In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1.2640 als entscheidenden Punkt. Beim Blick auf das 5-Minuten-Chart ergab ein falscher Ausbruch auf diesem Unterstützungsniveau einen soliden Einstieg für Long-Positionen. Doch nach einem Anstieg von 15 Punkten kehrte der Abwärtsdruck auf das Pfund zurück, was eine Überarbeitung des technischen Ausblicks für die zweite Tageshälfte erforderlich machte.
Eröffnung von Long-Positionen auf GBP/USD
Das Pfund fiel nach schwachen PMI-Daten, die die Erwartungen der Ökonomen verfehlten und unter der 50-Punkte-Marke blieben. Da mehrere US-Wirtschaftsveröffentlichungen für die zweite Tageshälfte angesetzt sind, könnte der Verkaufsdruck auf GBP/USD anhalten. Starke Werte für den Verarbeitenden und den Dienstleistungs-PMI könnten den Dollar stärken und das Pfund weiter belasten. Darüber hinaus werden Berichte über bestehende Hausverkäufe und der University of Michigan Consumer Sentiment Index eine Rolle bei der Marktsentiment spielen.
Falls eine negative Marktreaktion folgt, müssen Käufer die Unterstützung bei 1,2628 verteidigen, wohin das Paar derzeit steuert. Ich werde Long-Positionen nur nach einem Fehlausbruch auf diesem Niveau in Erwägung ziehen, mit dem Ziel eines Anstiegs auf 1,2675, das Wochenhoch. Ein Durchbruch und ein erneuter Test dieser Spanne von oben würden den Einstieg bestätigen und die Grundlage für einen Anstieg auf 1,2718 legen, was den bullishen Ausblick verstärken würde. Das endgültige Ziel ist 1,2761, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Falls GBP/USD weiter fällt und es den Käufern nicht gelingt, 1,2628 zu halten, wird der Abwärtsdruck gegen Ende der Woche zunehmen. In diesem Szenario werde ich auf einen Fehlausbruch um 1,2596 als Bedingung achten, um Long-Positionen zu eröffnen. Alternativ werde ich Long-Positionen bei einem unmittelbaren Rückprall von 1,2563 eingehen, in Erwartung einer intraday-Korrektur von 30-35 Punkten.
Eröffnung von Short-Positionen auf GBP/USD
Die Verkäufer haben von den schwachen PMI-Daten profitiert, aber weitere Rückgänge werden vollständig von den kommenden US-Veröffentlichungen abhängen, da die jüngsten Käufer den Markt noch nicht verlassen haben. Sollten die PMI-Daten enttäuschen, könnte ein gescheiterter Ausbruch bei 1,2675 als starkes Short-Einstiegssignal dienen und einen Rückgang Richtung 1,2628 zum Ziel haben, wo die gleitenden Durchschnitte derzeit die Käufer begünstigen.
Ein Durchbruch und erneuter Test von 1,2628 von unten würde weitere Abwärtsbewegungen bestätigen und den Weg Richtung 1,2596 eröffnen. Das endgültige Ziel ist 1,2563, wo ich Gewinne mitnehmen werde.
Wenn die Nachfrage nach dem Pfund in der zweiten Tageshälfte zurückkehrt und es den Verkäufern nicht gelingt, 1,2675 zu verteidigen, könnte das Paar weiter steigen. In diesem Fall werde ich auf einen gescheiterten Ausbruch bei 1,2718 warten, um Short-Positionen zu eröffnen. Sollte sich dort keine Abwärtsbewegung entwickeln, werde ich auf Short-Gelegenheiten bei 1,2761 achten und eine Korrektur von 30-35 Punkten erwarten.
Der Commitments of Traders (COT) Bericht vom 11. Februar zeigte einen Rückgang sowohl der Long- als auch der Short-Positionen, verbunden mit einem bemerkenswerten Anstieg der Nachfrage nach dem Pfund. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Daten das kürzliche Gespräch zwischen Putin und Trump nicht berücksichtigen, das die Marktentwicklung zugunsten von Risikoanlagen verändern könnte.
Vorläufig bleibt die Schwäche des US-Dollars bestehen, insbesondere im Vergleich zu den zuletzt enttäuschenden US-Wirtschaftsdaten. Der aktuelle COT-Bericht zeigt, dass die Long-Positionen von Nicht-Kommerziellen um 3.645 auf 69.087 gestiegen sind, während die Short-Positionen von Nicht-Kommerziellen um 4.510 auf 72.255 gesunken sind. Infolgedessen hat sich die Kluft zwischen Long- und Short-Positionen um 4.914 erweitert.
Indikatorsignale
Gleitende DurchschnitteGBP/USD handelt über den 30- und 50-Tage-Durchschnitten, was auf einen Aufwärtstrend hinweist.
Bollinger BänderSollte das Paar weiter fallen, wird Unterstützung nahe dem unteren Bollinger-Band bei 1,2530 erwartet.
Indikatorübersicht
- Gleitende Durchschnitte: Definiert den aktuellen Trend, indem es Volatilität und Rauschen glättet. Periode – 50 (gelbe Linie), Periode – 30 (grüne Linie).
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelles EMA – 12, Langsames EMA – 26, Signal SMA – 9.
- Bollinger Bänder: Misst die Marktvolatilität. Periode – 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulative Händler wie Privatanleger, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt für Spekulationen nutzen.
- Long Nicht-kommerzielle Positionen: Die Gesamtsumme der Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Short Nicht-kommerzielle Positionen: Die Gesamtsumme der Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Netto nicht-kommerzielle Position: Der Unterschied zwischen Long- und Short-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.
