Was wir seit Wochen erwartet haben, hat sich nun materialisiert. Während viele Faktoren den jüngsten Absturz von Bitcoin ausgelöst haben könnten, wird eine detaillierte Analyse der Situation nicht leichter machen. Die Essenz der Marktanalyse liegt in der Prognose und der Skizzierung möglicher Szenarien. Wir haben wiederholt gewarnt, dass Bitcoin nicht unendlich steigen kann, und es scheint nun zunehmend wahrscheinlich, dass wir in einen neuen Abwärtstrend eintreten. Wie oft begann dieser Rückgang unter scheinbar stabilen Marktbedingungen und überraschte viele Händler.
Am Sonntag tauchten Berichte über einen Hack im Wert von 1,5 Milliarden Dollar bei der ByBit-Börse auf. Obwohl es unwahrscheinlich ist, dass dieses Ereignis allein den 13.000-Dollar-Rückgang von Bitcoin in den letzten Tagen ausgelöst hat, könnte es als Katalysator für den lang erwarteten Ausverkauf gedient haben. Da der Rückgang nun begonnen hat und für jeden sichtbar ist, spekulieren viele sogenannte "Experten", dass Bitcoin auf 70.000 US-Dollar fallen könnte, während gleichzeitig der Aufwärtstrend erhalten bleibt. Wir haben jedoch immer betont, dass Bitcoin das Potenzial hat, sogar auf null zu fallen. Investoren, die während des letzten Bullenzyklus profitiert haben, haben nun keinen Grund, an Bitcoin festzuhalten. Verkaufen zur Gewinnmitnahme und Warten auf den nächsten Bullenzyklus bleibt die logischste Strategie.
Bitcoin bleibt unreguliert, was bedeutet, dass es auf jedes Niveau fallen kann. Einige Analysten glauben, dass die erste Kryptowährung ihr Wachstum fortsetzen wird, sobald Klarheit über US-Bitcoin-Reserven herrscht. Wir stehen diesem Szenario jedoch sehr skeptisch gegenüber.
BTC/USD Tageschart-Analyse
Auf dem Tages-Chart gibt es für Bitcoin jetzt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er unter seine aktuelle Range fällt. Nachdem er sich über einen längeren Zeitraum in einer Konsolidierungszone bewegt hat, erlebt er nun einen Ausbruch nach unten. Die CHOCH (Change of Character)-Linie wurde durchbrochen, was der Hauptindikator für eine Trendwende ist.
Dies deutet darauf hin, dass ein Abwärtstrend beginnt. Die ersten Abwärtsziele sind zwei Fair Value Gaps (FVGs). Allerdings könnte Bitcoin weiter in Richtung des nächstgelegenen Order Blocks (OB) fallen. Wenn sich die Struktur offiziell auf bärisch verlagert, wäre die ideale Handelsstrategie, auf eine Korrektur zu warten, bevor man neue Short-Positionen eingeht. Dies steht im Einklang mit den Prinzipien des ICT-Systems, die das Verkaufen nach einer korrektiven Gegenbewegung propagieren, statt fallenden Preisen hinterherzujagen.
Analyse BTC/USD 4-Stunden-Chart
Auf dem 4-Stunden-Chart erfährt Bitcoin einen starken Ausverkauf. Der Preis versuchte nicht einmal, zum vorherigen bearishen Order Block zurückzukehren, was auf einen starken Verkaufsdruck hindeutet.
Eines der wichtigsten Warnzeichen vor diesem Rückgang war ein dreifacher Liquiditätssweep auf der Verkaufsseite. Das bedeutet, dass große Akteure Short-Positionen akkumulierten, indem sie Stop-Loss-Orders auslösten, die über den jüngsten Hochs platziert wurden – ein klassischer Zug von Market Makern.
Liquiditätssweeps dienen als zuverlässige Warnsignale für bevorstehende Trendwenden. Während Muster wie Order Blocks (OBs) und Fair Value Gaps (FVGs) ebenfalls nützlich sind, haben sie unterschiedliche Funktionen und Ausführungsstrategien.
Bitcoin-Handelsstrategie (BTC/USD)
In dieser Phase wird hauptsächlich mit weiteren Rückgängen von Bitcoin gerechnet. Eine Korrektur könnte bald auftreten und neue Verkaufsgelegenheiten bieten. Das wichtigste Ereignis ist jedoch der Zusammenbruch der bullischen Struktur, die sich über zwei Jahre hinweg gebildet hatte.
Historisch gesehen folgt Bitcoin einem Boom-und-Bust-Zyklus, der durch parabolische Preiserhöhungen gefolgt von Abstürzen von 80-90% gekennzeichnet ist. Angesichts dieses historischen Musters bereiten wir uns auf einen verlängerten Abwärtstrend bei Bitcoin vor.
Erklärung der wichtigsten ICT-Konzepte im Chart
- CHOCH (Change of Character) – Ein wichtiges Signal für eine Trendwende.
- Liquidität – Stop-Loss-Niveaus, die von Market Makern ausgenutzt werden, um ihre Positionen aufzubauen.
- FVG (Fair Value Gap) – Eine Preisineffizienzzone, in der sich der Preis zu schnell bewegt, was auf einen Mangel an Käufern oder Verkäufern hinweist. Der Preis besucht diese Bereiche oft erneut, bevor er seinen Trend fortsetzt.
- IFVG (Inverse Fair Value Gap) – Eine spezielle Art von FVG, bei der der Preis nicht reagiert, sondern durchbricht und dann von der anderen Seite erneut testet.
- OB (Order Block) – Die Kerze, bei der ein Market Maker eine Position eingegangen ist, typischerweise in die entgegengesetzte Richtung der vorherigen Marktbewegung.
