Bitcoin hat einen signifikanten Rückgang eingeleitet, der möglicherweise nur der Beginn eines größeren bärischen Trends ist. Wie wir bereits festgestellt haben, folgt der gesamte Kryptowährungsmarkt bis zu einem gewissen Grad Bitcoin. Während einige Altcoins Ausnahmen sein mögen, handeln die meisten synchron mit Bitcoin, wobei sie sich hauptsächlich in der Volatilität und nicht in der Richtung unterscheiden. In den letzten Tagen hat Bitcoin 11% verloren, während Ethereum um 16% gefallen ist.
Es hat keinen Sinn, nach separaten Gründen für den Rückgang von Ethereum zu suchen, da diese offensichtlich sind. Der massive Kapitalabfluss aus ETH-ETFs ist lediglich eine Folge des Preisverfalls von Bitcoin. Mit anderen Worten, als große Investoren Bitcoin abverkauften, lösten sie einen Ausverkauf an den Ethereum-Märkten aus, der zu einem signifikanten Abfluss aus ETH-ETFs führte.
Während der US-Aktienmarkt als "überhitzt" bezeichnet werden kann, gilt dies nicht für Kryptowährungen. Im Gegensatz zu Aktien werden Krypto-Assets nicht durch materielle Vermögenswerte abgesichert. Wenn Nachfrage besteht, können die Preise auf eine Million Dollar steigen. Verschwindet die Nachfrage, können die Preise auf null sinken – selbst die Mining-Kosten werden dies nicht verhindern, da die Miner einfach den Betrieb einstellen würden.
Ethereum hat nun zum vierten oder fünften Mal auf seine Jahrestiefststände zurückgekehrt. Im Gegensatz zu Bitcoin, das im vergangenen Jahr ein starkes Wachstum gezeigt hat, blieb Ethereum zurück. Wenn Bitcoin jetzt einen Bärentrend einleitet, was bedeutet das für Ethereums Abwärtspotenzial?
Analyse des ETH/USD-Tagescharts
Ethereum befindet sich im Tageszeitrahmen nach wie vor in einem klaren Abwärtstrend. Das letzte strukturelle Hoch ist durch das CHOCH (Change of Character) Niveau gekennzeichnet. Ein Ausbruch über dieses Niveau würde auf eine Trendwende hin zu bullisch hindeuten. Es ist jedoch höchst unwahrscheinlich, dass Ethereum in naher Zukunft auf $3.500 zurückkehren wird.
Dies deutet darauf hin, dass der Rückgang von Ethereum sich fortsetzen dürfte. Die Konsolidierungsphase (seitwärts gerichteter Markt) ist beendet, da Bitcoin unter seine Spanne gefallen ist. Am 31. Januar wurde ein Order Block (OB) gebildet, der in Zukunft als Reaktionsebene dienen könnte. Kurzfristig ist es jedoch unwahrscheinlich, dass der Preis diese Hochs wieder erreicht. Die einzige potenzielle Unterstützungszone, die den Rückgang von Ethereum stoppen könnte, liegt zwischen $2.146 und $2.320.
ETH/USD 4-Stunden-Chart-Analyse
Im 4-Stunden-Zeitrahmen erscheint die Situation recht eindeutig. Im Gegensatz zu Bitcoin, das sowohl auf der Kauf- als auch auf der Verkaufsseite Liquidität abschöpfte, löste Ethereum lediglich auf der Verkaufsseite Liquiditätsschöpfungen aus. Wie erwartet, wurde der Mittelpunkt des Rejection Blocks erreicht, zusammen mit einer wichtigen täglichen Unterstützungszone.
Diese Unterstützungszone könnte Ethereum vorübergehend stabilisieren, doch wenn Bitcoin seinen Rückgang fortsetzt, wird Ethereum wahrscheinlich auch weiter fallen. Wenn der Dominanzindex von Bitcoin sinken würde, könnte man spekulieren, dass Kapital von Bitcoin in Ethereum und Altcoins fließt. Da die Dominanz von Bitcoin jedoch stabil bleibt, deutet dies darauf hin, dass Investoren nicht in Ethereum umschichten.
Handelsstrategie für Ethereum (ETH/USD)
Ethereum befindet sich weiterhin im Abwärtstrend, sodass der Schwerpunkt weiterhin auf Verkaufsmöglichkeiten statt auf Kauf-Setups liegt. Die Liquiditätsschöpfungen bei den jüngsten Hochs deuteten darauf hin, dass Ethereum sich auf einen Rückgang vorbereitete, obwohl die Signale bei Bitcoin nicht so klar waren.
In dieser Phase sind die Bewegungen von Bitcoin sowie das Auftreten neuer Handelsmuster, Liquiditätsschöpfungen und Bestätigungssignale entscheidend zu beobachten. In den letzten zwei Tagen haben sich mehrere Fair Value Gaps (FVGs) gebildet. Es ist jedoch nicht sinnvoll, jedes einzeln zu analysieren, da dies eine zu breite Palette potenzieller Handels-Setups schaffen würde. Stattdessen sollte das ideale FVG-Setup eine klare Drei-Kerzen-Formation mit einer klaren Struktur sein.
Wichtige ICT-Konzepte, die in der Chartanalyse verwendet werden
- CHOCH (Change of Character) – Ein Signal, das einen Trendwechsel anzeigt.
- Liquidität – Stop-Loss-Cluster, die von Market Makern ins Visier genommen werden, um Positionen zu akkumulieren.
- FVG (Fair Value Gap) – Eine Preisineffizienzzone, in der der Kurs sich zu schnell bewegt und diese Ebenen oft später erneut besucht.
- IFVG (Inverse Fair Value Gap) – Eine Zone, in der der Kurs nicht reagiert und stattdessen durchbricht und dann von der gegenüberliegenden Seite testet.
- OB (Order Block) – Die Kerze, in der ein Market Maker eine Position einging, typischerweise in Erwartung der Liquiditätsabsorption vor einer Trendwende.
