einer 30-35-Punkte-Korrektur.
Der Commitments of Traders (COT) Bericht vom 11. Februar zeigte einen Anstieg sowohl der Long- als auch der Short-Positionen, aber insgesamt gab es mehr Verkäufer als Käufer. Diese Daten berücksichtigen jedoch nicht das jüngste Gespräch zwischen Putin und Trump, das die Marktstimmung zugunsten der Euro-Käufer verändert haben könnte – eine Entwicklung, die sich erst im Bericht der nächsten Woche widerspiegeln wird.
Derzeit bleibt die Schwäche des US-Dollars bestehen, hauptsächlich aufgrund der schwachen US-Wirtschaftsdaten. Laut dem neuesten COT-Bericht stiegen die Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler um 3.040 auf 165.594, während die Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler um 8.851 auf 230.019 zunahmen. Dies führte zu einem Nettorückgang von 2.856 in der Lücke zwischen Long- und Short-Positionen.
Indikatorsignale
Gleitende DurchschnitteEUR/USD handelt in der Nähe der 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte, was auf Marktunsicherheit hinweist.
Bollinger-Bänder:Fällt das Paar weiter, wird Unterstützung in der Nähe des unteren Bollinger-Bands bei 1,0469 erwartet.
Indikatorübersicht
- Gleitende Durchschnitte: Definieren den aktuellen Trend, indem sie Volatilität und Lärm glätten. Zeitraum – 50 (gelbe Linie), Zeitraum – 30 (grüne Linie).
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA – 12, langsame EMA – 26, Signal SMA – 9.
- Bollinger-Bänder: Messen die Marktvolatilität. Zeitraum – 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulative Händler, wie z.B. Privatanleger, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt für Spekulationen nutzen.
- Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Die gesamten Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Die gesamten Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Nettoposition nicht-kommerzieller Händler: Die Differenz zwischen Long- und Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
