In meiner morgendlichen Prognose habe ich mich auf das Niveau von 1,0495 als wichtigen Entscheidungspunkt für den Markteinstieg konzentriert. Blickt man auf das 5-Minuten-Chart, sieht man, dass der Preis auf 1,0495 gefallen ist, aber sich keine geeigneten Einstiegspunkte gebildet haben, wodurch ich ohne Trades geblieben bin. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte neu bewertet.
Für den Eröffnung von Long-Positionen auf EUR/USD:
Enttäuschende IFO-Daten aus Deutschland haben schnell Druck auf den Euro erneuert, der zu einem starken Rückgang führte. Infolgedessen wurden die morgendlichen Gewinne, die nach dem Wahlsieg von Friedrich Merz in Deutschland entstanden waren, komplett zunichte gemacht. Leider sind für die zweite Tageshälfte keine Berichte zur US-Wirtschaft oder Reden der Federal Reserve geplant, was zu einer geringeren Marktvolatilität führen könnte.
Wenn der Verkaufsdruck auf den Euro weiterhin anhält, werde ich mich auf die nächste Unterstützung bei 1,0446 konzentrieren. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau würde einen guten Einstiegspunkt für den Kauf darstellen, mit dem Ziel des Widerstands bei 1,0491, der sich während der europäischen Sitzung gebildet hat. Ein Durchbruch und erneuter Test dieses Bereichs würde ein Kaufsignal bestätigen und EUR/USD in Richtung 1,0527 treiben. Das weiteste Aufwärtsziel ist 1,0564, wo ich beabsichtige, Gewinne mitzunehmen.
Wenn EUR/USD weiter fällt und es keine bullische Reaktion bei 1,0446 gibt, werden die Euro-Käufer die Kontrolle verlieren, was es den Verkäufern ermöglicht, das Paar auf 1,0404 zu drücken. Nur ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau würde eine Long-Position rechtfertigen. Andernfalls werde ich auf einen Rückprall von 1,0364 warten, um eine Intraday-Korrektur von 30-35 Punkten zu initiieren.
Für den Eröffnung von Short-Positionen auf EUR/USD:
In Ermangelung neuer positiver Nachrichten haben die Verkäufer die Kontrolle über den Euro wiedererlangt. Wenn EUR/USD in der zweiten Tageshälfte steigt, wird der Fokus auf der Verteidigung des neuen Widerstands bei 1,0491 liegen. Wenn dieses Niveau durchbrochen wird, werden die Bullen die Kontrolle zurückerlangen.
Um ihre Marktpräsenz zu bestätigen, müssen die Verkäufer einen falschen Ausbruch bei 1,0491 erreichen, um einen Short-Einstieg mit einem Abwärtsziel bei 1,0446 zu schaffen – etwas oberhalb der gleitenden Durchschnitte, die derzeit die Käufer begünstigen. Ein Durchbruch und erneuter Test dieses Niveaus von unten würde den bärischen Ausblick verstärken und EUR/USD in Richtung 1,0404 treiben, was jede bullische Dynamik stoppt. Das endgültige Abwärtsziel ist 1,0364, wo ich meine Gewinne mitnehmen werde.
Wenn EUR/USD weiter steigt und die Verkäufer bei 1,0491 keine Aktivität zeigen, könnten die Bullen eine weitere starke Rallye auslösen. In diesem Fall werde ich Short-Positionen bis zu einem Test von 1,0527 verschieben. Wenn der Preis Schwierigkeiten hat, sich über diesem Niveau zu halten, werde ich bei einem gescheiterten Ausbruch verkaufen. Andernfalls werde ich auf einen Rückprall von 1,0564 warten, um eine Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten durchzuführen.
COT-Berichtsanalyse (Commitment of Traders):
Der COT-Bericht vom 11. Februar zeigte einen Anstieg sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen. Mehr Händler waren bereit, den Euro zu verkaufen als zu kaufen, aber es ist erwähnenswert, dass dieser Bericht das Telefongespräch zwischen Putin und Trump nicht berücksichtigt. Daher spiegelt er möglicherweise nicht vollständig die Marktverschiebung zugunsten der Käufer wider, was sich in der kommenden Woche deutlicher zeigen wird.
Derzeit hält die Schwäche des US-Dollars an, insbesondere angesichts mäßiger US-Wirtschaftsdaten in den letzten Wochen. Laut COT-Bericht stiegen die Long-Positionen in der Kategorie nicht-kommerziell um 3.040 Kontrakte auf 165.594, während die Short-Positionen in der gleichen Kategorie um 8.851 Kontrakte auf 230.019 zunahmen. Dadurch verringerte sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 2.856.
Indikatorsignale
Gleitende Durchschnitte
Der Handel findet um die gleitenden Durchschnitte der 30- und 50-Perioden-MA statt, was auf Marktunsicherheit hinweist.
Hinweis: Die gleitenden Durchschnitte werden auf dem H1-Chart bewertet, was von den klassischen Definitionen, die für tägliche gleitende Durchschnitte auf dem D1-Chart verwendet werden, abweichen kann.
Bollinger Bänder
Im Falle eines Rückgangs wird das untere Bollinger Band bei 1,0469 als Unterstützung dienen.
Erklärungen zu den Indikatoren:
- Gleitende Durchschnitte (MA) – Identifizieren aktuelle Trends, indem sie die Volatilität und das Marktgeräusch glätten.
- 50-Perioden MA (gelbe Linie im Diagramm).
- 30-Perioden MA (grüne Linie im Diagramm).
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence) – Identifiziert die Trendstärke und Umkehrungen.
- Schnelles EMA – 12-Perioden
- Langsames EMA – 26-Perioden
- SMA – 9-Perioden
- Bollinger Bänder – Hilft bei der Identifizierung von Unterstützungs-, Widerstands- und Volatilitätsniveaus.
- 20-Perioden Bollinger Bänder verwendet.
- Nicht-kommerzielle Händler – Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und Institutionen, die Futures zum Zweck der Spekulation handeln.
- Long nicht-kommerzielle Positionen – Gesamte Long-Positionen, die von Spekulanten gehalten werden.
- Short nicht-kommerzielle Positionen – Gesamte Short-Positionen, die von Spekulanten gehalten werden.
- Netto nicht-kommerzielle Position – Der Unterschied zwischen Long- und Short-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.
